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建新矿业股份有限责任公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为建新矿业股份有限责任公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况及财务报表等信息。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：167,103,127.08元，同比增长30.64%
• 归属于上市公司股东的净利润：10,090,184.94元，同比下降26.99%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,100,604.27元，同比下降26.90%
• 基本每股收益：0.0089元，同比下降27.05%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：101,627,031.03元，同比增长114.88%
• 投资活动产生的现金流量净额：-30,881,492.44元，同比减少57.37%
• 筹资活动产生的现金流量净额：25,707,454.23元，同比增加813.20%

资产与负债

• 总资产：1,853,696,855.14元，同比下降3.55%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,503,247,674.82元，同比增长0.91%
• 负债合计：346,267,677.13元，同比下降14.03%

股东情况

股东总数与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：49,097
• 前10名股东持股情况：
  • 甘肃建新实业集团有限公司：持股40.99%，持股数量466,139,241股，全部为限售股，且存在质押和冻结
  • 北京赛德万方投资有限责任公司：持股26.51%，持股数量301,508,345股，全部为限售股，且存在质押
  • 北京智尚励合投资有限公司：持股6.47%，持股数量73,538,620股，全部为限售股，存在质押
  • 上海和贝实业有限公司：持股1.77%，持股数量20,109,979股，限售股，存在质押
  • 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司：持股0.88%，持股数量10,000,000股，限售股，存在质押
  • 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期：持股1.35%，持股数量4,000,000股
  • 陈维焕：持股0.78%，持股数量2,310,013股
  • 祝剑秋：持股0.64%，持股数量1,887,700股
  • 交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型证券投资基金：持股0.45%，持股数量1,333,056股
  • 段桂山：持股0.42%，持股数量1,243,464股

股东关联关系

• 前10名股东中，未明确说明是否存在关联关系或一致行动人

重要事项进展

• 撤回公开发行公司债券申请：公司于2016年3月23日撤回申请，相关公告发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

承诺履行情况

• 股份限售承诺：
  • 甘肃建新实业集团有限公司：承诺限售股份至2016年4月26日，且在之后24个月内减持不低于20元/股
  • 北京赛德万方投资有限责任公司：限售股份至2016年4月26日
  • 北京智尚励合投资有限公司：限售股份至2016年4月26日，因股权持有时间不足12个月，锁定期为36个月
• 资产注入承诺：
  • 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司：待行业转暖且连续盈利2年后，1年内注入上市公司
  • 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司：同上，待行业转暖且连续盈利2年后，1年内注入上市公司
  • 甘肃新洲矿业有限公司：待其股权资产证券化批准后，1年内注入上市公司，若未完成则赔偿2000万元
  • 山西金德成信矿业有限公司：2年内注入上市公司，预计2017年完成
  • 内蒙古中西矿业有限公司：2016年底前注入上市公司
  • 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司：若探明储量达到100万吨，则2017年注入上市公司
  • 徽县鸿远矿业有限责任公司：2016年底前完成注入程序，但因探矿权变更问题暂未完成

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预测：公司未对2016年1-6月经营业绩进行预测，也未出现可能亏损或大幅变动的情况

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：期末250,105,568.28元，同比增加62.77%
• 应收票据：期末23,420,196.24元，同比增加44.88%
• 应收账款：期末135,037,043.50元，同比下降56.93%
• 其他应收款：期末10,076,192.81元，同比下降76.87%
• 存货：期末77,258,587.48元，同比增加112.80%
• 长期待摊费用：期末4,787,595.13元，同比增加60.35%
• 应付账款：期末56,411,213.79元，同比下降50.80%
• 预收款项：期末36,191,895.41元，同比增加54.53%
• 应付职工薪酬：期末10,697,621.28元，同比增加44.35%
• 应交税费：期末14,653,684.29元，同比下降81.58%
• 专项储备：期末11,214,296.80元，同比增加43.49%

母公司资产负债表

• 货币资金：期末6,734,211.93元，同比增加158.57%
• 应收账款：期末5,385,799.28元，同比下降16.14%
• 其他应收款：期末4,068,417.53元，同比增加62.66%
• 存货：期末28,932,160.16元，同比增加525.38%
• 应付账款：期末1,658,306.33元，同比增加23.31%
• 预收款项：期末25,596,781.04元，同比增加30.30%
• 应付职工薪酬：期末1,157,147.29元，同比下降49.51%
• 其他应付款：期末182,008,999.53元，同比增加12.27%
• 未分配利润：期末-911,008,535.15元，同比下降1.33%

合并利润表

• 营业总收入：167,103,127.08元，同比增长30.64%
• 营业总成本：152,583,736.35元，同比增长44.48%
• 营业利润：14,519,390.73元，同比下降24.01%
• 净利润：9,705,579.23元，同比下降29.79%
• 归属于母公司所有者的净利润：10,090,184.94元，同比下降26.99%
• 少数股东损益：-384,605.71元

母公司利润表

• 营业收入：20,672,952.48元，同比下降32.00%
• 营业成本：24,484,305.80元，同比增加22.35%
• 营业税金及附加：1,742.75元，同比增加100%
• 销售费用：578,194.94元，同比增加349.03%
• 管理费用：5,418,526.45元，同比增加36.56%
• 财务费用：2,134,742.04元，同比增加106.24%
• 营业利润：-11,912,049.65元，同比下降103.40%
• 净利润：-11,912,258.14元，同比下降103.40%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：101,627,031.03元，同比增长114.88%
• 投资活动产生的现金流量净额：-30,881,492.44元，同比减少57.37%
• 筹资活动产生的现金流量净额：25,707,454.23元，同比增长813.20%

关键信息总结

• 公司营业收入增长显著，但净利润下降，主要由于成本上升及非经常性损益影响。
• 货币资金和存货增加，而应收账款和其他应收款减少，表明公司货款回收情况改善。
• 股东结构以甘肃建新实业集团有限公司为主，其持股比例高达40.99%，且存在质押与冻结情况。
• 公司存在多项资产注入承诺，但部分因政策或市场原因尚未完成。
• 公司未发生违规对外担保或非经营性占用资金的情况。
• 财务报表显示公司资产负债结构有所变化，但整体保持稳定。

总结

本季度公司财务状况总体稳定，营业收入增长显著，但净利润下降。公司加强了货款回收，资产负债结构有所调整，且存在多项资产注入承诺。同时，公司未进行证券投资或衍生品投资，也未发生重大违规行为。未来需关注资产注入进度及净利润变动情况，以进一步提升公司盈利能力。