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上海龙宇数据股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

上海龙宇数据股份有限公司（证券代码：603003）于2024年第一季度发布了财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。同时，公司就关联方认定及部分高管对季度报告的保证情况进行了说明。

主要观点与关键信息

关联方认定及业务调整

• 关联方认定：在2024年第一季度报告披露前的4月26日，苏州名特企业管理有限公司及其子公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司及其子公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司及其子公司被认定为公司的关联方。
• 业务调整：由于时间有限，公司未能对关联方和关联交易进行完整有效的核查，因此已停止与上述关联方的业务往来，并督促关联方尽快回笼业务资金。
• 高管意见：副总经理程裕和马荧无法对一季报发表意见，原因分别是内控事项未整改完成以及2023年年报被出具“无法表示意见”的审计报告。

财务表现

• 营业收入：535,882,736.90元，同比减少70.22%。主要由于油品及化工业务中计量单据缺失及关联方收入冲减。
• 净利润：17,990,402.29元，同比减少38.07%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-17,541,650.63元，同比减少245.35%。主要由于主营业务中IDC板块新项目免租期或爬坡期导致毛利下降，以及油品及化工业务中计量单据缺失和关联方收入成本冲减。
• 经营活动产生的现金流量净额：-214,362,759.62元，同比减少452.07%。由于公司对部分供应商采用银行承兑汇票支付货款，归还到期票据的金额增加。
• 基本每股收益：0.0463元，同比减少38.10%；稀释每股收益：0.0462元，同比减少38.24%。变动原因与净利润一致。
• 加权平均净资产收益率：0.49%，较上年度末减少0.31个百分点。

资产负债情况

• 总资产：4,762,935,632.06元，较上年度末减少7.18%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：3,721,187,318.27元，较上年度末增长0.76%。
• 流动资产：2,489,144,640.36元，较上年度末减少11.72%。
• 非流动资产：2,273,790,991.70元，较上年度末减少1.18%。
• 流动负债：673,779,056.66元，较上年度末减少34.11%。
• 非流动负债：360,351,361.62元，较上年度末减少0.30%。
• 负债合计：1,034,130,418.28元，较上年度末减少29.03%。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：35,532,052.92元，其中：
  • 政府补助：1,880,019.99元；
  • 应收款项减值准备转回：33,000,000.00元；
  • 其他非经常性损益项目：部分未列明，但合计为35,532,052.92元。

股东信息

• 普通股股东总数：59,740户；

• 前10名股东持股情况：

  • 上海龙宇控股有限公司：持股29.11%，持股数量117,142,149股；
  • 九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划：持股4.60%，持股数量18,516,302股；
  • 国华人寿保险股份有限公司-分红三号：持股3.27%，持股数量13,165,544股；
  • 徐增增：持股3.05%，持股数量12,284,948股；
  • 刘振光：持股1.72%，持股数量6,926,611股；
  • 上海龙宇数据股份有限公司-2023年员工持股计划：持股1.50%，持股数量6,035,600股；
  • 何建东：持股0.98%，持股数量3,943,859股；
  • 平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司：持股0.81%，持股数量3,262,770股；
  • 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金：持股0.56%，持股数量2,272,600股；
  • 张园仙：持股0.46%，持股数量1,832,900股。

• 前10名股东关联关系说明：上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系，徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事，三者为一致行动人。

季度财务报表

合并资产负债表

• 2024年3月31日：
  • 货币资金：657,180,267.98元；
  • 交易性金融资产：125,655,326.99元；
  • 应收账款：426,622,895.25元；
  • 预付款项：437,039,483.87元；
  • 其他应收款：9,094,942.39元；
  • 存货：741,901,067.62元；
  • 流动资产合计：2,489,144,640.36元；
  • 非流动资产合计：2,273,790,991.70元；
  • 资产总计：4,762,935,632.06元；
  • 负债合计：1,034,130,418.28元；
  • 所有者权益合计：3,728,805,213.78元；
  • 负债和所有者权益总计：4,762,935,632.06元。

合并利润表

• 2024年第一季度：
  • 营业收入：535,882,736.90元；
  • 营业成本：510,872,453.28元；
  • 税金及附加：2,571,649.98元；
  • 销售费用：7,512,909.58元；
  • 管理费用：18,696,321.03元；
  • 研发费用：5,624,475.84元；
  • 财务费用：3,195,516.00元；
  • 其他收益：1,880,019.99元；
  • 投资收益：670,375.99元；
  • 公允价值变动收益：10,326.99元；
  • 信用减值损失：32,743,432.69元；
  • 资产减值损失：-1,717,574.18元；
  • 营业利润：20,995,992.67元；
  • 营业外支出：8,000.00元；
  • 利润总额：20,987,992.67元；
  • 所得税费用：3,476,504.96元；
  • 净利润：17,511,487.71元；
  • 归属于母公司净利润：17,990,402.29元；
  • 少数股东损益：-478,914.58元；
  • 综合收益总额：18,002,896.02元；
  • 基本每股收益：0.0463元；
  • 稀释每股收益：0.0462元。

合并现金流量表

• 2024年第一季度：
  • 经营活动现金流量净额：-214,362,759.62元；
  • 投资活动现金流量净额：-121,959,204.47元；
  • 筹资活动现金流量净额：40,101,263.95元；
  • 现金及现金等价物净增加额：-295,841,540.98元；
  • 期末现金及现金等价物余额：348,560,036.78元。

母公司财务数据

• 营业收入：3,405,672.13元；
• 营业成本：2,497,983.55元；
• 税金及附加：580,974.27元；
• 销售费用：498,934.60元；
• 管理费用：12,091,327.84元；
• 财务费用：1,989,040.23元；
• 投资收益：670,375.99元；
• 信用减值损失：30,169.54元；
• 资产处置收益：无；
• 营业利润：-13,520,955.12元；
• 净利润：-13,009,164.97元；
• 经营活动产生的现金流量净额：-366,469,827.19元；
• 投资活动产生的现金流量净额：-64,898,032.94元；
• 筹资活动产生的现金流量净额：无；
• 现金及现金等价物净增加额：-295,841,540.98元；
• 期末现金及现金等价物余额：348,560,036.78元。

总结

上海龙宇数据股份有限公司在2024年第一季度面临营业收入和净利润的显著下降，主要由于油品及化工业务的计量问题和关联方业务的调整。公司已停止与关联方的业务，并正努力解决相关问题。此外，部分高管对报告内容无法保证，反映出公司在内部控制和审计方面存在一定的问题。财务报表显示，公司现金流状况不佳，但通过投资活动回收资金有所改善。公司需进一步加强内部控制，解决审计问题，并提升经营效率以改善财务表现。