2016-04-28-深交所-桂林旅游_2016年第一季度报告正文_11页_263kb
报告摘要
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
桂林旅游股份有限公司发布2016年第一季度报告，主要内容包括财务数据、股东变化、重要事项进展及经营业绩预测等。报告强调公司财务状况总体稳定，部分财务指标有所改善，同时涉及多项重要战略合作与业务拓展。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 97,478,709.40 | 97,151,006.31 | +0.34% | 收入略有增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,858,601.09 | -13,575,615.81 | -20.01%（同比减亏） | 净利润亏损缩小 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -11,744,965.72 | -13,886,832.91 | -15.42%（同比减亏） | 减亏幅度较大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,610,360.04 | -28,552,172.56 | -17.31% | 现金流有所改善 |
| 基本每股收益 | -0.030 | -0.038 | -21.05% | 每股收益亏损缩小 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.74% | -0.93% | +0.19% | 收益率略有回升 |
股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：30,490
- 前10名股东中，国有法人占主导地位，持股比例合计约33.87%
- 桂林旅游发展总公司为第一大股东，持股23.06%
- 桂林五洲旅游股份有限公司为第二大股东，持股10.81%
- 其他股东包括社保基金、基金公司及自然人
重要事项进展
1. 第一大股东变更事宜
- 2014年6月，桂林旅游发展总公司以本公司18%股份参股桂林航空旅游集团有限公司，持股比例16.32%
- 2016年3月，桂林旅游发展总公司以16%股份参股，持股比例变为16%
- 桂林航空旅游集团有限公司持股16%，桂林旅游发展总公司及桂林五洲旅游股份有限公司合计持股17.87%
- 股权变动需经国有资产管理部门批准
2. 福隆园项目由桂林市兴进实业有限责任公司承继
- 兴进公司已按还款计划支付1,473.96万元福隆园项目款项
3. 出资设立桂林天地假期旅游有限公司
- 公司持股51%，其他股东分别持股16.4%、16.3%、16.3%
- 2016年3月23日，公司将10%股权转让给浙江深大智能科技有限公司
- 股权转让后，公司持股41%，浙江深大智能科技有限公司持股10%
4. 签署漓江城市段水上游览经营权出让合同
- 公司以4,500万元取得漓江城市段水上游览经营权，客位数为700个
- 经营范围包括日游、夜游及大圩线路
- 经营权期限为10年，自2016年3月30日起
- 公司计划整合现有游船企业，提升市场占有率
财务指标变动分析
资产负债表变动
| 项目 | 本报告期末（万元） | 上年同期（万元） | 增减金额（万元） | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 7,678.24 | 19,742.24 | -12,064.00 | -61.11% | 偿还借款及发放奖金 |
| 预付账款 | 490.54 | 239.07 | +251.47 | +105.19% | 漓江游船分公司及子公司预付相关费用 |
| 长期待摊费用 | 449.80 | 243.09 | +206.71 | +85.03% | 新增景区工程摊销 |
| 短期借款 | 20,500.00 | 30,700.00 | -10,200.00 | -33.22% | 偿还部分借款，债务结构调整 |
| 应付职工薪酬 | 1,333.94 | 4,121.33 | -2,787.39 | -67.63% | 发放2015年度职工奖金 |
| 应交税费 | 519.63 | 343.62 | +176.01 | +51.22% | 计提房产税、土地使用税等 |
利润表变动
| 项目 | 本报告期（万元） | 上年同期（万元） | 增减金额（万元） | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -54.82 | -222.71 | +167.89 | -75.39% | 冲回以前年度计提的坏账准备 |
| 投资收益 | 402.19 | 44.01 | +358.18 | +813.86% | 参股公司投资收益增加 |
| 营业外收入 | 121.45 | 58.20 | +63.25 | +108.68% | 收到政府补助 |
| 营业外支出 | 23.81 | 8.64 | +15.17 | +175.58% | 子公司处置资产产生损失 |
现金流量表变动
| 项目 | 本报告期（万元） | 上年同期（万元） | 增减金额（万元） | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,361.04 | -2,855.22 | +494.18 | -17.31% | 销售收入增加，税费减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402.19 | 1,453.81 | -1,856.00 | -127.66% | 投资回收减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,300.77 | -12,259.21 | +2,958.44 | -24.13% | 银行借款减少 |
承诺事项履行情况
- 桂林旅游发展总公司承诺在未来12个月内不减持公司股票
- 桂林五洲旅游股份有限公司承诺在未来6个月内不减持公司股票
- 公司高管及部分董事以自有资金购买公司股票，承诺6个月内不减持
- 所有承诺均按时履行
经营业绩预测
- 公司未发布2016年1-6月经营业绩的预测，也未对净利润可能亏损或大幅变动进行警示
其他重要信息
- 公司无证券投资及衍生品投资
- 未发生接待调研、沟通、采访等活动
- 无违规对外担保及非经营性占用资金情况
总结
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度财务表现总体稳定，净利润亏损缩小，部分财务指标如经营活动现金流、每股收益等有所改善。公司持续推进重大事项，包括股权结构调整、项目承继及新业务拓展，以增强市场竞争力和业务布局。同时，公司严格履行承诺事项，确保股东权益保护。
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