2016-04-29-上交所-上海物贸2016年第一季度报告_18页_411kb

上海物资贸易股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

上海物资贸易股份有限公司（股票代码：600822，简称“上海物贸”或“物贸B股”）发布了2016年第一季度的财务报告。报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东变化、重要事项进展以及财务报表附录。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：本报告期末为4,617,703,432.88元，较上年度末下降14.28%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为284,859,400.53元，较上年度末增长2.73%。
• 流动资产合计：本报告期末为3,866,485,490.49元，较年初减少约16.8%。
• 非流动资产合计：本报告期末为751,217,942.39元，较年初减少约1.3%。
• 负债合计：本报告期末为4,274,068,899.30元，较年初减少约14.3%。
• 所有者权益合计：本报告期末为343,634,533.58元，较年初增长约3.3%。

利润表

• 营业收入：本季度为8,374,102,453.30元，较上年同期下降36.26%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为9,782,683.27元，较上年同期下降4.71%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为4,629,176.85元，较上年同期下降38.09%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为3.48%，较上年同期增加234.62个百分点。
• 基本每股收益：本季度为0.020元，较上年同期下降6.08%。
• 稀释每股收益：本季度为0.020元，较上年同期下降6.08%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-214,419,395.20元，较上年同期下降1951.43%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-2,195,535.05元，较上年同期下降约16.3%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为224,268,051.15元，较上年同期增长约4630%。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为7,645,356.06元，较上年同期增长约45.1%。

股东情况

• 股东总数：41,088户，其中A股30,298户，B股14,790户。
• 前十大股东：
  • 百联集团有限公司：持股238,575,962股，占48.10%。
  • 重庆国际信托股份有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托：持股3,497,200股，占0.71%。
  • 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金：持股2,000,000股，占0.40%。
  • 孙永宪：持股1,592,800股，占0.32%。
  • 宋伟铭：持股1,330,518股，占0.72%。
  • 上海沪北物流发展有限公司：持股1,098,075股，占0.22%。
  • 陈天明：持股993,603股，占0.20%。
  • 方嘉斌：持股969,300股，占0.20%。
  • 徐锦章：持股780,000股，占0.16%。
  • 徐誉恒：持股772,000股，占0.16%。
• 前十大无限售条件股东：主要为人民币普通股和境内上市外资股。

重要事项

资产处置与关联交易

• 公司在2015年12月25日完成了黑色金属业务等资产出售的关联交易事项。
• 2016年1月11日，公司召开临时股东大会，审议通过了与百联集团有限公司签订的解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书。
• 截至2016年3月31日，百联集团有限公司已清偿借款金额为18.73亿元，解除担保金额为1.65亿元。

重大资产重组

• 2016年3月26日，公司发布了停牌公告，因控股股东筹划重大事项。
• 2016年4月12日，公司发布重大资产重组公告。
• 2016年4月19日，公司披露了重大资产出售暨关联交易之预案。

财务指标重大变动

资产负债项目

• 应收票据：期末余额为13,977,303.94元，较上年末增长56.74%，主要由于收到银行存兑汇票。
• 预付款项：期末余额为1,654,474,647.09元，较上年末增长54.09%，主要由于采购增加。
• 其他应收款：期末余额为567,344,980.62元，较上年末下降76.01%，主要由于往来款回笼。
• 存货：期末余额为845,792,119.90元，较上年末增长50.64%，主要由于采购增加。
• 其他流动资产：期末余额为27,984,692.75元，较年初增长191.66%，主要由于待抵扣进项税增加。
• 预收款项：期末余额为980,320,512.95元，较年初增长408.40%，主要由于预收客户货款。
• 应交税费：期末余额为33,203,022.77元，较年初下降39.84%，主要由于税金上交。
• 应付利息：期末余额为32,147,286.65元，较年初增长48.96%，主要由于预提利息。
• 其他应付款：期末余额为350,951,016.41元，较年初下降76.99%，主要由于归还大股东借款。
• 一年内到期的非流动负债：期末余额为6,314,701.77元，较年初下降65.01%，主要由于归还银行长期借款。
• 长期借款：期末余额为2,217,851.69元，较年初下降86.76%，主要由于银行借款减少。

损益项目

• 营业收入：本季度为8,374,102,453.30元，较上年同期下降36.26%，主要由于合并企业减少。
• 营业成本：本季度为8,280,219,815.56元，较上年同期下降36.07%，主要由于合并企业减少。
• 财务费用：本季度为17,322,138.38元，较上年同期下降71.32%，主要由于贷款减少。
• 资产减值损失：本季度为-656,965.84元，较上年同期下降103.59%，主要由于资产减值转回。
• 营业外收入：本季度为7,082,530.50元，较上年同期增长133.18%，主要由于处置资产收益。
• 营业外支出：本季度为243,559.54元，较上年同期增长160.63%，主要由于处置资产损失。

现金流量项目

• 销售商品、提供劳务收到的现金：本季度为10,042,566,403.16元，较上年同期下降41.09%，主要由于合并企业减少。
• 收到的税费返还：本季度为71,728.38元，较上年同期下降98.57%，主要由于税费返还减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：本季度为27,220,518.52元，较上年同期下降53.60%，主要由于合并企业减少。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：本季度为9,945,521,245.41元，较上年同期下降41.15%，主要由于合并企业减少。
• 支付其他与经营活动有关的现金：本季度为267,286,477.51元，较上年同期增长111.20%，主要由于合并企业减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-214,419,395.20元，较上年同期下降1951.43%，主要由于合并企业减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本季度为211,170.20元，较上年同期增长306.10%，主要由于处置资产收益。
• 取得借款收到的现金：本季度为342,900,000.00元，较上年同期下降72.73%，主要由于银行借款减少。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：本季度为1,940,114,391.92元，较上年同期增长32235.24%，主要由于剥离公司归还上市公司欠款。
• 偿还债务支付的现金：本季度为737,106,032.00元，较上年同期下降38.85%，主要由于银行还款增加。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本季度为22,540,308.77元，较上年同期下降61.07%，主要由于支付利息减少。

预测与警示

公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数。上年同期由于对到期未履约合同的预付款计提了大额减值准备，净利润为-11,452.27万元。

股东承诺

公司及持股5%以上的股东未有承诺事项未履行。

总结

本季度公司整体财务状况有所改善，净利润虽略有下降，但主要得益于资产处置收益和合并企业减少的影响。同时，公司进行了多项关联交易和资产重组，以优化资产结构和提升经营效率。尽管经营活动现金流为负，但筹资活动现金流显著增长，表明公司在资金筹措方面有所改善。公司需关注资产减值和负债结构的变化，以确保财务健康和持续发展。