2016-04-25-深交所-摩登大道_2016年第一季度报告全文_27页_562kb

2016年第一季度报告总结

核心内容概览

摩登大道（股票代码：002656）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东情况、重要事项及财务报表等。报告指出公司在本季度出现了大幅亏损，主要受市场环境、成本上升及融资成本增加等因素影响。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东总数及前十名股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：8,139
• 前10名股东持股情况：
  • 广州瑞丰集团股份有限公司：持股39.75%，持股数量79,500,000
  • 林永飞：持股15.75%，持股数量31,500,000，其中有限售条件股份23,625,000
  • 翁武强：持股3.75%，持股数量7,500,000，其中有限售条件股份5,625,000
  • 翁武游：持股3.75%，持股数量7,500,000，其中有限售条件股份5,625,000
  • 严炎象：持股3.75%，持股数量7,500,000，其中有限售条件股份0
  • 杨厚威：持股3.38%，持股数量6,750,000，其中有限售条件股份5,062,500
  • 其他股东：持股比例分别为1.30%、1.03%、0.64%、0.61%等

二、前10名无限售条件股东持股情况

• 广州瑞丰集团股份有限公司：持股79,500,000
• 林永飞：持股7,875,000
• 严炎象：持股7,500,000
• 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2,592,500
• 工银安盛人寿保险有限公司：持股2,051,299
• 翁武强：持股1,875,000
• 翁武游：持股1,875,000
• 杨厚威：持股1,687,500
• 华安媒体互联网混合型证券投资基金：持股1,271,154
• 红塔资产盈安资产管理计划：持股1,211,100

三、股东关联关系说明

• 林永飞持有瑞丰股份70%股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

1. 应收利息：下降100%，因无募集资金定期存款。
2. 应付票据：下降54.10%，因银行承兑汇票到期承兑。
3. 应付利息：增加28.09%，因银行借款增加。
4. 其他综合收益：增长25.72%，因外币报表折算差额增加。
5. 财务费用：增长1516.76%，因银行借款增加、利息费用化及汇兑损益增加，同时利息收入减少。
6. 资产减值损失：下降78.43%，因账龄较长的款项已收回。
7. 营业外收入：增长126.84%，因政府补助增加。
8. 营业外支出：下降97.41%，因处置非流动资产损失减少。
9. 所得税费用：下降54.12%，因利润总额减少。
10. 经营活动产生的现金流量净额：下降153.46%，因支付现金增加。
11. 投资活动产生的现金流量净额：下降25.05%，因购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金增加。
12. 筹资活动产生的现金流量净额：下降48.55%，因偿还债务支付现金增加。

二、重要事项进展

• 追加投资：公司追加对“广州国际时尚中心”项目投资，追加后总投资额约60,000万元，项目已封顶。
• 非公开发行股票申请通过：2016年2月1日，公司非公开发行A股股票申请获得审核通过。
• 高新技术企业复审通过：公司母公司于2015年10月10日通过高新技术企业认定，享受所得税优惠政策。

三、承诺事项

• 股份转让限制：林永飞、严炎象、翁武强、翁武游、杨厚威承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持股份的25%，离职后六个月内不转让，离任六个月后十二个月内出售不超过50%。
• 现金分红承诺：公司承诺每年以现金形式分配利润不少于可供分配利润的30%。
• 非竞争性承诺：广州瑞丰集团股份有限公司承诺不从事与公司竞争的业务。
• 资金使用承诺：公司承诺使用超募资金偿还银行借款后不进行高风险投资，每十二个月内累计使用不超过总额的30%。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计净利润：亏损，预计在-2,500万元至-1,000万元之间。
• 业绩变动原因：
  • 终端零售市场未明显好转；
  • 各项经营成本上升，新业务仍处于投入阶段；
  • 银行借款增加，导致利息费用上升。

财务报表

一、合并资产负债表

• 总资产：2,818,391,541.57元，较上年度增长1.16%。
• 流动资产合计：1,218,484,664.85元，较上年度下降2.34%。
• 非流动资产合计：1,599,906,876.72元，较上年度增长1.13%。
• 负债合计：1,477,628,786.33元，较上年度增长4.62%。
• 所有者权益合计：1,340,762,755.24元，较上年度下降1.11%。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：2,093,130,265.79元，较上年度增长3.07%。
• 负债合计：926,972,999.25元，较上年度增长4.74%。
• 所有者权益合计：1,166,157,266.54元，较上年度增长1.81%。

三、合并利润表

• 净利润：-18,411,459.13元，较上年同期下降173.29%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-10,600,352.20元，较上年同期下降173.29%。
• 少数股东损益：-7,811,106.93元，较上年同期下降79.71%。
• 综合收益总额：-13,737,930.19元，较上年同期下降176.84%。

四、母公司利润表

• 净利润：21,626,361.23元，较上年同期增长6.03%。
• 营业利润：25,414,177.91元，较上年同期下降27.18%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-18,630,560.10元，较上年同期下降153.46%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-65,084,321.60元，较上年同期下降25.05%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：72,668,183.97元，较上年同期下降48.55%。
• 现金及现金等价物净增加额：-11,143,032.08元，较上年同期下降98.32%。

六、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-56,158,951.93元，较上年同期下降93.34%。
• 投资活动产生的现金流量净额：0元，与上年同期持平。
• 筹资活动产生的现金流量净额：72,668,183.97元，与上年同期基本持平。

总结

本季度摩登大道面临较大的财务压力，净利润大幅下降，主要由于市场环境不佳、成本上升及融资成本增加。尽管公司在非公开发行股票申请上取得进展，但整体经营状况仍不乐观。公司需关注市场变化及成本控制，以改善财务状况。