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深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市水务规划设计院股份有限公司发布2024年第一季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，且未涉及会计准则变更事项。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：108,941,629.47元
• 上年同期：99,755,077.05元
• 同比增减：9.21%
• 变动原因：主要系本期施工类业务收入增加

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-13,079,707.67元（同比上升2.11%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,229,109.67元（同比上升45.98%）
• 变动原因：主要系非经常性损益项目影响

每股收益

• 基本每股收益：-0.0762元（同比上升2.18%）
• 稀释每股收益：-0.0762元（同比上升2.18%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-21,896,635.29元（同比下降37.51%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-73,078,423.30元（同比下降3993.34%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,028,070.96元（同比上升46.36%）

资产负债表项目变动

• 货币资金：389,490,099.76元（同比下降17.67%）——主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及企业年金等因素导致
• 交易性金融资产：50,239,397.26元（同比上升100.00%）——本期购入银行结构性存款投资产品
• 应收票据：100,000.00元（同比上升100.00%）——本期新收到客户银行承兑汇票
• 应收账款：28,000,989.94元（同比下降7.61%）——主要系本期收回项目应收款项导致
• 其他应收款：19,429,021.33元（同比上升21.91%）——主要系员工备用金借支增多导致
• 合同资产：833,284,226.45元（同比下降5.83%）——主要系本期收回项目应收款项导致
• 其他流动资产：6,073,085.18元（同比上升227.71%）——预缴税款增加导致
• 存货：31,333,901.39元（同比上升44.73%）——在建设项目本期新增投入导致
• 长期股权投资：27,685,818.28元（同比下降14.75%）——本期收到参股公司分红及参股公司经营亏损导致
• 固定资产：204,335,502.87元（同比下降1.59%）——主要系计提折旧导致
• 应付账款：480,379,561.91元（同比下降12.70%）——主要系本期支付供应商款项导致
• 合同负债：209,548,216.92元（同比上升4.19%）——主要系本期新增收到客户合同预付款导致
• 应付职工薪酬：76,242,479.96元（同比下降7.38%）——主要系支付上年度企业年金等导致
• 应交税费：65,183,432.70元（同比下降8.23%）——主要系缴纳增值税导致
• 其他应付款：49,852,923.69元（同比上升24.44%）——主要系项目代收代付往来款余额增加
• 长期待摊费用：9,011,531.06元（同比下降12.73%）
• 递延所得税资产：79,601,731.45元（同比上升1.00%）——主要系减值准备整体转回、新增可抵扣亏损等因素综合影响所致
• 其他非流动资产：5,692,994.91元（同比上升100.00%）——龙华设计产业园装修工程采购预付款
• 应付票据：7,303,803.10元（同比上升21.27%）
• 一年内到期的非流动负债：19,371,456.72元（同比上升4.56%）
• 其他流动负债：13,338,379.37元（同比上升6.98%）
• 租赁负债：5,694,169.67元（同比下降8.36%）
• 递延收益：383,729.56元（同比下降24.30%）

股东信息

普通股股东

• 股东总数：12,108人
• 前10名股东持股情况：
  • 深圳市投资控股有限公司：37.50%（64,350,000股）
  • 深圳水规院投资股份有限公司：15.00%（25,740,000股）
  • 深圳高速公路集团股份有限公司：11.25%（19,305,000股）
  • 深圳市水务（集团）有限公司：7.50%（12,870,000股）
  • 中节能铁汉生态环境股份有限公司：3.75%（6,435,000股）
  • 李斌：0.41%（711,400股）
  • 叶飞：0.26%（447,500股）
  • 陈涛：0.21%（363,400股）
  • 高盛公司有限责任公司：0.20%（341,224股）
  • BARCLAYS BANK PLC：0.13%（227,925股）

股东关联关系

• 深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。
• 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。

股东参与融资融券

• 李斌和胡建宗通过信用交易担保证券账户持有股份。

其他重要事项

• 监管措施：公司股东深圳水规院投资股份有限公司及独立董事郭晋龙因未如实声明任职情况，收到深圳证监局出具的警示函。
• 公告信息：具体内容详见公司2024年2月23日披露的《关于股东及独立董事收到深圳证监局警示函的公告》（2024-003）。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：1,766,561,541.79元（同比下降4.04%）
• 负债总计：935,935,999.31元（同比下降6.16%）
• 所有者权益总计：830,625,542.48元（同比下降1.56%）

合并利润表

• 营业利润：-13,904,082.58元（同比上升13.04%）
• 净利润：-13,246,827.40元（同比上升0.90%）
• 归属于母公司所有者的净利润：-13,079,707.67元（同比上升2.11%）
• 少数股东损益：-167,119.73元

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-97,003,129.55元（同比下降75.85%）

总结

本季度公司营业收入小幅增长，但净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润也未改善。主要财务指标如货币资金、存货等出现显著变动，反映了公司在业务拓展和资金管理方面的调整。此外，公司股东及独立董事因信息披露问题收到监管警示，表明公司在合规管理方面仍需加强。整体来看，公司一季度财务表现承压，但部分项目收入有所增长，需关注后续经营状况和财务改善措施。