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中国海诚2025年第一季度报告总结

核心内容概览

中国海诚工程科技股份有限公司（证券代码：002116）于2025年第一季度发布了未经审计的财务报告，展示了公司在该季度的财务表现、股东结构变化以及新签合同情况。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：1,049,346,048.16元，同比下降15.32%。
• 归属于上市公司股东的净利润：45,547,942.92元，同比下降17.57%。
• 扣除非经常性损益的净利润：43,491,748.00元，同比下降20.53%。
• 基本每股收益：0.10元，同比下降16.67%。
• 稀释每股收益：0.10元，同比下降16.67%。
• 加权平均净资产收益率：1.77%，同比下降0.60%。

资产与负债

• 总资产：6,301,507,627.65元，同比增长0.72%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,594,908,887.58元，同比增长1.84%。
• 负债合计：3,706,598,740.07元，与上年度末基本持平。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-181,555,020.71元，同比下降209.72%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,399.59万元，同比增加52.10%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5,648,280.26元，同比下降5.27%。
• 现金及现金等价物净增加额：-20,897.51万元，同比下降294.29%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：2,056,194.92元，主要由政府补助和其他营业外收支构成。

主要财务指标变动原因分析

1. 应收款项融资：增加310.18%，因新增银行承兑汇票。
2. 预付款项：增加93.46%，因按合同预付设备款和工程分包款。
3. 其他应收款：增加30.10%，因投标保证金增加。
4. 存货：增加229.33%，因新增项目设备采购。
5. 一年内到期的非流动资产：增加33.54%，因新增一年内到期的长期定存。
6. 使用权资产：增加128.92%，因新增租入房屋建筑物。
7. 长期待摊费用：增加44.24%，因新增办公楼装修费用。
8. 其他非流动资产：减少57.72%，因一年以上到期的长期定存减少。
9. 应交税费：减少68.86%，因缴纳增值税和所得税。
10. 一年内到期的非流动负债：增加138.59%，因新增租入房屋建筑物。
11. 租赁负债：增加114.24%，因新增租入房屋建筑物。
12. 税金及附加：增加84.62%，因附加税增加。
13. 财务费用：减少59.88%，因汇率变动导致汇兑收益增加。
14. 其他收益：增加151.58%，因政府补助增加。
15. 信用减值损失：减少120.88%，因收回长账龄应收账款。
16. 资产减值损失：减少242.42%，因收回长账龄合同资产。
17. 所得税费用：减少31.55%，因利润下降。
18. 经营活动现金流量净额：下降209.72%，因支付工程款项增加。
19. 投资活动现金流量净额：上升52.10%，因上年同期长期定期存款增加。
20. 汇率变动对现金的影响：增加190.69%，因外币汇率上升。

股东信息

• 普通股股东总数：28,749户。
• 前10名股东持股情况：
  • 中国轻工集团有限公司：持股46.51%，为国有法人。
  • 上海第一医药股份有限公司：持股4.91%，为国有法人。
  • 上海上报资产管理有限公司：持股3.18%，为国有法人。
  • 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会：持股3.07%，为国有法人。
  • 其他股东持股比例均低于3%，包括中汇人寿保险股份有限公司、戴臻翊、陈柳娟、林良章、香港中央结算有限公司、关猛等。
• 前10名股东均无股份被质押、标记或冻结。
• 陈柳娟通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份。

新签合同情况

• 按业务分类：
  • 工程总承包业务：125,233.72万元，占比71.38%，同比下降1.63%。
  • 设计业务：34,281.61万元，占比19.54%，同比增长65.33%。
  • 监理业务：12,447.07万元，占比7.09%，同比下降14.32%。
  • 咨询业务：3,497.33万元，占比1.99%，同比增长7.03%。
• 按行业分类：
  • 制浆造纸：84,039.66万元，占比47.90%，同比增长97.32%。
  • 食品发酵：28,497.76万元，占比16.24%，同比下降37.64%。
  • 日用化工：16,444.50万元，占比9.37%，同比增长55.37%。
  • 民建公建：12,110.46万元，占比6.90%，同比下降28.53%。
  • 市政：11,691.55万元，占比6.66%，同比增长359.82%。
  • 环保：9,166.86万元，占比5.23%，同比增长109.95%。
  • 新能源新材料：2,244.64万元，占比1.28%，同比下降80.83%。
  • 医药：1,372.90万元，占比0.78%，同比下降95.02%。
  • 其他：9,891.40万元，占比5.64%，同比增长158.16%。
• 按地域分类：
  • 境内：105,900.38万元，占比60.36%，同比下降28.13%。
  • 境外：69,559.35万元，占比39.64%，同比增长276.31%。

其他重要事项

• 公司2025年第一季度报告未经过审计。
• 未提及同一控制下企业合并相关事项。

总结

中国海诚在2025年第一季度的财务表现呈现下降趋势，主要受营业收入和净利润下降影响，同时经营活动产生的现金流量净额大幅减少。公司资产总额略有增长，但负债未显著变化。新签合同中，制浆造纸和市政行业增长显著，而医药和新能源新材料行业有所下降。股东结构稳定，无重大变动。整体来看，公司业务在不同行业和地域表现出不同的增长态势，但整体财务状况仍需关注。