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烟台双塔食品股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

烟台双塔食品股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。报告中还披露了股东持股情况、财务报表数据及重要事项进展。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：359,270,307.86元
• 上年同期：245,707,554.34元
• 同比增幅：46.22%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：51,205,167.29元
• 上年同期：46,000,240.13元
• 同比增幅：11.31%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：49,685,010.81元
• 上年同期：44,537,327.61元
• 同比增幅：11.56%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：21,230,256.97元
• 上年同期：92,950,181.17元
• 同比降幅：77.16%

基本每股收益

• 本报告期：0.0405元/股
• 上年同期：0.0364元/股
• 同比增幅：11.26%

资产情况

• 总资产：4,556,117,735.74元

• 上年同期：4,184,158,269.10元

• 同比增幅：8.89%

• 归属于上市公司股东的净资产：2,619,628,731.54元

• 上年同期：2,568,423,564.25元

• 同比增幅：1.99%

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 总数：82,102人

前10名股东持股情况

1. 招远君兴农业发展中心：持股比例32.94%，持股数量416,160,000股，无有限售条件股份，质押244,535,000股
2. 石河子金都投资有限合伙企业：持股比例12.81%，持股数量161,840,000股，有限售条件股份140,130,000股
3. 烟台双塔食品股份有限公司－第一期员工持股计划：持股比例2.97%，持股数量37,499,773股
4. 兴业全球基金－工商银行－华融国际信托－华融·正弘1号权益投资集合资金信托计划：持股比例2.87%，持股数量36,250,000股
5. 财通基金-浦发银行-财通基金-浦发广州-富春定增137号资产管理计划：持股比例1.49%，持股数量18,885,287股
6. 全国社保基金－一五组合：持股比例1.21%，持股数量15,274,155股
7. 李映菲：持股比例0.90%，持股数量11,402,095股
8. 杨君敏：持股比例0.57%，持股数量7,177,768股，质押4,653,910股
9. 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品：持股比例0.51%，持股数量6,500,000股
10. 招远市金岭金矿：持股比例0.41%，持股数量5,142,695股

股东关联关系说明

• 杨君敏为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时担任招远市君兴投资管理中心的法人代表。
• 其他股东之间未说明存在关联关系或一致行动人。

财务报表变动分析

资产负债表项目变动

• 应收利息：期末较期初增长167.95%，主要由于银行理财产品收益增加。
• 长期应收款：期末较期初增长56.96%，主要由于孙公司双盛万隆开展融资租赁业务。
• 应交税费：期末较期初增长41.48%，主要由于3月末应交增值税和所得税增加。

利润表项目变动

• 营业收入：同比增长46.22%，营业成本同比增长49.22%，主要由于加强市场开拓，销售情况良好。
• 销售费用：同比增长76.63%，主要由于销售运费、职工薪酬和促销费用增加。
• 管理费用：同比增长66.90%，主要由于管理人员薪酬及资产折旧费用增加。
• 财务费用：同比增加-780.48%，主要由于财务利息支出及汇兑损益增加。

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：同比减少77.16%，主要由于购买商品支付的现金增加115.81%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比增长-1618.41%，主要由于取得借款收到的现金增长61.88%，偿还债务支付的现金减少52.34%。

重要事项进展

• 公司未发生将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形。
• 公司前10名股东未进行约定购回交易。
• 报告期内未发生违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
• 公司于2016年2月24日接待了机构调研，调研详情详见2016年2月25日公告的投资者关系活动记录表。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在6,481.02万元至11,881.87万元之间，同比变动-40.00%至10.00%。
• 业绩变动原因：
  1. 缺水影响产能利用率。
  2. 双磁信息打造的粮人网平台前期投入较大。
  3. 公司新成立的大健康事业部前期运营和研发投入较大。

财务报表

• 合并资产负债表：资产总计4,556,117,735.74元，负债总计1,944,332,581.95元。
• 母公司资产负债表：资产总计3,778,485,933.78元，负债总计1,169,761,981.91元。
• 合并利润表：净利润48,649,450.36元，归属于母公司净利润51,205,167.29元。
• 母公司利润表：净利润32,086,542.47元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额3,628,180.56元。
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额-64,476,243.68元。

审计情况

• 本季度报告未经审计。

公司声明

• 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
• 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人（会计主管人员）王云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

总结

烟台双塔食品股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于购买商品支付的现金增加。股东持股结构稳定，主要股东包括招远君兴农业发展中心、石河子金都投资有限合伙企业等。公司未发生重大财务违规行为，且未进行约定购回交易。此外，公司对2016年1-6月的经营业绩进行了预计，净利润预计在6,481.02万元至11,881.87万元之间，主要受外部环境及公司内部投入影响。报告未经审计，由董事长杨君敏签署。