2016-03-09-深交所-帝龙新材_2015年年度报告_146页_1mb

报告摘要

浙江帝龙新材料股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了营业收入89,518.08万元，同比增长3.24%，但归属于上市公司股东的净利润下降13.38%至8,579.85万元。公司主营业务为中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，主要产品包括装饰纸、浸渍纸、装饰纸饰面板、PVC装饰材料、氧化铝和金属饰面板。

主要观点

1. 公司经营情况

公司2015年面临宏观经济低迷、市场需求下降等不利因素，导致净利润和每股收益下降。
报告期内，公司加强了经营活动现金流的管理，使得经营活动产生的现金流量净额同比增长73.82%。
公司的主营业务收入占营业收入的99.58%，其中装饰纸、浸渍纸、装饰纸饰面板、PVC装饰材料为主要收入来源，而氧化铝和金属饰面板的收入占比相对较小，且有所下降。

2. 业务模式与市场

公司产品主要面向家具厂商和终端消费市场，销售模式以直销为主，部分产品采用经销模式。
公司在成都、廊坊、临沂、海宁等地设立子公司，以满足不同区域客户的个性化需求。
公司产品属于建筑装饰行业，受城镇化推进、保障性住房增长等因素支撑，但行业具有周期性，受宏观经济影响较大。

3. 技术与创新

报告期内，公司新增4项发明专利、7项实用新型专利和25项外观专利。
公司全年研发投入为1,935.67万元，研发人员数量增加至156人，研发投入占营业收入比例为2.16%。

4. 环保与安全生产

公司积极响应环保政策，实施“煤改气”工程，已建成天然气站并完成18条装饰纸印刷线的改造。
公司加强了环保和安全生产管理，强化了相关制度建设，提高了安全标准化水平。

5. 资本运作与重组

公司启动重大资产重组项目，拟通过发行股份及支付现金的方式收购苏州美生元信息科技有限公司100%股权，交易对价为34亿元。
重组事项尚需获得中国证监会核准，若成功，公司将新增移动游戏开发及发行业务模块，以寻求新的业务增长点。

关键信息

财务指标

营业收入：895,180,773.43元，同比增长3.24%
归属于上市公司股东的净利润：85,798,529.33元，同比下降13.38%
基本每股收益：0.33元，同比下降13.16%
经营活动产生的现金流量净额：134,286,340.07元，同比增长73.82%
投资活动产生的现金流量净额：-77,095,845.41元，同比增长58.47%
筹资活动产生的现金流量净额：-25,475,276.25元，同比下降297.68%
现金及现金等价物净增加额：31,715,218.41元，同比增长133.21%

产品结构

装饰纸：销售额277,832,633.48元，占营业收入31.04%，同比下降4.04%
浸渍纸：销售额302,165,729.68元，占营业收入33.75%，同比增长13.49%
装饰纸饰面板：销售额165,133,442.27元，占营业收入18.45%，同比增长14.42%
PVC装饰材料：销售额103,017,768.72元，占营业收入11.51%，同比增长2.44%
氧化铝：销售额30,461,529.39元，占营业收入3.40%，同比下降28.50%
金属饰面板：销售额12,787,272.63元，占营业收入1.43%，同比下降30.56%

营销与客户

前五名客户合计销售金额为199,334,390.23元，占年度销售总额的19.03%
前五名供应商合计采购金额为286,571,351.41元，占年度采购总额的35.20%

研发与专利

全年完成13项科研项目，实现科技成果转化7项
获得国家授权发明专利4项、实用新型专利7项、外观专利25项
“帝龙”牌装饰纸被认定为浙江省出口名牌

募集资金使用

募集资金总额为31,552万元，截至2015年末已累计使用13,000.4万元
部分募投项目因经济环境低迷而放缓实施进度
《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》及《装饰复合新材料项目（第二期）》被终止，募集资金用于支付收购苏州美生元的现金对价
《装饰复合新材料项目（第三期）》延长建设时间至2017年2月28日

资产与负债

货币资金：87,897,786.09元，占总资产6.59%
应收账款：123,032,888.91元，占总资产9.22%
存货：112,158,266.17元，占总资产8.41%
固定资产：309,579,773.50元，占总资产23.21%
在建工程：14,528,287.80元，占总资产1.09%

非经常性损益

非经常性损益项目合计为3,369,003.64元，主要包括政府补助、资产处置损益等

总结

浙江帝龙新材料股份有限公司2015年在宏观经济低迷的背景下，仍保持了营业收入的稳定增长，但净利润有所下滑。公司通过强化基础管理、推进技术创新、实施“煤改气”工程等措施，提升了产品质量和生产效率，同时加强了现金流管理。此外，公司启动重大资产重组，寻求新的业务增长点，但也面临一定的市场和政策风险。整体来看，公司具备较强的市场竞争力和技术实力，但在面对经济下行压力时需进一步优化成本结构和市场拓展策略。

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