2016-04-22-深交所-新能泰山_2016年第一季度报告全文_26页_369kb

2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为山东新能泰山发电股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司当期经营状况受到电价下调和发电量减少的影响，净利润出现明显下滑，但经营活动现金流显著增长。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：100,561
• 前10名股东持股情况：
  • 华能能源交通产业控股有限公司：18.54%，持股160,087,812股
  • 张秀东：1.15%，持股9,921,001股
  • 罗旭东：0.70%，持股6,016,199股
  • 林凤钗：0.47%，持股4,031,243股
  • 李香香：0.37%，持股3,200,000股
  • 王林怀：0.25%，持股2,127,950股
  • 国洲金融信息服务（上海）有限公司：0.24%，持股2,080,200股
  • 杨帆：0.23%，持股2,013,900股
  • 东海基金一工商银行一定增策略7号资产管理计划：0.17%，持股1,499,933股
  • 张凤茵：0.17%，持股1,490,134股

重要事项

一、财务报表项目变动情况

1. 营业收入下降7.17%：由于发电企业上网电价下调和发电量减少。
2. 所得税费用激增3206.63%：由于应交所得税额增加。
3. 净利润下降31.24%：主要由所得税费用大幅增加导致。
4. 经营活动产生的现金流量净额增长58.15%：因销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少。
5. 筹资活动产生的现金流量净额增长31.25%：由于借款净额减少。
6. 现金及现金等价物净增加额增长5101.07%：由经营活动和筹资活动现金流增加所致。

二、公司治理及人事变动

1. 控股股东变更：华能泰山电力有限公司将18.54%的股权协议转让给华能能源交通产业控股有限公司，后者成为新控股股东。
2. 董事会人事变动：
   • 独立董事王乐锦因任职满6年辞职。
   • 董事长王文宗及董事孙金民因工作变动辞职。
   • 吴永钢被选举为新任董事长。
   • 谭泽平、黄建岭被选举为新董事。

三、承诺事项

• 华能山东发电有限公司承诺避免与新能泰山产生实质性业务竞争，优先支持其在莱芜、聊城地区的发电业务。
• 华能能源交通产业控股有限公司承诺不从事与新能泰山相同或相似的业务，并给予其与自己控制的其他公司同等的待遇。
• 所有承诺均按时履行。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：5,354,588,517.12元，较上年末减少0.52%。
• 负债合计：4,055,521,423.19元，较上年末减少。
• 所有者权益合计：1,299,067,093.93元，较上年末增加2.37%。
• 归属于母公司所有者权益：964,853,588.88元，较上年末增加2.37%。

合并利润表

• 净利润：36,182,309.04元，较上年同期减少。
• 归属于母公司所有者的净利润：21,789,309.55元，较上年同期减少31.24%。
• 基本每股收益：0.0252元，较上年同期减少31.34%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：248,967,137.27元，较上年同期增长58.15%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-36,086,616.13元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-87,949,817.53元。
• 现金及现金等价物净增加额：124,930,703.61元。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,758,507,501.40元，较上年末略有增加。
• 负债合计：706,327,472.34元。
• 所有者权益合计：1,052,180,029.06元。

母公司利润表

• 净利润：-10,921,833.28元，较上年同期略有改善。
• 基本每股收益：-0.0126元，较上年同期略有改善。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：718,680.07元，较上年同期略有减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,869,002.77元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：22,594,874.31元。
• 现金及现金等价物净增加额：16,444,551.61元。

其他事项

• 未进行审计：公司第一季度报告未经过审计。
• 未发生重大违规：无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
• 接待调研情况：公司在第一季度内接待了多次电话沟通，涉及业绩影响、股权转让、年报披露等事项。