2021-10-26-深交所-中洲特材_2021年第三季度报告_12页_309kb
报告摘要
上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
上海中洲特种合金材料股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、股东信息、重要事项及财务报表内容。报告未经过审计，但所有数据均真实、准确、完整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 153,552,276.52 | 0.44% | 490,062,719.12 | 11.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,402,888.13 | -59.22% | 30,677,751.77 | -37.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,907,728.48 | -58.13% | 27,029,579.09 | -42.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —— | —— | -113,632,888.48 | -817.10% |
| 基本每股收益 | 0.0617 | -69.41% | 0.2876 | -47.53% |
| 稀释每股收益 | 0.0617 | -69.41% | 0.2876 | -47.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | -2.69% | 4.34% | -5.52% |
| 总资产 | 1,116,646,728.76 | 736,416,721.67 | 51.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 848,467,649.13 | 525,226,752.52 | 61.54% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -21,432.11 | -18,195.97 |
| 政府补助 | 283,911.01 | 829,411.03 |
| 投资收益 | —— | 639,123.29 |
| 其他营业外收支 | 320,061.86 | 2,841,629.51 |
| 所得税影响额 | -87,381.11 | -643,795.18 |
| 合计 | 495,159.65 | 3,648,172.68 |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日（元） | 2020年12月31日（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 197,168,396.87 | 52,144,592.72 | 278.12% | 首次公开发行股票募集资金 |
| 应收票据 | 98,830,659.39 | 68,095,118.21 | 45.14% | 票据结算货款增加 |
| 应收账款 | 281,141,719.13 | 213,667,923.31 | 31.58% | 营业收入增加 |
| 应收款项融资 | 63,059,804.70 | 48,029,264.56 | 31.29% | 票据结算货款增加 |
| 预付款项 | 25,150,902.27 | 11,657,700.96 | 115.74% | 预付材料供应商款项增加 |
| 其他应收款 | 4,323,171.90 | 1,336,240.40 | 223.53% | 保证金及备用金增加 |
| 存货 | 246,393,331.02 | 155,243,130.36 | 58.71% | 原料备货增加 |
| 在建工程 | 21,833,150.01 | 7,203,448.60 | 203.09% | 子公司项目投入增加 |
| 其他非流动资产 | 7,893,512.65 | 3,798,509.46 | 107.81% | 采购额上升及留抵税额增加 |
| 应付票据 | 47,898,910.26 | —— | 100.00% | 承兑汇票支付供应商款项 |
| 合同负债 | 5,516,907.18 | 4,071,908.34 | 35.49% | 预收货款增加 |
| 应交税费 | 2,026,201.92 | 5,990,908.17 | -66.18% | 进项税增加导致应交增值税下降 |
| 其他流动负债 | 134,665,958.86 | 73,922,333.77 | 82.17% | 票据结算增加 |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | 首次公开发行股票增加流通股 |
| 资本公积 | 404,578,506.66 | 124,254,376.90 | 225.61% | 首次公开发行股票增加流通股 |
二、利润表项目变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 632,573.51 | 3,322,149.63 | -80.96% | 融资规模减少，利息收入增加 |
| 其他收益 | 912,288.26 | 514,807.62 | 77.21% | 政府补助收入增加 |
| 信用减值损失 | -5,560,663.85 | -1,985,363.16 | 180.08% | 应收账款增加，坏账准备增加 |
| 资产处置收益 | -18,195.97 | 111,136.76 | -116.37% | 资产处置损失 |
| 所得税费用 | 3,328,413.63 | 8,222,500.91 | -59.52% | 经营利润下降 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,677,751.77 | 49,330,304.63 | -37.81% | 原材料价格上升、劳动力成本增加、市场竞争加剧 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 限售股份数量（股） | 股份状态 |
|---|---|---|---|---|
| 冯明明 | 35.32% | 42,381,000 | 42,381,000 | 限售 |
| 韩明 | 10.10% | 12,114,000 | 12,114,000 | 限售 |
| 上海盾佳投资管理有限公司 | 8.09% | 9,711,000 | 9,711,000 | 限售 |
| 天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 7.50% | 9,000,000 | 9,000,000 | 限售 |
| 蒋伟 | 6.08% | 7,299,000 | 7,299,000 | 限售 |
| 徐亮 | 6.08% | 7,299,000 | 7,299,000 | 限售 |
| 尹海兵 | 1.83% | 2,196,000 | 2,196,000 | 限售 |
| 黄惠仪 | 0.32% | 378,804 | 0 | 无限售 |
| 李明 | 0.30% | 357,588 | 0 | 无限售 |
| 孙烨 | 0.27% | 323,716 | 0 | 无限售 |
二、限售股份变动情况
| 股东名称 | 期末限售股数（股） | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|
| 冯明明 | 42,381,000 | 首发前限售股 | 2024年4月9日 |
| 韩明 | 12,114,000 | 首发前限售股 | 2022年4月9日 |
| 上海盾佳投资管理有限公司 | 9,711,000 | 首发前限售股 | 2024年4月9日 |
| 天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,000,000 | 首发前限售股 | 2022年4月9日 |
| 蒋伟 | 7,299,000 | 首发前限售股 | 2022年4月9日 |
| 徐亮 | 7,299,000 | 首发前限售股 | 2022年4月9日 |
| 尹海兵 | 2,196,000 | 首发前限售股 | 2022年4月9日 |
| 其他 | 1,546,422 | 网下配售限售股 | 2021年10月11日 |
其他重要事项
-
投资变形高温耐蚀合金制品制造项目
- 项目地点：东台经济开发区
- 投资主体：公司及子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司
- 项目内容：建设变形高温耐蚀合金生产基地和研发检测中心
- 总投资额：77,179.09万元
- 项目用途：用于变形高温耐蚀合金产品的生产、研发和检测
- 投资时间：2021年8月18日通过董事会审议通过，2021年9月8日通过股东大会审议通过
-
聘任公司副总经理
- 姓名：冯晓航
- 职务：副总经理
- 聘任时间：2021年9月13日通过董事会审议通过
- 任期：自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
-
首次公开发行网下配售限售股上市流通
- 限售股份数量：1,546,422股
- 占发行后总股本比例：1.2887%
- 解除限售日期：2021年10月11日
- 解除限售股东户数：7,262户
财务报表
一、合并资产负债表（2021年9月30日）
- 流动资产合计：918,961,848.90元（同比增长约61.54%）
- 非流动资产合计：197,684,879.86元（同比增长约8.03%）
- 总资产：1,116,646,728.76元（同比增长约51.63%）
- 负债合计：268,179,079.63元（同比增长约27.00%）
- 所有者权益合计：848,467,649.13元（同比增长约61.54%）
- 负债和所有者权益总计：1,116,646,728.76元
二、合并年初至报告期末利润表
- 营业总收入：490,062,719.12元（同比增长约11.62%）
- 营业总成本：454,787,857.73元（同比下降约13.82%）
- 营业利润：31,247,413.12元（同比下降约45.05%）
- 净利润：30,677,751.77元（同比下降约37.81%）
- 基本每股收益：0.2876元（同比下降约47.53%）
- 稀释每股收益：0.2876元（同比下降约47.53%）
三、合并年初至报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-113,632,888.48元（同比下降约817.10%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-3,868,598.23元（同比下降约11.34%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：240,597,901.69元（同比增长约1,530.53%）
- 现金及现金等价物净增加额：122,814,641.02元
- 期末现金及现金等价物余额：164,615,106.12元
财务报表调整说明
- 新租赁准则调整：公司未调整年初资产负债表科目，因经营租赁期限均不超过12个月，选择不确认使用权资产和租赁负债。
审计情况
- 第三季度报告：未经审计。
总结
公司2021年第三季度营业收入同比增长0.44%，但净利润和扣非净利润大幅下降，分别下降59.22%和58.13%。主要原因是原材料价格上升、劳动力成本增加及市场竞争加剧。公司通过首次公开发行股票增加了股本和资本公积，且部分限售股份已解除限售并上市流通。公司加大原料备货量及子公司项目投入，导致存货和在建工程大幅增长。同时，公司调整融资策略，归还了所有银行借款，短期借款归零。公司投资新项目，提升生产能力及研发能力，为未来业务拓展做准备。
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