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广联达2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广联达软件股份有限公司（股票代码：002410）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，报告涵盖了公司财务状况、股东持股情况、重要事项进展以及财务报表等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 股东总数：56,431户
• 前10名股东：
  • 刁志中：持股19.06%，持股数量215,064,845股，其中161,298,633股为有限售条件
  • 涂建华：持股13.17%，持股数量148,569,090股，无有限售条件
  • 王金洪：持股6.69%，持股数量75,452,674股，其中56,589,505股为有限售条件
  • 陈晓红：持股6.00%，持股数量67,734,728股，无有限售条件
  • 邱世勋：持股4.57%，持股数量51,535,872股，无有限售条件
  • 安景合：持股2.84%，持股数量32,088,237股，其中24,066,178股为有限售条件
  • 王晓芳：持股2.79%，持股数量31,500,000股，无有限售条件
  • 东方证券股份有限公司：持股0.89%，持股数量10,003,11股
  • 交通银行一融通行业景气证券投资基金：持股0.78%，持股数量8,843,204股
  • 太平人寿保险有限公司—分红一个险分红：持股0.71%，持股数量7,999,845股

重要事项进展

一、会计报表项目变动原因

资产负债表项目变动：

• 应收账款：增长49.65%，主要由于客户付款审批周期延长
• 预付款项：增长33.77%，主要由于服务费和办公租金预付款增加
• 应收利息：增长789.47%，由于计提未到期存款利息
• 长期股权投资：增长44.44%，由于投资设立三家参股公司
• 开发支出：增长49.65%，由于开发项目持续投入
• 应付账款：下降33.19%，由于支付工程款和固定资产采购款
• 预收款项：下降37.00%，由于预收款项到期结算
• 应付职工薪酬：下降61.19%，由于支付上年底计提的年度绩效工资和奖金
• 应交税费：下降34.36%，由于按期支付税金
• 递延收益：下降100.00%，由于合并范围减少

利润表项目变动：

• 营业总收入：增长21.31%，由于收入结构调整
• 利息收入：增长1571.95%，由于小贷公司和保理公司贷款收益增加
• 营业成本：增长50.32%，由于销售增长和产品模式变化
• 财务费用：下降39.39%，由于银行存款利率下调
• 营业外收入：下降47.09%，由于增值税退税款减少
• 所得税费用：增长184.06%，由于不征税收入减少
• 其他综合收益：增长132.15%，由于境外子公司汇率变动

现金流量表项目变动：

• 投资活动产生的现金流量净额：下降559.68%，由于投资设立参股公司和购置长期资产
• 筹资活动产生的现金流量净额：增长100.00%，由于少数股东支付出资款

二、重要事项

• 公司向合格投资者公开发行公司债券的申请获得证监会核准，详情见2016年1月12日公告。

三、承诺事项

• 所有承诺均按时履行，未出现承诺超期未履行的情况。

四、2016年1-6月业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润预计在8,315.76万元至11,087.68万元之间，较2015年1-6月的5,543.84万元有所增长。
• 业绩变动原因：
  1. 收入结构调整，新业务和新产品收入贡献增加
  2. 战略转型，内部管理体系优化，运营效率提升

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：2,994,758,704.79元，较期初减少3.01%
• 流动资产合计：1,673,262,414.31元，较期初减少14,315,441.84元
• 非流动资产合计：1,321,496,290.48元，较期初增加10,256,681.66元
• 负债合计：187,078,926.29元，较期初减少141,173,136.14元
• 所有者权益合计：2,807,679,778.50元，较期初增加68,141,175.88元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：2,841,003,189.54元，较期初减少142,657,235.47元
• 负债合计：136,199,202.67元，较期初减少142,657,235.47元
• 所有者权益合计：2,704,803,986.87元，较期初增加46,865,357.44元

合并利润表

• 营业总收入：240,350,126.36元，同比增长41.79%
• 净利润：43,353,455.87元，同比下降39.83%
• 归属于母公司所有者的净利润：42,891,671.35元，同比下降39.83%
• 基本每股收益：0.038元，同比下降39.68%
• 稀释每股收益：0.038元，同比下降39.68%

母公司利润表

• 营业收入：157,370,757.48元，同比增长12.34%
• 净利润：17,775,707.16元，同比下降68.48%
• 营业利润：-5,268,175.89元，同比减少92.89%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-142,586,916.53元，同比增加4.13%
• 投资活动产生的现金流量净额：-48,202,077.08元，同比下降559.68%
• 筹资活动产生的现金流量净额：898,239.68元，同比增长100.00%
• 现金及现金等价物净增加额：-188,640,165.81元，同比增加12.53%

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-114,541,294.00元，同比增加4.13%
• 投资活动产生的现金流量净额：-54,816,510.13元，同比下降559.68%
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供
• 现金及现金等价物净增加额：未提供

总结

广联达在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，主要得益于收入结构调整和新业务发展。然而，净利润出现了大幅下降，主要原因是增值税退税款减少。公司通过投资设立参股公司和购置长期资产，增加了投资活动的现金流出。公司未发生重大违规行为，所有承诺均按时履行，且未进行约定购回交易。未来半年，公司预计归属于上市公司股东的净利润将有所增长，主要得益于收入结构调整和运营效率提升。