2025-04-29-上交所-鲁信创投2024年年度报告_200页_1mb

鲁信创投2024年年度报告总结

核心内容概览

鲁信创业投资集团股份有限公司（简称“鲁信创投”，股票代码：600783）在2024年年度报告中披露了公司经营情况、财务状况、投资业务及核心竞争力等内容。

主要观点与关键信息

一、财务概况

• 2024年度净利润：16,193.32万元，同比减少36.29%。
• 可供股东分配利润：267,922.28万元。
• 利润分配方案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，每10股派息0.7元，共计派发现金股利5,210.52万元，不进行资本公积金转增股本。
• 主要财务指标：
  • 基本每股收益：0.22元，同比减少35.29%。
  • 加权平均净资产收益率：3.48%，同比减少2.08个百分点。
  • 投资收益：124,326,036.19元，同比减少70.53%。
  • 公允价值变动收益：311,126,901.45元，同比增加100.16%。
  • 营业收入：83,964,171.47元，同比增长4.57%。

二、投资业务情况

• 募资情况：截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金及投资平台共58个，总认缴规模218.98亿元，到位资金145.13亿元。
• 投资情况：
  • 完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元。
  • 投资领域包括生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等。
• 在管项目：截至报告期末，公司及参股基金在投项目212个，其中公允价值估值项目占比86.8%。
• 退出情况：2024年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金0.55亿元，主要为二级市场减持。

三、拟IPO项目储备

• 截至报告期末，公司及参股基金共有21个拟IPO项目，其中3个项目已获沪/深/港交易所受理，17个项目处于辅导期。
• 2025年2月，烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司终止上市；2025年3月，四川西南交大铁路发展股份有限公司通过北交所审核。

四、行业政策与市场环境

• 国九条：2024年4月发布，要求加强监管、防范风险、推动资本市场高质量发展。
• 十六项措施：证监会出台支持科技企业发展的措施，包括建立融资绿色通道、支持股权融资等。
• 创投十七条：国务院发布，旨在完善创业投资政策环境和管理制度，推动高质量发展。
• 股权投资试点扩大：国家金融监管总局扩大试点范围至18个城市，鼓励长期资金进入股权投资领域。

五、公司主要业务

• 主营业务：创业投资业务与磨具实业经营。
• 创业投资业务：公司通过自有资金或设立私募基金进行股权投资，主要投资于成长期、扩张期项目，重点在信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等领域。
• 磨具业务：公司磨具板块经营主体为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司，2024年磨具产量2,328吨，销量2,215吨，分别同比增长7.73%和0.05%。

六、公司核心竞争力

1. 行业积累与品牌价值：公司开展创业投资业务已达24年，积累了丰富的投资经验，获得“年度PE机构”、“医疗健康行业卓越投资机构”、“2024年中国创业投资机构100强”等荣誉。
2. 规范运作与信息披露：公司接受公众及国资、证监部门双重监管，注重公司治理规范与信息披露的真实性、准确性、完整性。
3. 完善的投资管理体系：公司建立了规范的投资决策程序和内部管理体系，涵盖项目接收、尽调、投资、投后管理、退出等环节。
4. 人力资源优势：公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超86%，38%员工持有CFA、ACCA、FRM、CPA、法律职业资格等证书。
5. 区域布局：公司立足山东，面向全国，设立异地基金及子公司，形成全国性业务布局。
6. 股东资源支持：控股股东鲁信集团为省委管理的国有重要骨干金融企业，公司能有效利用其资源拓展项目。

总结

鲁信创投在2024年持续推动创业投资业务发展，积极布局“直投+旗舰基金+市场化基金”的战略组合，强化投前风险把控与投后管理能力。公司同时拓展磨具业务，努力克服市场竞争与原材料上涨的影响，保持生产稳定。在政策支持下，公司抓住行业发展机遇，持续优化投资结构，提升专业化水平，为未来的发展奠定良好基础。