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上海中谷物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告总结

监事会工作情况：

• 2023年共召开了六次监事会会议。
  • 第四届三次会议（4月7日）： 审议通过了年度报告、财务预算、审计机构续聘、贷款、理财、融资租赁、日常关联交易、捐赠、募集资金、组织架构、内部控制评价、社会责任报告、利润分配、股东回报规划及章程修订等议案。
  • 第四届四次会议（4月21日）： 审议通过2023年第一季度报告及参股公司担保议案。
  • 第四届五次会议（8月1日）： 审议通过使用募集资金现金管理议案。
  • 第四届六次会议（8月30日）： 审议通过2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况、增加日常关联交易预计、监事换届议案。
  • 第四届七次会议（9月15日）： 审议通过选举新任监事会主席议案。
  • 第四届八次会议（10月30日）： 审议通过2023年第三季度报告。

监事会对公司有关事项的意见：

1. 依法运作： 董事、高管规范运作，决策程序合法有效；内部控制制度完善，高管勤勉尽责，未发现违规或损害公司利益行为。
2. 财务状况： 财务报告真实，审计报告客观公允。
3. 关联交易： 关联交易属正常经营需要，程序合规，价格公允，保护了公司及非关联股东利益。
4. 对外担保： 2023年新增对外担保总额为23,000万元（子公司）+ 12,836.24万元（参股公司）= 35,836.24万元。年底累计担保总额82,836.24万元，无逾期；无控股股东非经营性资金占用。

2024年监事会工作计划：

1. 严格执行法规，加强对董事会和高管的监督，规范经营行为，维护股东权益。
2. 以财务监督为核心，加强经营活动、资金管理、资产管理的监督检查，促进财务规范化。
3. 持续监督董事、高管履职情况，保障其遵守法规。
4. 加强对投资资金运作情况的监督检查。
5. 强化监事会自身建设，提升成员专业能力，更好履行监督职责。