2021-10-26-深交所-金现代_2021年第三季度报告_16页_349kb

金现代信息产业股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

金现代信息产业股份有限公司于2021年第三季度报告中披露了其主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债变动情况、股东信息及季度财务报表。报告强调了公司财务数据的变化趋势、非经常性损益的影响以及股东结构的变动。

主要观点与关键信息

财务数据概览

• 营业收入：本季度为94,958,329.93元，同比增长17.96%；年初至报告期末为279,974,344.49元，同比增长11.69%。
• 净利润：本季度为1,628,859.56元，同比下滑77.95%；年初至报告期末为18,404,353.69元，同比下滑22.00%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-2,703,452.17元，同比下滑198.62%；年初至报告期末为1,970,940.56元，同比下滑84.45%。
• 基本每股收益：本季度为0.0038元，同比下滑81.00%；年初至报告期末为0.04元，同比下滑33.33%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-78,130,041.99元，同比改善33.70%。

非经常性损益项目

• 政府补助：本季度为3,357,974.38元，年初至报告期末为11,578,192.80元，主要为与收益相关的政府补助。
• 理财产品收益：本季度为2,577,515.08元，年初至报告期末为7,499,124.05元。
• 交易性金融资产公允价值变动：本季度为122,176.64元，年初至报告期末为553,944.45元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为-1,200,215.90元，年初至报告期末为-1,252,223.90元。
• 所得税影响额：本季度为523,945.25元，年初至报告期末为1,943,405.76元。
• 少数股东权益影响额：本季度为1,193.22元，年初至报告期末为2,218.51元。
• 非经常性损益合计：本季度为4,332,311.73元，年初至报告期末为16,433,413.13元。

资产负债变动分析

• 应收款项融资：本季度为5,730,679.98元，同比减少70.83%，主要因应收票据减少。
• 预付款项：本季度为7,705,642.44元，同比增加398.02%，因预付供应商费用增加。
• 存货：本季度为149,761,746.17元，同比增加205.60%，因业务季节性特点，收入集中在第四季度。
• 合同资产：本季度为23,452,191.01元，同比增加94.20%，因质保期项目增加。
• 其他流动资产：本季度为4,819,149.49元，同比增加332.57%，因预缴所得税增加。
• 合同负债：本季度为21,945,138.47元，同比增加81.25%，因客户预收款增加。
• 应交税费：本季度为1,591,409.21元，同比减少90.74%，因享受税收优惠及收入季节性影响。
• 其他流动负债：本季度为1,033,810.64元，同比减少64.40%，因上年末有已背书未到期应收票据。
• 递延收益：本季度为1,583,115.71元，同比增加1946.32%，因政府补助增加。

利润表变动分析

• 税金及附加：本季度为2,644,644.61元，同比增加51.41%，因收入规模扩大。
• 管理费用：本季度为45,845,400.04元，同比增加35.14%，因加强管理及股权激励费用增加。
• 研发费用：本季度为45,276,632.71元，同比增加58.20%，因加大研发投入。
• 其他收益：本季度为11,946,429.55元，同比增加65.59%，因政府补助增加。
• 投资收益：本季度为7,499,124.05元，同比增加78.27%，因理财总额增加。
• 信用减值损失：本季度为-4,651,675.79元，同比减少58.10%，因加强回款。
• 所得税费用：本季度为-431,687.84元，同比减少112.23%，因享受税收优惠。

现金流量表变动分析

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-78,130,041.99元，同比改善33.70%，因销售回款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为95,604,418.99元，同比增加135.86%，因银行理财到期回收。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为-11,111,165.73元，同比减少103.30%，因支付股息红利。

股东信息

• 普通股股东总数：34,535名。
• 前10名股东持股情况：
  • 黎峰：持股36.73%，持股数量157,987,500股，全部为限售股。
  • 韩锋：持股6.61%，持股数量28,417,300股，部分为高管锁定股。
  • 济南金思齐投资管理合伙企业：持股6.28%，持股数量27,000,000股。
  • 张春茹：持股4.45%，持股数量19,147,300股。
  • 孙莹、吴龙超、王庆华、余钦等：持股比例分别为2.52%、1.53%、1.09%、0.73%，其中孙莹与毕旭晖、王庆华与余钦为夫妻关系。
• 限售股份变动：黎峰等股东的限售股份将于2022年2月17日或2023年5月6日解除限售。

其他重要事项

• 股东减持股份：2021年7月1日及之后多次发布减持公告，减持计划在8月4日提前终止。
• 董事会与监事会换届：2021年8月4日完成换届选举。
• 高级管理人员聘任：2021年8月13日发布高级管理人员聘任公告。
• 股份上市流通提示：2021年9月29日发布首次公开发行前已发行股份上市流通公告。

季度财务报表

• 合并资产负债表：2021年9月30日总资产为1,202,045,488.18元，同比微增0.80%。
• 合并利润表：2021年1-9月净利润为17,572,564.12元，同比减少23.33%。
• 合并现金流量表：2021年1-9月现金及现金等价物净增加额为6,363,211.27元，同比改善。

财务报表调整说明

• 新租赁准则调整：公司首次执行新租赁准则，调整了年初资产负债表相关项目，其中预付款项减少279,122.50元，租赁负债增加2,583,486.70元，负债合计减少2,583,486.70元。

审计报告

• 第三季度报告未经审计。

总结

金现代信息产业股份有限公司2021年第三季度报告揭示了公司在财务表现上的波动，主要受股份支付费用及期间费用增加影响，但经营活动现金流有所改善。公司股东结构稳定，黎峰为最大单一股东，前10名股东中包含多位高管及投资机构。同时，公司积极调整财务报表以符合新租赁准则，且报告未经审计。