2016-04-27-深交所-美年健康_2016年第一季度报告正文_18页_326kb

美年大健康产业控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

美年大健康产业控股股份有限公司在2016年第一季度报告中披露了其主要财务数据、股东结构、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。整体来看，公司营业收入显著增长，但净利润仍为亏损，主要受行业季节性影响。同时，公司正积极推进重大资产重组及参与爱康国宾私有化交易。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：309,009,125.79元
• 上年同期：189,284,319.13元
• 增减幅度：63.25%
• 原因：居民健康意识增强、公司服务规模扩大、品牌效应显现及多元化体检服务。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-129,068,576.49元（亏损）
• 上年同期：-99,528,506.16元（亏损）
• 增减幅度：29.68%
• 原因：一季度为传统淡季，且经营规模扩大导致季节性亏损增加。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-128,947,999.46元
• 上年同期：-99,523,818.60元
• 增减幅度：29.56%
• 原因：与净利润变动一致，主要受季节性影响。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-167,464,199.06元
• 上年同期：-106,334,888.87元
• 增减幅度：57.49%
• 原因：经营性支出增加，但经营规模扩大导致现金回笼增加。

资产负债表项目变动

股东持股情况

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

股东关联关系说明

• 上海天亿投资（集团）有限公司与上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、徐可等5名股东存在一致行动关系。
• 其他股东之间未明确关联关系或一致行动人身份。

重要事项进展

爱康国宾私有化交易

• 公司参与买方团向爱康国宾提交无约束力私有化交易要约，交易价格逐步提升。
• 截至报告期末，该项目仍在推进中。

重大资产重组

• 公司拟发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金。
• 2015年8月31日，公司股票停牌。
• 2015年9月8日，董事会审议通过重组议案。
• 2016年2月29日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过重组相关议案。
• 2016年3月4日，收到深交所重组问询函并进行回复。
• 重组相关承诺正在正常履行中，包括股份限售、业绩承诺及补偿安排等。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 2016年1-6月净利润（万元）：预计为-3,300.00至-800.00，即业绩亏损。
• 2015年1-6月净利润（万元）：-2,519.55
• 业绩变动原因：一季度为传统淡季，二季度为平稳期，经营规模扩大导致固定成本增加，但收入同比增长35-40%，亏损幅度有所减少。

承诺事项

股东承诺

• 股份限售承诺：部分股东承诺在重大资产重组中认购的股份自登记日起12个月或36个月内不转让，若股价低于发行价则锁定期延长。
• 业绩承诺及补偿安排：部分股东承诺美年大健康2015至2018年扣非净利润分别为22,315.76万元、33,136.66万元、42,437.48万元和48,779.23万元。
• 避免同业竞争及关联交易承诺：主要股东承诺不从事与上市公司构成竞争的业务，避免关联交易，保障上市公司独立性。
• 其他承诺：包括不占用公司资金、不干涉公司决策、不利用控制地位损害公司利益等。

未履行事项说明

• 所有承诺均按时履行，无超期未履行事项。
• 未发生违规对外担保、非经营性占用资金、接待调研等事项。