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深圳市金证科技股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600446
• 公司简称：金证股份
• 公司全称：深圳市金证科技股份有限公司
• 外文名称：SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH.,LTD
• 法定代表人：李结义
• 注册及办公地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
• 邮政编码：518057
• 公司网址：http://www.szkingdom.com
• 电子信箱：jzkj@szkingdom.com

财务概况

2021年度财务数据

• 营业收入：664,562.86万元，同比增长17.76%
• 归属于上市公司股东的净利润：24,935.99万元，同比下降29.89%
• 扣除非经常性损益的净利润：19,332.11万元，同比增长26.51%
• 经营活动产生的现金流量净额：-164,025,659.16万元，同比下降171.05%
• 投资活动产生的现金流量净额：-40,506,871.46万元
• 筹资活动产生的现金流量净额：768,272,003.94万元
• 总资产：658,482.13万元，同比增长28.29%
• 归属于上市公司股东的净资产：353,261.20万元，同比增长54.43%

利润分配预案

• 拟每10股派发现金股利0.27元，共计派发现金股利2,540.92万元
• 不送红股，不进行资本公积转增股本

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：117,709,369.13万元
• 政府补助：26,712,612.76万元
• 其他非经常性损益项目：合计56,038,810.87万元

核心业务与市场表现

金融行业业务

• 证券经纪软件业务：收入5.65亿元，同比增长9.35%
• 资管机构软件业务：收入1.72亿元，同比增长53.05%
• 银行软件业务：收入5.66亿元，同比增长9.09%
• 综合金融软件业务：收入0.38亿元，同比增长5.08%
• 定制服务业务：收入8.28亿元，同比增长50.28%

非金融行业业务

• 数字经济业务：收入4.49亿元，同比下降28.30%
• IT设备分销业务：收入39.35亿元，同比增长21.61%
• 科技园租赁业务：收入0.86亿元，同比增长116.23%

技术与产品发展

技术优势

• 公司拥有1,100余项软件著作权
• 2019年至2021年累计研发投入18.68亿元
• 2021年研发投入5.93亿元，占营业收入8.92%
• 研发人员数量达5,516人，占总人数62.06%
• 公司是行业内首家通过CMMI5认证的企业

产品与平台

• KOCA平台：自主研发，用于证券、资管IT业务及智慧城市项目
• FS2.0平台：基于KOCA平台，已应用于安信证券、东方财富证券等
• 极速交易系统：单笔穿透时延达2微秒，支持高并发交易
• 创新业务：RPA、机构服务、人工智能、区块链等进入快速发展阶段

战略与运营

战略方向

• 2021年为五年发展规划的开局之年
• 推动“金融科技+数字经济”双循环战略
• 加强研发投入，提升产品竞争力
• 通过非公开发行股票募集资金10.01亿元，增强资本实力

业务拓展

• 新增多家国有大行理财子公司客户
• 在政务、零售、电商、制造、能源等领域拓展市场
• 与阿里云合作开展智慧城市项目

行业环境与挑战

金融行业

• 2021年证监会发布“十四五”规划，强调数字化转型与数据治理
• 金融机构加大信息技术投入，推动系统升级与创新
• 公司积极应对政策变化，推出创新解决方案

软件与信息技术服务业

• 国家鼓励发展，成为战略性产业
• 信创加速推进，公司加强国产化适配

数字经济与智慧城市

• 数字经济成为推动高质量发展的重要引擎
• 公司布局智慧园区、产业互联网、供应链金融等

风险与合规

• 风险提示：公司不存在重大风险事项
• 合规情况：无控股股东占用资金、无违规担保、无半数董事质疑年报真实性
• 审计情况：立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告

业务结构与成本分析

分行业收入与成本

• 金融行业收入：21.68亿元，同比增长25.00%
• 非金融行业收入：44.70亿元，同比增长14.57%

分产品收入与成本

• 软件业务：收入14.87亿元，毛利率56.67%
• 硬件业务：收入39.35亿元，毛利率2.23%
• 定制及系统集成服务业务：收入11.29亿元，毛利率29.25%
• 科技园租赁业务：收入0.86亿元，毛利率48.26%

分地区收入与成本

• 华北分部：收入6.33亿元，毛利率30.68%
• 华东分部：收入2.23亿元，毛利率71.21%
• 中南分部：收入57.63亿元，毛利率16.27%
• 西南分部：收入1.89亿元，毛利率64.44%

重要事项

• 公司未发生重大风险事项
• 无重大违规担保或资金占用情况
• 无半数以上董事质疑年报真实性
• 无重大子公司股权变动导致合并范围变化

其他信息

• 主要客户：前五名客户销售额13.7985亿元，占销售总额20.76%
• 主要供应商：新华三集团有限公司为第一大供应商，采购额33.3162亿元，占采购总额57.74%
• 利润变化：非经常性损益对利润影响显著，但未导致利润重大变化
• 资产与负债：货币资金增加，交易性金融资产增加，总资产和净资产均有增长

总结

金证股份2021年在金融科技和数字经济领域持续发力，营业收入稳步增长，但净利润有所下降，主要受投资收益减少和预计负债计提影响。公司通过加大研发投入，推动产品创新，拓展业务领域，提升了市场竞争力。同时，公司积极应对行业政策变化，加强国产化适配，强化品牌影响力。整体来看，金证股份在行业数字化转型中表现出色，为未来发展奠定了坚实基础。