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新能源汽車股跑贏大市市場繼續聚焦港股業績期

核心內容總結

2021年8月6日，港股市場整體表現偏弱，科技股與部分大型股種受挫，而新能源汽車及相關產業受到美國政策利好刺激，成為市場關注焦點。同時，部分錯殺股估值已達歷史平均水平以下，值得關注。

主要觀點

1. 新能源汽車與電動車政策利好

   • 美國總統拜登簽署行政命令，設定2030年電動車佔新車銷量比例達50%的目標，預期將加速全球電動化進程。
   • 新能源車股、特斯拉供應鏈概念股、鋰電設備股等產業鏈企業將受益於此政策。

2. 軍工與國企改革

   • 軍工概念股受地緣政治影響表現較強，預期隨著國企改革加快，管理效率提升將帶來更好的發展前景。
   • 中航科工表現優於中船防務，顯示其在行業中更具潛力。

3. 港股整體表現

   • 恆生指數下跌0.84%，恒生科技指數下跌2.10%，科網股表現疲軟。
   • 快手大跌15.3%，騰訊、網易、百度、小米、京東等科網股也均有較大跌幅。
   • 恆生指數期貨表現與現貨趨於一致，市場情緒偏觀望。

4. A股與港股表現

   • 上海綜合指數下跌0.31%，深圳綜合指數下跌0.79%。
   • 华尔街大行高盛看好美股前景，道指、標普、納指均創新高。

5. 港股個股表現

   • 海螺水泥公布業績符合預期，估值吸引，有機會在回調時吸納。
   • 中手游收購台灣大宇旗下公司，擴大遊戲版圖。
   • 綠城中國首7個月銷售額增長94%，表現強勁。
   • 兴锋锂业投資84億元建設鋰電池項目，顯示行業持續發展。

6. 市場流動性

   • 滬深兩市成交額達12909億元人民幣，與上日持平。
   • 南向資金淨流出19.56億元，但深港通南向淨流入28.58億元。

7. 熱門股種

   • 腾讯控股、中芯國際、阿里巴巴、比亞迪股份等股種表現活躍，部分股種跌幅較大，部分則有較強升幅。

關鍵信息

• 政策影響：美國電動車目標將推動全球電動化進程，利好新能源車產業鏈。
• 港股走勢：科網股受挫，部分企業因政策或市場因素出現大幅下跌。
• 企業動態：海螺水泥業績穩定，估值吸引；中手游收購擴張；興鋒鋰業投資建設鋰電池項目。
• 市場情緒：港股整體偏弱，但部分行業如新能源車股表現優異。
• 資金流向：南向資金在港股表現分化，部分股種受資金追捧。

重點股種分析

市場展望

• 新能源車股及相關產業鏈企業有望受益於美國政策利好，表現優於大市。
• 隨着國企改革推進，軍工概念股或持續受關注。
• 部分科網股因政策或市場因素受挫，但估值已達歷史平均水平以下，值得關注。
• 市場觀望美國非農數據，可能影響未來走勢。
• 比亞迪銷量持續增長，新能源汽車業務表現亮眼，值得長期關注。

結論

市場在政策與業績期的雙重影響下，呈現分化走勢。新能源車股及相關產業鏈企業受利好推動，表現強勁。然而，科網股與部分大型股種受挫，市場情緒偏觀望。建議關注估值合理的企業及政策利好行業，如新能源車、軍工、鋰電設備等。