2024-10-25-深交所-深水规院_2024年三季度报告_11页_177kb

2024年第三季度报告简要总结

财务概况

收入与利润

• 营业收入：本季实现1.48亿元，同比增长36.88%；前三季度累计营收5.41亿元，增幅达37.41%。
• 净利润：单季度净利亏损4,919.5万元，跌幅27.44%；前三季度累计净利亏损390.9万元，同比增幅达93.93%。这主要受到参股公司亏损、投资收益减少、应收款项增加及成本上升等因素的影响。

资产负债变动

• 资产情况：总资产从上年末的18.41亿元下滑至17.88亿元，下降2.89%；主要变动包括结构性存款投资、应付职工薪酬减少、存货清空及在建工程增加。
• 负债情况：短期借款从688.70万元降至349.00万元，降幅49.32%；应付账款仍居高位，达到5.40亿元，显示公司运营资金压力较大。

现金流量分析

• 经营活动现金流量净额为-2,922万元，同比下降11.08%，主要原因包括偿付供应商货款及缴纳各类税费。
• 投资活动大幅流出3.88亿元，主要用于购买结构性存款等投资项目。

主要事项

股东结构

前十大股东中，国有背景股东持股比例较高，国有资本控制特征明显。公司前几大股东已解除限售股，可能对未来股权变动产生影响。

业务动态

• 收入增长主要得益于勘测设计及施工类项目实施推动，但成本增加限制了利润空间。
• 公司正积极通过银行结构性存款进行投资以增加收益，但此类投资存在一定风险。

风险提示

• 营运资金较为紧张，应付账款金额高企。
• 存在参股公司亏损风险，未来投资收益可能进一步下降。
• 报告未经审计，财务数据可靠性待进一步观察。

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