2016-04-26-深交所-太安堂_2016年第一季度报告正文_9页_213kb
报告摘要
广东太安堂药业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
广东太安堂药业股份有限公司（股票代码：002433，债券代码：112336）于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、会计报表项目变动原因以及对2016年1-6月经营业绩的预测等内容。整体来看，公司营业收入显著增长，但部分财务指标如现金流量净额出现下降，同时公司股东结构保持稳定。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 635,854,926.82 | 338,299,842.10 | 87.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,197,780.11 | 34,699,280.67 | 10.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,867,337.81 | 34,201,447.00 | 7.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,369,866.20 | -114,261,784.08 | -24.60% |
| 总资产 | 6,374,045,532.10 | 5,868,858,395.62 | 8.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,453,864,185.41 | 4,416,140,014.21 | 0.85% |
2. 股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：61,884
- 前10名股东持股情况：
- 太安堂集团有限公司：持股32.56%，为最大单一股东
- 柯少芳：持股5.15%
- 兵工财务有限责任公司：持股1.93%
- 广东金皮宝投资有限公司：持股1.71%
- 中国长城资产管理公司：持股1.04%
- 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合：持股1.00%
- 申万宏源证券有限公司：持股0.78%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.75%
- 中信证券股份有限公司：持股0.50%
- 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金：持股0.45%
一致行动人：太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司为一致行动人。
二、会计报表项目变动原因分析
| 项目 | 变动情况 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 增加428,287,639.90元 | 收到发行公司债资金 |
| 应收票据 | 减少12,824,780.74元 | 票据到期和转背书结算增加 |
| 应收账款 | 增加107,299,878.297元 | 子公司新增药品批发业务及销售增长 |
| 应收利息 | 增加1,363,237.86元 | 定期存款增加 |
| 其他流动资产 | 减少13,753,594.89元 | 待抵扣税金减少 |
| 其他非流动资产 | 减少21,408,359.27元 | 工程设备权证取得后转入其他科目 |
| 短期借款 | 减少250,000,000.00元 | 归还银行借款 |
| 应付股利 | 减少6,669,936.00元 | 支付2014年度部分分红 |
| 其他应付款 | 减少46,481,287.30元 | 归还往来款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少18,000,000.00元 | 归还银行固定资产借款 |
| 长期借款 | 减少7,000,000.00元 | 归还到期银行固定资产借款 |
| 营业收入 | 增加297,555,084.72元 | 原有业务及子公司康爱多业务增长 |
| 营业成本 | 增加254,925,620.46元 | 营业收入增长导致成本上升 |
| 销售费用 | 增加25,313,989.43元 | 销售推广费、营销人员工资、电商平台费用增加 |
| 财务费用 | 增加10,762,827.16元 | 公司债利息和借款利息增加 |
| 投资收益 | 减少1,934,715.43元 | 上年同期收到银行保本理财收益 |
| 营业外收入 | 增加981,504.12元 | 收到政府补助增加 |
| 营业外支出 | 减少11,211.53元 | 上年同期捐赠支出较多 |
| 少数股东损益 | 增加582,220.64元 | 康爱多和宏兴集团利润增长 |
| 其他综合收益的税后净额 | 增加39,314.07元 | 子公司外币财务报表汇率折算差额增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 增加290,677,063.59元 | 营业收入增长 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 增加21,724,269.43元 | 往来款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 增加251,522,184.63元 | 健康产业开发支出和采购增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 增加8,538,284.39元 | 子公司康爱多职工人数增加 |
| 支付的各项税费 | 增加13,074,378.46元 | 销售增长导致税费增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 增加67,374,567.66元 | 销售推广费、电商平台费、快递费、折旧摊销等增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 减少271,000,000.00元 | 去年同期收回理财产品 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 减少2,753,112.70元 | 去年同期理财产品收益 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 减少265,223,058.54元 | 去年同期收回理财产品较多 |
| 吸收投资收到的现金 | 减少29,472,630.00元 | 去年同期股权激励募集资金较多 |
| 取得借款收到的现金 | 增加50,000,000.00元 | 经营需要向银行取得短期借款 |
| 取得借款收到的现金 | 增加896,000,000.00元 | 发行债券收到资金 |
| 偿还债务支付的现金 | 增加320,000,000.00元 | 偿还到期银行借款较多 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 增加7,630,055.62元 | 支付银行借款利息及分红 |
三、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 1,503,454.98 | 与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 | 82,415.27 | 无具体说明 |
| 所得税影响额 | -255,782.06 | 无具体说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -354.11 | 无具体说明 |
| 合计 | 1,330,442.30 | -- |
四、2016年1-6月经营业绩预测
- 预计归属于上市公司股东的净利润：8,223.36万元至9,718.51万元
- 2015年1-6月净利润：7,475.78万元
- 变动原因：主营业务收入增长
五、承诺事项履行情况
- 承诺事由：包括股改承诺、收购承诺、资产重组承诺、首次公开发行或再融资承诺、股权激励承诺等
- 承诺方：包括太安堂集团有限公司、柯少彬、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司等
- 承诺内容：主要包括避免和消除同行业竞争、股份锁定、现金分红等
- 承诺时间：多为2008年及2014年、2015年
- 承诺期限：多为长期
- 履行情况：均在履行中
六、其他重要事项
- 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况
- 报告期内未接待任何调研、沟通、采访等活动
- 未涉及以公允价值计量的金融资产
总结
广东太安堂药业股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的收入增长，营业收入同比增长87.96%，主要得益于公司原有业务及子公司康爱多的业务扩张。然而，经营活动产生的现金流量净额同比下降24.60%，显示公司现金流管理仍需加强。此外，财务费用大幅上升，主要由于公司债及借款利息增加。公司股东结构稳定，太安堂集团有限公司为最大单一股东，且与柯少芳、广东金皮宝投资有限公司为一致行动人。公司对2016年1-6月的净利润增长保持乐观预期，预计将在8,223.36万元至9,718.51万元之间。公司承诺事项均在履行中，无重大违规事项。
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