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爱建证券有限责任公司ETF研究报告总结

核心内容概述

本报告为爱建证券研究所分析师陈曼妹于2021年03月08日发布的基金研究报告，重点分析了ETF市场动态，涵盖新成立与新上市ETF、ETF类型分布、各类型ETF的规模与份额变化、行业表现及风险提示等内容。

主要观点与关键信息

1. ETF市场概况

• 截至2021年03月07日，全市场共425只ETF，其中418只为已上市，7只为未上市。
• ETF类型分布如下：
  • 股票型（含跨境型）：366只
  • 货币型：27只
  • 债券型：18只
  • 商品型：14只

2. 新成立与新上市ETF

• 新成立ETF：共8只，包括国泰中证畜牧养殖ETF、富国中证细分化工产业主题ETF、银华中证全指证券公司ETF、华夏中证生物科技主题ETF、平安中证畜牧养殖ETF、华宝中证金融科技主题ETF、华宝中证沪港深500ETF等。
• 新上市ETF：共13只，如华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、银华中证沪港深500ETF、鹏华中证细分化工产业主题ETF、平安中证光伏产业ETF等。

3. ETF规模与份额变动

股票型ETF

• 总规模：8,434.45亿元，相比上周增加1.22%
• 份额变动：
  • 增加前十：创业板50、科创50、光伏ETF、芯片ETF、创业板、券商ETF、食品饮料、新能源、银行TH、化工ETF
  • 减少前十：证券保险、100红利、金融ETF、5GETF、地产ETF、游戏ETF、H股ETF、红利ETF、证券ETF、银行ETF

货币型ETF

• 总规模：3,276.52亿元，相比上周增加9.10%
• 规模前三：
  • 华宝添益（七日年化收益率2.2120%）
  • 银华日利（2.2140%）
  • 建信添益（2.3990%）
• 份额变动：部分货币型ETF份额显著增长，如银华日利、建信添益等。

债券型ETF

• 总规模：183.38亿元，相比上周减少1.98%
• 份额变动：
  • 增加：十年国债、国债ETF
  • 减少：城投ETF、粤债ETF、上证转债、5年地债、0-4地债、转债ETF

商品型ETF

• 总规模：255.74亿元，相比上周增加1.39%
• 份额变动：
  • 增加：黄金ETF、博时黄金、黄金基金、工银黄金等
  • 减少：能源化工、有色ETF
  • 不变：上海金E、豆粕ETF

3月即将上市ETF

• 3月08日：建信中证细分有色金属产业主题ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、华宝中证细分化工产业主题ETF、国泰中证畜牧养殖ETF
• 3月09日：富国中证细分化工产业主题ETF
• 3月10日：国泰中证细分化工产业ETF

市场回顾

• 上周股市表现：
  • 上证综指下跌0.2%
  • 深证成指下跌0.66%
  • 创业板指下跌1.45%
  • 申万28个子行业中，钢铁、采掘、公用事业、纺织服装、建筑装饰涨幅居前，食品饮料、有色金属、家用电器、医药生物、电气设备跌幅居前。

风险提示

• 市场波动风险：市场可能因宏观经济、政策变化等因素出现波动。
• 行业高溢价风险：部分行业ETF可能存在高溢价现象，需谨慎评估。

投资评级说明

• 公司评级：

  • 强烈推荐：个股相对大盘涨幅预期15%以上
  • 推荐：个股相对大盘涨幅预期5%~15%
  • 中性：个股相对大盘变动在±5%以内
  • 回避：个股相对大盘跌幅预期5%以上

• 行业评级：

  • 强于大市：行业相对基准指数收益率预期5%以上
  • 同步大市：行业相对基准指数收益率在±5%之间波动
  • 弱于大市：行业相对基准指数收益率预期5%以下

重要免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成投资决策依据。
• 报告版权归属爱建证券研究所，未经书面许可，不得擅自使用或修改。

总结

本报告提供了ETF市场的全面分析，包括各类ETF的规模与份额变化、新成立与新上市ETF情况、行业表现及风险提示，为投资者提供了有价值的参考信息。