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山东隆基机械股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

山东隆基机械股份有限公司（证券代码：002363）于2016年4月27日发布了2016年第一季度报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及对2016年上半年业绩的预计。

一、主要财务数据及股东变化

财务指标变化

非经常性损益项目

二、股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 普通股股东总数：51,318人
• 表决权恢复的优先股股东总数：0人

前10名股东持股情况

关联关系说明

• 隆基集团有限公司为公司控股股东，持股45.55%。
• 张乔敏、张海燕、张超为实际控制人，合计间接持有公司45.55%的股份。
• 其他前十名股东之间无关联关系或一致行动人。

三、主要会计报表项目变动分析

资产类变动

1. 货币资金：+111.33% —— 发行配股收到现金所致。
2. 应收账款：+32.69% —— 销售收入增加所致。
3. 预付账款：+60.17% —— 预付出口信用保险公司的保费增加所致。
4. 其他应收款：-31.88% —— 员工借款减少所致。
5. 其他流动资产：+617.64% —— 购买理财产品增加所致。
6. 在建工程：-78.85% —— 转入固定资产所致。
7. 其他非流动资产：+435.63% —— 预付设备和基建款增加所致。

负债类变动

8. 短期借款：-13,500万元 —— 归还短期借款所致。
9. 预收款项：-72.99% —— 预收客户款项减少所致。
10. 应交税费：-50.71% —— 出口退税及所得税变动所致。
11. 其他应付款：-42.86% —— 应付保险费减少所致。
12. 一年内到期的非流动负债：-4,000万元 —— 归还银行借款所致。

所有者权益变动

13. 资本公积：+51.74% —— 发行配股所致。

收入与成本变动

14. 营业收入：+43.38% —— 销售订单增加所致。
15. 营业成本：+44.37% —— 营业收入增加所致。
16. 营业税金及附加：+238.31% —— 出口递减内销产品应纳税额增加所致。
17. 资产减值损失：+247.79% —— 应收账款坏账准备计提增加所致。
18. 投资收益：-189.04% —— 理财收益减少所致。
19. 营业外收入：-91.90% —— 上年同期以厂房、设备等出资设立子公司所致。
20. 少数股东损益：-186.03% —— 子公司净利润减少所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额：-30.20% —— 收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额：-577.45% —— 支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额：+441.89% —— 发行配股收到现金增加所致。

四、重要事项

承诺事项

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：
  • 张海燕、张乔敏、张超：关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺，确保不与公司业务构成竞争。
  • 隆基集团有限公司：关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺，确保不与公司业务构成竞争。
  • 隆基集团有限公司、张海燕、刘玉里、刘建：关于股份增持的承诺，增持金额不低于800万元，6个月内不减持。
  • 隆基集团有限公司：关于配股全额认配的承诺，按持股比例认购配股。

承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行，无超期未履行情况。

五、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在3,725.97万元至4,843.76万元之间，变动幅度为0.00%至30.00%。
• 业绩变动原因：主要系公司市场开拓增加所致。

六、其他事项

• 公司报告期无违规对外担保。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 未接待任何调研、沟通、采访等活动。