2016-04-21-深交所-建新矿业_2016年第一季度报告正文_13页_247kb

建新矿业股份有限责任公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为建新矿业股份有限责任公司2016年第一季度的财务与经营情况总结，涵盖财务数据、股东结构、重要事项及承诺履行情况等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 甘肃建新实业集团有限公司：持股40.99%，持股数量466,139,241股，限售股份466,139,241股。
  • 北京赛德万方投资有限责任公司：持股26.51%，持股数量301,508,345股。
  • 北京智尚励合投资有限公司：持股6.47%，持股数量73,538,620股。
  • 上海和贝实业有限公司：持股1.77%，持股数量20,109,979股。
  • 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司：持股0.88%，持股数量10,000,000股。
  • 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期：持股1.35%，持股数量4,000,000股。
  • 陈维焕、祝剑秋、段桂山、吴恺等自然人股东持股比例均在0.45%-0.78%之间。

• 股东性质：主要为非国有法人及自然人，无优先股股东。

• 股份质押情况：前十大股东中，多数股东股份存在质押，其中甘肃建新实业集团有限公司质押数量为444,000,000股，北京赛德万方投资有限责任公司质押数量为301,508,345股。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动分析

二、利润表及现金流量表项目变动分析

三、重要事项进展情况

• 撤回公开发行公司债券申请：2016年3月23日公告，公司撤回公开发行公司债券的申请。

四、承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：

  • 建新集团、赛德万方、智尚励合承诺在非公开发行股票后36个月内不转让其所持股份。
  • 智尚励合因股权持续拥有权益时间不足12个月，锁定期为36个月。

• 资产注入承诺：

  • 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、甘肃新洲矿业有限公司等资产计划在2016年底前完成注入。
  • 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司若探明储量达到100万吨，计划在2017年注入，否则放弃注入。
  • 徽县鸿远矿业有限责任公司因探矿权转让问题，目前与徽县政府协商下一步安排。

• 业绩承诺及补偿安排：

  • 建新集团、赛德万方、智尚励合对标的资产的净利润做出承诺，2013-2015年净利润分别不低于27,752.22万元、32,986.51万元、33,067.93万元。
  • 根据审计结果，承诺已履行完毕，无业绩补偿情形。

• 其他承诺：

  • 建新集团承诺将解决同业竞争问题，确保资产独立性。
  • 若《西部地区鼓励类产业目录》公布，将按25%税率进行企业所得税调整，并按差额回购股份。

关键信息总结

• 公司2016年第一季度营业收入同比增长30.64%，但净利润同比下降26.99%。
• 经营活动产生的现金流量净额大幅增长114.88%，主要由于货款回收。
• 前十大股东中，甘肃建新实业集团有限公司为最大股东，持股40.99%。
• 多数股东股份存在质押，其中甘肃建新实业集团有限公司质押数量最多。
• 公司存在多项资产注入承诺，部分因政策或审批问题尚未完成。
• 所有承诺均按时履行，无超期未完成的情况。