2022-04-27-上交所-海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年第一季度报告_13页_328kb

报告摘要

海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（证券代码：605199）于2022年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动产生的现金流量净额为负。报告还披露了公司主要财务数据变化的原因、股东持股情况以及季度财务报表的关键信息。

一、主要财务数据

1. 营业收入

本报告期：399,165,707.76元
同比增长：29.40%
原因：销售模式及产品结构变化，提高连锁药店及第三终端市场占有率，推广高毛利产品。

2. 净利润

归属于上市公司股东的净利润：29,914,400.28元
同比增长：26.22%

3. 扣除非经常性损益的净利润

本报告期：26,568,514.65元
同比增长：31.09%

4. 每股收益

基本每股收益：0.07元/股
同比增长：16.67%

5. 净资产收益率

加权平均净资产收益率：3.17%
同比变化：增加0.62个百分点

6. 资产与权益

总资产：1,700,838,552.63元
同比变化：-3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益：958,120,325.77元
同比变化：+3.22%

二、非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,010.62	-
政府补助	3,874,776.26	与公司正常经营业务相关
公允价值变动损益	458,502.66	与交易性金融资产等有关
其他营业外收入和支出	-681,940.11	-
减：所得税影响额	308,455.22	-
少数股东权益影响额	8.58	-
合计	3,345,885.63	-

三、主要会计数据和财务指标变动原因

项目	变动比例(%)	原因
货币资金	-57.51	应收账款尚在信用期，偿还到期银行借款增加
应收账款	+34.03	信用期内应收账款增加
预付款项	+31.66	预付中药材货款增加
在建工程	+41.21	子公司项目建设投入增加
应付账款	+48.00	产销量增加，原材料采购增加
合同负债	-42.91	合同陆续发货，履约减少
其他流动负债	-42.91	待转增值税销项税额减少
营业收入	+29.40	销售模式及产品结构变化
税金及附加	+44.87	营业收入增长所致
销售费用	+37.58	营业收入增长，销售人工成本增加
研发费用	+154.12	新产品研发投入增加
财务费用	+117.26	银行融资导致利息支出增加
信用减值损失	不适用	信用期内应收账款增加，坏账准备增加
所得税费用	+83.70	应交企业所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	应收账款尚在信用期，销售回款还在催收中
投资活动产生的现金流量净额	不适用	子公司项目建设投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	上期银行借款增加，本期偿还增加

四、股东信息

1. 普通股股东总数

报告期末：38,560户

2. 前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	是否有限售条件	质押/冻结情况
海南葫芦娃投资发展有限公司	167,079,000	41.76	是	无
杭州孚旺钜德实业有限公司	57,519,000	14.38	是	无
杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)	32,868,000	8.21	是	质押
卢锦华	19,556,460	4.89	是	无
汤杰丞	18,789,540	4.70	是	无
汤旭东	10,956,000	2.74	是	质押
阮鸿献	6,712,251	1.68	否	无
刘耀	5,000,000	1.25	否	质押
高毅	3,500,000	0.87	否	无
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,999,946	0.5	否	无

3. 前十名无限售条件股东

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类	数量（股）
阮鸿献	6,712,251	人民币普通股	6,712,251
刘耀	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
高毅	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
兴业银行股份有限公司—万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,999,946	人民币普通股	1,999,946
香港中央结算有限公司	1,004,296	人民币普通股	1,004,296
王琼	800,000	人民币普通股	800,000
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	679,664	人民币普通股	679,664
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	593,900	人民币普通股	593,900
招商银行股份有限公司—万家战略发展产业混合型证券投资基金	585,700	人民币普通股	585,700
蒋道清	347,700	人民币普通股	347,700

4. 股东关联关系说明

一致行动人：葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞、汤旭东
其他股东：无关联关系或一致行动人

五、季度财务报表摘要

1. 合并资产负债表（2022年3月31日）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
货币资金	207,191,384.05	487,680,839.98
应收账款	455,861,023.74	340,126,052.51
预付款项	15,732,422.74	11,949,656.55
在建工程	211,370,337.70	149,689,166.54
应付账款	154,476,351.38	104,376,777.95
合同负债	37,681,169.81	66,002,099.30
其他流动负债	4,898,552.07	8,580,272.90
资产总计	1,700,838,552.63	1,760,930,340.04
负债总计	740,422,196.33	830,406,365.40
所有者权益合计	960,416,356.30	930,523,974.64

2. 合并利润表（2022年第一季度）

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	399,165,707.76	308,485,460.64
营业成本	139,033,205.70	132,599,937.78
税金及附加	4,025,090.05	2,778,382.99
销售费用	158,328,751.33	115,077,076.31
管理费用	18,245,740.24	14,784,442.41
研发费用	34,789,745.71	13,690,147.15
财务费用	3,753,377.39	1,727,575.07
营业利润	40,148,539.95	29,310,961.11
净利润	29,892,381.66	23,683,806.11
归属于母公司净利润	29,914,400.28	23,699,852.49
少数股东损益	-22,018.62	-16,046.38
基本每股收益	0.07	0.06
稀释每股收益	0.07	0.06

3. 合并现金流量表（2022年第一季度）

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	-110,761,280.48	-77,986,423.25
投资活动产生的现金流量净额	-74,481,823.60	-42,071,436.45
筹资活动产生的现金流量净额	-95,246,351.85	+50,695,118.47
现金及现金等价物净增加额	-280,489,455.93	-69,362,741.23
期末现金及现金等价物余额	192,091,389.82	276,514,702.79

六、其他提醒事项

无特别提醒事项需投资者关注。

七、审计信息

本季度财务报表未经审计。

八、结论

海南葫芦娃药业集团股份有限公司在2022年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于销售模式优化及产品结构变化。尽管经营活动现金流为负，但主要由应收账款信用期延长导致。公司加大研发投入，推动新产品开发，同时进行项目建设，导致投资活动现金流减少。此外，公司主要股东中有多位为一致行动人，且部分股东股份处于质押状态。

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