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山东石大胜华化工集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603026
• 公司简称：石大胜华
• 报告日期：2016年4月26日
• 法定代表人：郭天明
• 报告未经审计：是

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核心财务数据

2016年第一季度主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	2,138,905,273.17	2,145,889,236.36	-0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,395,609,246.38	1,352,774,942.24	3.17

2016年1-3月主要财务数据

项目	本季度	上年同期	增减 (%)
营业收入	868,689,630.26	673,117,821.45	29.05
归属于上市公司股东的净利润	39,957,411.92	23,591,528.57	69.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,684,184.09	23,282,410.17	70.45
加权平均净资产收益率 (%)	2.91	2.35	增加23.83个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00

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股东情况

截止报告期末股东总数及前十名股东

• 股东总数：25,863户
• 前十名股东：
  • 青岛中石大控股有限公司：持股57,184,446股，占比28.21%
  • 上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)：持股20,997,001股，占比10.36%
  • 上海谱润股权投资企业(有限合伙)：持股12,102,999股，占比5.97%
  • 山东金达源集团有限公司：持股7,000,000股，占比3.45%
  • 全国社会保障基金理事会转持二户：持股5,068,000股，占比2.50%
  • 北京中瑞世通科技发展有限公司：持股2,417,554股，占比1.19%
  • 郭天明：持股1,829,650股，占比0.90%
  • 张忠祥：持股1,649,650股，占比0.81%
  • 杜寿考：持股1,629,650股，占比0.80%
  • 于海明：持股1,499,650股，占比0.74%

十名无限售条件股东

• 王静：持有无限售条件流通股879,850股
• 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划：持有587,900股
• 林晓霞：持有442,100股
• 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托：持有419,500股
• 姚志坚：持有377,200股
• 宋玉兰：持有365,600股
• 石爱红：持有330,300股
• 孙永亮：持有316,000股
• 王华龙：持有300,000股
• 申艳霞：持有210,000股

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重要事项

财务数据重大变动情况

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减变动 (%)	原因分析
应收票据	3,042.61	2,046.95	48.64	主要系收回前期货款所致
应收账款	11,509.71	13,412.58	-14.19	主要系收回前期货款所致
在建工程	12,485.27	24,736.27	-49.53	主要系污水改造及2万吨动力锂电池溶剂项目转固所致
短期借款	28,000.00	33,500.00	-16.42	主要系提前偿还银行借款所致
应付票据	7,000.00	8,380.00	-16.47	主要系兑付到期的应付票据所致
预收款项	6,930.96	3,476.28	99.38	主要系预收的产品款增加所致

重要事项进展情况

• 公司发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户，涉及金额为2,951.74万元，预计可收回金额为2,450.00万元，差额500万元已计提资产减值准备。
• 公司搬迁计划已启动，东营区厂区已停产，搬迁损失将由土地出让金净收益补偿。

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承诺履行情况

• 与首次公开发行相关的承诺：
  • 股份限售：中国石油大学(华东)、青岛中石大控股有限公司等承诺限售股份，已履行。
  • 股价稳定：公司承诺在股票连续20个交易日低于每股净资产时，将增持股份，以稳定股价。

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预警事项

• 预计年初至下一报告期期末的累计净利润无亏损或重大变动预警。

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财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：2,138,905,273.17元
• 负债总计：673,072,771.76元
• 所有者权益总计：1,465,832,501.41元

母公司资产负债表

• 资产总计：1,928,322,668.55元
• 负债总计：574,154,035.14元
• 所有者权益总计：1,354,168,633.41元

合并利润表

• 净利润：42,036,466.99元
• 归属于母公司所有者的净利润：39,957,411.92元
• 少数股东损益：2,079,055.07元

母公司利润表

• 净利润：36,508,608.07元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：144,736,304.90元
• 投资活动产生的现金流量净额：-52,969,577.52元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-49,561,398.68元
• 现金及现金等价物净增加额：42,205,328.70元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：129,538,017.00元
• 投资活动产生的现金流量净额：-71,630,934.21元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-82,402,202.92元
• 现金及现金等价物净增加额：-33,860,595.50元

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关键信息

• 净利润增长显著：2016年第一季度净利润同比增长69.37%，主要由于产量和销量增加。
• 股东结构稳定：青岛中石大控股有限公司为最大单一股东，持股28.21%。
• 财务费用下降：公司上市后用募集资金置换银行借款，导致财务费用大幅下降。
• 资产减值准备计提：因郑某涉嫌违规付款，公司计提了500万元资产减值准备。
• 搬迁计划实施：公司已启动搬迁计划，预计由土地出让金补偿搬迁损失。