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四川富临运业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川富临运业集团股份有限公司发布了2016年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：19,702
• 前10名股东持股情况：
  • 四川富临实业集团有限公司：持股39.86%，持股数量124,945,037
  • 安治富：持股11.08%，持股数量34,731,280
  • 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金：持股4.53%，持股数量14,190,284
  • 王小荣：持股1.39%，持股数量4,357,690
  • 澳门金融管理局－自有资金：持股1.29%，持股数量4,049,916
  • 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金：持股0.85%，持股数量2,673,060
  • 陈钧操：持股0.71%，持股数量2,231,600
  • 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金：持股0.67%，持股数量2,090,578
  • 东方证券股份有限公司：持股0.64%，持股数量2,000,147
  • 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金：持股0.62%，持股数量1,940,217

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表项目

1. 货币资金：期末余额下降38.00%，主要由于预付收购绵阳市商业银行股权款。
2. 应收票据：期末余额增加23.90万元，主要由于取得承兑汇票。
3. 预付账款：期末余额上升150.81%，主要由于预付收购绵阳市商业银行股权款。
4. 在建工程：期末余额上升1075.93%，主要由于车站升级改造项目。
5. 短期借款：期末余额上升80.31%，主要由于增加银行贷款。
6. 应付职工薪酬：期末余额下降33.31%，主要由于支付上年计提的年终奖金。
7. 应付利息：期末余额上升36.10%，主要由于增加银行贷款。

利润表项目

1. 销售费用：增加224.75万元，主要由于市场拓展。
2. 财务费用：上升526.41%，主要由于银行贷款增加。
3. 资产减值损失：上升124.50%，主要由于应收账款增加。
4. 投资收益：下降33.61%，主要由于三台县农村信用合作社投资收益减少。
5. 营业外支出：下降83.93%，主要由于资产处置损失减少。
6. 净利润：下降38.33%，主要由于客流量减少和财务费用增加。

现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：减少5,396.98万元，主要由于客流量减少、薪酬增加、少数股东往来款减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少25,538.31万元，主要由于预付股权收购款。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：增加22,706.96万元，主要由于银行贷款增加。

二、重要事项进展

• 非公开发行股票：2016年4月15日披露，相关信息可在巨潮资讯网及《2015年年度报告》中查询。

三、承诺事项

• 资产重组时所作承诺：控股股东富临集团承诺解决富临长运股权历史瑕疵，完成工商变更登记，并确保房屋使用不受影响。
• 首次公开发行或再融资时所作承诺：公司董事、监事、高管承诺限制股份转让，控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和资金占用。
• 其他对公司中小股东所作承诺：实际控制人安治富承诺不减持股份，公司承诺防止资金被关联方占用。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度为-40%至0.00%，变动区间为6,104.96万元至10,174.93万元。
• 业绩变动原因：财务费用增加、客流量下降。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：591,909,635.21元，较期初增长38.00%。
• 非流动资产合计：2,369,027,240.75元，较期初下降1.38%。
• 资产总计：2,960,936,875.96元，较期初增长3.76%。
• 流动负债合计：1,230,061,115.28元，较期初增长5.63%。
• 非流动负债合计：596,052,399.46元，较期初下降0.63%。
• 负债合计：1,826,113,514.74元，较期初增长3.53%。
• 所有者权益合计：1,134,823,361.22元，较期初增长4.63%。

合并利润表

• 营业总收入：323,098,666.07元，较上年同期增长1.80%。
• 营业总成本：289,117,349.74元，较上年同期增长11.68%。
• 净利润：32,452,544.95元，较上年同期下降38.33%。
• 归属于母公司所有者的净利润：30,013,634.14元，较上年同期下降39.62%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：60,864,854.03元，较上年同期下降47.00%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-222,024,699.16元，较上年同期下降138.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：89,064,362.35元，较上年同期增长138.00%。
• 现金及现金等价物净增加额：-72,095,482.78元，较上年同期下降100.00%。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：418,174,875.87元，较期初增长107.00%。
• 非流动资产合计：1,740,717,764.74元，较期初下降1.00%。
• 资产总计：2,158,892,640.61元，较期初增长10.74%。
• 流动负债合计：953,915,206.80元，较期初增长10.00%。
• 非流动负债合计：347,996,059.70元，较期初下降0.30%。
• 负债合计：1,301,911,266.50元，较期初增长10.00%。
• 所有者权益合计：856,981,374.11元，较期初增长1.64%。

母公司利润表

• 营业收入：22,012,215.04元，较上年同期增长4.27%。
• 营业总成本：20,188,543.81元，较上年同期下降23.30%。
• 净利润：3,686,103.96元，较上年同期下降53.30%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：29,756,620.52元，较上年同期下降51.30%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-13,043,254.61元，较上年同期下降138.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：10,629,425.84元，较上年同期增长138.00%。
• 现金及现金等价物净增加额：-13,043,254.61元，较上年同期下降138.00%。

关键信息总结

• 公司2016年第一季度净利润同比下降39.62%，主要由于客流量减少和财务费用增加。
• 货币资金和预付账款大幅下降，主要由于股权收购支出。
• 投资活动现金流大幅减少，主要由于预付股权收购款。
• 筹资活动现金流增加，主要由于银行贷款增加。
• 所有承诺事项均按时履行。
• 2016年1-6月净利润预计为正值，但同比下降40%。