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报告摘要

石基信息2024年第三季度报告总结

核心内容概述

北京中长石基信息技术股份有限公司（证券代码：002153）发布了2024年第三季度报告。报告中披露了公司本季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量情况，同时列示了股东信息及重要事项。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

营业收入：本季度为633,881,937.72元，同比下降3.64%；年初至报告期末为2,015,571,746.10元，同比增长8.46%。
净利润：本季度为15,883,351.40元，同比增长10.16%；年初至报告期末为37,656,183.92元，同比下降约3.5%。
扣除非经常性损益的净利润：本季度为-8,704,451.95元，同比下降29.20%；年初至报告期末为11,674,443.97元，同比增长123.91%。
基本每股收益：本季度为-0.0032元，同比下降10.34%；年初至报告期末为0.0058元，同比增长9.43%。

2. 现金流量

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-21,505,855.09元，同比增加82.34%。
投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为119,704,128.92元，同比增加98.01%。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-118,434,725.69元。
现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-20,236,451.86元，同比增加98.01%。

二、非经常性损益项目

非经常性损益合计：年初至报告期末为4,208,907.43元，其中主要项目包括：
- 增值税退税收入：21,823,795.64元（因其预计可持续获得，不作为非经常性损益）。
- 政府补助：6,274,731.13元。
- 其他营业外收入和支出：合计为-29,433.34元。

三、资产负债表主要变动情况

1. 资产方面

交易性金融资产：期末较期初增长168.48%，主要因子公司HORWATH购买理财产品增加。
应收票据：期末较期初增长76.02%，主要因子公司海石商用及石基大商收到承兑票据较多。
预付款项：期末较期初增长52.42%，主要因子公司中国电子器件工业有限公司新增采购预付款。
开发支出：期末较期初增长193.52%，主要因加大研发投入及项目转为无形资产。
货币资金：期末为4,134,574,137.82元，较期初减少约4.6%。

2. 负债方面

短期借款：期末较期初减少46.33%，主要因子公司易衡电子偿还银行借款300万元。
应付职工薪酬：期末较期初减少33.63%，主要因发放上年奖金较多。
一年内到期的非流动负债：期末较期初减少54.71%，主要因租赁负债减少。
负债合计：期末为1,416,450,390.46元，较期初减少约1.64%。

四、利润表主要变动情况

1. 营业利润

营业利润：年初至报告期末为51,070,301.50元，较上期减少约5.1%。
投资收益：年初至报告期末为-7,327,515.01元，同比下降1191.06%，主要因理财产品收益减少及联营企业投资损失增加。
公允价值变动收益：年初至报告期末为613,837.25元，同比增长387.29%，主要因子公司石基大商持有的债转股股票涨幅较大。
信用减值损失：年初至报告期末为-19,621,089.89元，同比增长104.97%，主要因新增账龄4-5年及5年以上应收账款。
资产减值损失：年初至报告期末为2,969.88元，同比下降100.12%，主要因库存销售导致跌价准备转回。
资产处置收益：年初至报告期末为-4,069.58元，同比下降95.79%。
营业外收入：年初至报告期末为1,166,103.63元，同比增长139.03%，主要因供应商罚金及诉讼赔款增加。
营业外支出：年初至报告期末为1,137,710.18元，同比增长78.13%，主要因支付诉讼款项及税款滞纳金。

五、股东信息

1. 持股情况

股东总数：报告期末为39,151名普通股股东，无表决权恢复的优先股股东。
前十大股东：
- 李仲初：持股比例54.54%，持股数量1,488,635,366股，其中有限售条件股份1,116,476,524股。
- 淘宝（中国）软件有限公司：持股比例13.02%，持股数量355,264,461股。
- 焦梅荣：持股比例3.61%，持股数量98,609,434股。
- 北京业勤投资有限公司：持股比例3.35%，持股数量91,455,960股。
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股比例1.65%，持股数量44,919,638股。
- 香港中央结算有限公司：持股比例1.38%，持股数量37,630,948股。
- 全国社保基金－－四组合：持股比例1.14%，持股数量31,132,978股。
- 李殿坤：持股比例0.57%，持股数量15,439,389股。
- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股比例0.56%，持股数量15,218,401股。
- 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇－远景2号私募证券投资基金：持股比例0.49%，持股数量13,299,500股。

2. 关联关系说明

焦梅荣为控股股东李仲初之岳母，李殿坤为北京业勤投资有限公司控股股东，存在关联关系。
其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。

六、其他重要事项

报告中未提及其他重要事项。

七、季度财务报表

1. 合并资产负债表

总资产：期末为9,533,775,920.94元，较期初减少1.64%。
归属于母公司所有者权益：期末为7,342,667,280.41元，较期初减少0.05%。
负债合计：期末为1,416,450,390.46元，较期初减少1.64%。

2. 合并利润表

净利润：年初至报告期末为37,656,183.92元，较上期减少约3.5%。
归属于母公司股东的净利润：年初至报告期末为15,883,351.40元，同比增长10.16%。
基本每股收益：年初至报告期末为0.0058元，同比增长9.43%。
其他综合收益的税后净额：年初至报告期末为7,516,673.82元，较上期减少约32.1%。

3. 合并现金流量表

现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-20,236,451.86元，较上期增长98.01%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-21,505,855.09元，较上期增长82.34%。
投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为119,704,128.92元，较上期增长98.01%。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-118,434,725.69元。

八、审计情况

第三季度报告：未经审计。

九、关键信息总结

公司第三季度营业收入略有下降，但年初至报告期末实现增长。
净利润保持增长，但扣除非经常性损益后净利润为负，显示公司经营性利润受非经常性损益影响较大。
现金流状况有所改善，尤其是投资活动和经营活动。
子公司业务对整体财务表现有显著影响，如海石商用、石基大商等。
股东结构稳定，李仲初为最大股东，持股比例达54.54%。
公司未发生重大非经常性损益项目，且未涉及首次执行新会计准则的调整。

十、主要财务指标变动原因

营业收入下降：受市场环境影响。
净利润增长：主要得益于非经常性损益项目。
经营活动现金流改善：受税费返还及其他收入增加影响。
投资活动现金流增长：理财产品收益减少，但投资支出减少。
负债减少：子公司偿还借款及减少租赁负债。

十一、总结

石基信息2024年第三季度业绩表现呈现一定的波动性，但整体仍保持增长态势。公司经营性利润受非经常性损益影响显著，需关注相关业务对财务表现的影响。同时，公司现金流状况有所改善，特别是在投资与经营活动方面。股东结构稳定，李仲初为主要股东，且无重大关联关系或一致行动人。公司第三季度报告未经审计，需进一步关注后续审计结果。

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