2016-04-26-深交所-云海金属_2016年第一季度报告正文_15页_263kb

南京云海特种金属股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

南京云海特种金属股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司在财务表现、股东结构、重要事项等方面均有显著进展。公司营业收入和净利润大幅增长，同时进行了多项重要投资和融资活动。

一、主要财务数据

1. 财务指标变动情况

2. 非经常性损益情况

二、股东结构变化

1. 股东持股情况

2. 股东质押情况

• 梅小明先生本报告期质押57,600,000股，占其所持股的55.10%，占公司总股本的17.82%。
• 累计质押62,061,733股，占其所持股的59.37%，占公司总股本的19.20%。
• 质押股份不存在平仓风险。

三、重要事项进展

1. 与宜安科技签订补充协议

• 公司与东莞宜安科技股份有限公司于2016年1月19日签署《投资合作协议》补充协议。
• 项目总投资5亿元，公司出资2亿元，宜安科技出资3亿元。
• 巢湖宜安云海科技有限公司注册资本由1,000万元变更为5,000万元，股权比例为公司40%，宜安科技60%。
• 补充协议于2016年2月26日通过股东大会批准生效。

2. 控股股东股票质押式回购交易

• 梅小明先生于2016年3月3日及3月4日分别质押3,300万股和2,460万股，合计5,760万股。
• 质押股份用于股票质押式回购，质权人为中银国际证券有限责任公司。

3. 非公开发行股票上市

• 公司非公开发行股票35,211,269股，募集资金4亿元，扣除发行费用后净额为3.93亿元。
• 新增股份于2016年3月23日登记托管，3月31日上市，限售至2019年3月31日。

4. 获得国开发展基金投资

• 巢湖云海镁业有限公司与合肥城建投资控股有限公司签署《国开发展基金投资合同》。
• 合肥城建投资控股有限公司以6,000万元投资二期工程，年化收益率为1.272%，投资期限为12年。
• 体现了政府对实体经济的支持，有助于公司融资和降低资金成本。

四、经营业绩预测

• 2016年1-6月：归属于上市公司股东的净利润预计增长269%至318%，预计为5,573.21万元至6,313.28万元。
• 业绩增长原因：销售量增加、产品成本下降、镁价上涨，带动原镁利润增长。

五、承诺事项履行情况

• 所有承诺均按时履行。
• 控股股东梅小明承诺在非公开发行股票上市后36个月内不转让所持股份，且在任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。

六、其他事项

• 无违规对外担保。
• 无控股股东非经营性占用资金。
• 报告期内共接待7次机构调研，主要通过实地调研方式进行。

总结

南京云海特种金属股份有限公司2016年第一季度财务表现强劲，营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于销售量提升和成本下降。公司通过与宜安科技的合作推进轻合金精密压铸件生产基地建设，并通过非公开发行股票和国开发展基金投资获得资金支持，增强公司发展能力。控股股东梅小明的股份质押情况稳定，未出现平仓风险。公司承诺事项均按期履行，整体运营健康有序。