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广东炬申物流股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

广东炬申物流股份有限公司（证券代码：001202）发布了2023年第三季度报告，总结了公司当期的财务状况、股东信息及其他重要事项。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为279,143,503.29元，同比增长12.86%；年初至报告期末为735,307,292.75元，同比下降9.60%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为18,389,678.02元，同比增长180.74%；年初至报告期末为49,753,823.74元，同比增长67.35%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为16,753,968.55元，同比增长151.51%；年初至报告期末为42,150,604.28元，同比增长38.21%。
• 基本每股收益：本季度为0.14元，同比增长180.00%；年初至报告期末为0.39元，同比增长69.57%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为2.57%，年初至报告期末为6.90%。

2. 资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为1,249,534,928.00元，较上年末减少0.93%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为726,087,182.86元，较上年末增长4.37%。
• 货币资金：本报告期末为170,976,190.77元，较上年末减少46.20%，主要由于投入长期资产建设及偿还银行贷款。
• 应收票据：本报告期末为1,200,000.00元，较上年末减少90.36%，因期末未终止的银行承兑汇票减少。
• 应收账款：本报告期末为135,277,782.20元，较上年末增长66.54%，因回款放缓。
• 预付款项：本报告期末为9,385,102.85元，较上年末增长63.76%，因预付运费增加。
• 投资性房地产：本报告期末为118,819,582.20元，同比增长100.00%，因项目达到预定可使用状态结转。
• 在建工程：本报告期末为8,949,555.81元，较上年末减少95.47%，因投资性房地产达到预定可使用状态结转。
• 无形资产：本报告期末为181,888,036.21元，较上年末增长56.90%，主要为购买土地使用权。
• 长期待摊费用：本报告期末为156,029,979.94元，较上年末增长79.89%，因长期资产项目结转。
• 短期借款：本报告期末为118,720,068.44元，较上年末减少30.36%，因减少银行贷款。
• 应付账款：本报告期末为49,665,343.00元，较上年末减少48.91%，因应付运输装卸费及应付工程及设备款等减少。
• 合同负债：本报告期末为18,814,701.34元，较上年末增长43.07%，因预收款增加。
• 应付职工薪酬：本报告期末为5,721,527.72元，较上年末减少35.39%，因本年发放上年年终奖。
• 一年内到期的非流动负债：本报告期末为11,413,552.07元，较上年末增长71.53%，因长期租赁增加重分类。
• 长期借款：本报告期末为128,846,252.38元，较上年末增长54.66%，因增加长期资产贷款。
• 长期应付款：本报告期末为61,730.94元，较上年末减少89.84%，因应付融资租赁款减少。

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本季度为186,675.15元，年初至报告期末为238,046.42元，因本期处置固定资产损失。
• 政府补助：本季度为1,763,105.64元，年初至报告期末为7,919,809.64元，因本期收到的政府补助。
• 其他营业外收入和支出：本季度为-250,638.63元，年初至报告期末为-472,572.61元，因本期对外捐赠等。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为89,920.24元，年初至报告期末为331,954.16元，因本期代扣个人所得税手续费返还等。
• 所得税影响额：本季度为-108,356.89元，年初至报告期末为-414,018.15元。
• 非经常性损益合计：本季度为1,680,705.51元，年初至报告期末为7,603,219.46元。

三、股东信息

• 普通股股东总数：10,532名。

• 前10名股东持股情况：

  • 雷琦：持股39.71%，持股数量51,145,800股，全部为有限售条件。
  • 雷高潮：持股25.18%，持股数量32,432,200股，全部为有限售条件。
  • 上海聚升资产管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）：持股4.39%，持股数量5,660,000股，其中3,000,000股为有限售条件。
  • 上海聚升资产管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）：持股2.00%，持股数量2,581,649股，其中0股为有限售条件。
  • 涂思思：持股1.24%，持股数量1,595,251股，全部为无限售条件。
  • 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合：持股0.89%，持股数量1,148,300股，全部为无限售条件。
  • 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）：持股0.78%，持股数量1,000,000股，全部为有限售条件。
  • 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）：持股0.78%，持股数量1,000,000股，全部为有限售条件。
  • 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金：持股0.46%，持股数量590,300股，全部为无限售条件。
  • 中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金：持股0.38%，持股数量486,200股，全部为无限售条件。

• 股东关联关系说明：

  • 雷高潮与雷琦为父子关系。
  • 上海聚升资产管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。
  • 雷琦为佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此其为一致行动人。

四、其他重要事项

1. 新增募投项目

• 公司第三届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。
• 调整项目：调减“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金7,000万元，用于新增“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设。
• 实施主体：由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。
• 公告时间：详见公司于2023年7月15日、2023年8月30日发布的公告。

五、季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 流动资产合计：本报告期末为395,315,911.65元，较上年末减少。
• 非流动资产合计：本报告期末为854,219,016.35元，较上年末增加。
• 资产总计：本报告期末为1,249,534,928.00元，较上年末减少0.93%。

2. 合并利润表

• 营业总收入：本季度为735,307,292.75元，较上季度减少。
• 营业总成本：本季度为671,607,101.61元，较上季度减少。
• 净利润：本季度为49,753,823.74元，较上季度增长67.35%。
• 归属于母公司股东的净利润：本季度为49,753,823.74元，较上季度增长67.35%。
• 基本每股收益：本季度为0.39元，较上季度增长69.57%。
• 稀释每股收益：本季度为0.39元，较上季度增长69.57%。

3. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为73,740,173.22元，同比增长25.71%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-159,543,559.36元，较上季度减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为-50,482,916.89元，较上季度减少。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为-136,286,303.03元，较上季度减少。

六、审计情况

• 第三季度报告：未经审计。

总结

广东炬申物流股份有限公司在2023年第三季度实现了显著的净利润增长，但营业收入有所下降。主要财务数据如货币资金、应收票据、应收账款等出现明显波动，主要受投资、回款及贷款变动影响。公司新增了募投项目，并对部分原有项目进行了调整，以优化资产配置。此外，股东信息显示公司股权结构较为集中，部分股东之间存在一致行动关系。财务报表显示公司经营活动现金流良好，但投资和筹资活动现金流为负，需关注资金使用效率。