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丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

丽江玉龙旅游股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，主要内容包括主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务报表及审计情况。报告反映了公司在2016年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量变化，并提及了股东变动及承诺履行情况。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：151,991,795.99元
• 上年同期：146,737,248.93元
• 增减幅度：3.58%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：41,066,263.01元（同比下降2.44%）
• 扣除非经常性损益的净利润：40,993,182.24元（同比增长1.24%）

每股收益

• 基本每股收益：0.0972元（同比下降2.41%）
• 稀释每股收益：0.0972元（同比下降2.41%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：30,304,453.44元（同比增长5.59%）

资产与负债

• 总资产：2,714,876,251.96元（同比下降0.91%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,095,320,239.15元（同比增长2.00%）
• 负债合计：492,601,200.95元（同比下降0.91%）

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 普通股股东总数：43,263户
• 前10名股东持股情况：
  • 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司：持股15.73%，持股数量66,491,069股
  • 云南省旅游投资有限公司：持股9.20%，持股数量38,895,000股
  • 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司：持股5.81%，持股数量24,540,573股
  • 华泰证券股份有限公司：持股2.52%，持股数量10,633,787股
  • 广州钢铁企业集团有限公司：持股1.19%，持股数量5,050,000股
  • 全国社保基金一-二组合：持股1.18%，持股数量5,000,000股
  • 广州金骏投资控股有限公司：持股1.17%，持股数量4,947,100股
  • 丽江摩西风情园有限责任公司：持股1.15%，持股数量4,854,940股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.03%，持股数量4,350,700股
  • 新华人寿保险股份有限公司：持股0.94%，持股数量3,958,029股

股东关联关系说明

• 公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司总经理及丽江摩西风情园有限责任公司董事长。
• 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。
• 其他股东之间及与前十大股东之间未明确存在关联关系或一致行动人。

重要事项

股东增持与股权转让

• 2015年12月31日，云南省旅游投资有限公司将其持有的38,895,000股股份（占公司总股份数的9.20%）转让给云投集团。
• 2016年4月6日，该股权转让事宜获得国务院国资委批准，正在办理股权过户。

承诺履行情况

• 公司及其股东均未违反相关承诺，包括避免同业竞争、关联交易规范、资金使用承诺等。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：2,714,876,251.96元
• 负债总计：492,601,200.95元
• 所有者权益总计：2,222,275,051.01元

母公司资产负债表

• 资产总计：2,532,519,053.09元
• 负债总计：433,179,892.57元
• 所有者权益总计：2,099,339,160.52元

合并利润表

• 营业收入：151,991,795.99元
• 净利润：51,290,720.39元
• 归属于母公司所有者的净利润：41,066,263.01元
• 少数股东损益：10,224,457.38元

母公司利润表

• 营业收入：72,395,668.61元
• 净利润：60,881,510.03元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：30,304,453.44元
• 投资活动产生的现金流量净额：-21,094,383.84元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-7,641,199.77元
• 现金及现金等价物净增加额：1,568,869.83元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：17,184,319.19元
• 投资活动产生的现金流量净额：-32,046,180.24元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未列明
• 现金及现金等价物净增加额：-14,861,861.05元

财务变动原因分析

1. 预付账款：期末余额减少305.22万元，减少35.29%，主要因本期摊销广告费及工程竣工结算。
2. 应收利息：期末余额减少1,510.00万元，减少88.78%，主要因本期收到结构性存款利息。
3. 其他应收款：期末余额增加210.74万元，增加51.06%，主要因本期预付社保局社保费。
4. 应付账款：期末余额减少1,599.74万元，减少47.28%，主要因本期和府酒店支付了以前年度预结转的固定资产。
5. 应付职工薪酬：期末余额减少3,180.87万元，减少74.63%，主要因本期发放了上年度奖金。
6. 应付利息：期末余额增加590.50万元，增加85.27%，主要因本期计提了1-3月份中期票据利息。
7. 其他应付款：期末余额减少3,804.58万元，减少42.47%，主要因本期支付了上年度旅行社的促销费用。
8. 资产减值损失：本期增加6.54万元，增加144.87%，主要因本期计提坏账准备增加。
9. 投资收益：本期减少106.09万元，减少68.96%，主要因本期白鹿业绩下滑。
10. 营业外收入：本期减少134.57万元，减少88.65%，主要因上期收到发行股票融资奖励资金150.00万元。
11. 营业外支出：本期减少8.92万元，减少88.40%，主要因上期处置固定资产净损失10万元。
12. 购买商品、结算劳务支付的现金：本期增加402.67万元，增加34.69%，主要因本期购买商品、结算劳务成本增加。
13. 支付其他与经营活动有关的现金：本期增加1,688.03万元，增加45.19%，主要因本期支付旅行社促销费用及成本增加。
14. 取得投资收益收到的现金：本期减少82.40万元，减少100%，主要因上期收到白鹿分红款。
15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期减少7.08万元，减少100%，主要因上期处理车辆收到7万元。
16. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：本期减少2,623.67万元，减少55.43%，主要因上期和府酒店升级改造工程款较多。
17. 支付其他与投资活动有关的现金净额：本期减少1.00万元，减少100%，主要因本期未发生相关现金活动。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为9,801.39万元至11,979.47万元，变动幅度为-10.00%至20.00%。
• 业绩变动原因：
  • 玉龙雪山索道接待人数将继续增长。
  • 酒店业务亏损额将有所减少。
  • 演艺市场竞争加剧及“营改增”实施后税收增加，导致印象丽江业绩预计下降。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

总结

丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入略有增长，净利润小幅下降，但扣除非经常性损益后略有上升。经营活动现金流量净额增加，表明公司运营资金状况良好。公司前十大股东持股结构稳定，无违规担保或资金占用情况。此外，公司预计2016年上半年净利润为正值，但受到印象丽江业绩下滑的影响。整体来看，公司运营平稳，股东承诺履行良好，未出现重大财务异常。