深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度财务报告，未经过审计。报告中披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表变动情况、股东信息、重要事项及财务报表调整情况。
主要财务数据
一、本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
2,045,603,509.99 |
-6.61% |
6,002,082,033.11 |
5.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
54,944,797.00 |
196.12% |
332,498,437.12 |
238.88% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
49,802,071.80 |
177.08% |
307,352,226.16 |
271.34% |
| 基本每股收益 |
0.0826 |
196.05% |
0.5001 |
238.82% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.67% |
1.41% |
4.15% |
2.88% |
| 总资产 |
43,288,580,779.48 |
-2.60% |
44,443,757,648.47 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
8,172,918,625.03 |
3.80% |
7,873,661,744.86 |
- |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期（元） |
年初至报告期期末（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-496,067.71 |
464,792.37 |
| 政府补助 |
1,148,010.70 |
3,350,823.23 |
| 委托他人投资损益 |
602,363.01 |
2,699,745.36 |
| 应收款项减值准备转回 |
- |
3,697,464.76 |
| 托管费收入 |
3,897,965.49 |
12,249,184.43 |
| 其他营业外收支 |
1,319,194.12 |
9,675,729.51 |
| 所得税影响额 |
-1,266,501.82 |
-6,888,862.51 |
| 少数股东权益影响额 |
-62,238.59 |
-102,666.19 |
| 合计 |
5,142,725.20 |
25,146,210.96 |
三、主要财务数据变动原因
1. 资产负债表项目
| 项目 |
报告期末金额（元） |
上年同期金额（元） |
变动原因 |
| 货币资金 |
3,420,330,370.93 |
5,116,097,514.56 |
归还项目融资款本息 |
| 预付款项 |
681,738,928.69 |
465,108,174.54 |
预付股权收购款 |
| 其他应收款 |
489,731,705.12 |
342,938,716.71 |
支付合作单位往来款 |
| 应付职工薪酬 |
50,269,469.42 |
135,323,081.94 |
支付上年度年终奖 |
| 应交税费 |
217,019,026.13 |
817,154,751.38 |
缴纳企业所得税及土地增值税 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1,680,194,985.49 |
2,580,734,533.36 |
归还项目融资款 |
| 其他非流动负债 |
817,927,628.06 |
580,309,070.50 |
收到关联方借款 |
2. 利润表项目
| 项目 |
报告期金额（元） |
上年同期金额（元） |
变动原因 |
| 税金及附加 |
608,093,030.05 |
205,997,017.94 |
土地增值税增加 |
| 资产减值损失 |
-20,523,157.88 |
0.00 |
合同取得成本减值准备 |
| 营业外支出 |
4,123,001.84 |
16,075,536.57 |
上年公益性捐赠减少 |
3. 现金流量表项目
| 项目 |
报告期金额（元） |
上年同期金额（元） |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-270,443,046.49 |
117,273,376.76 |
销售回款低于税费支付 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22,650,771.32 |
131,351,585.93 |
出售建工集团股权款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,393,584,501.32 |
-182,820,210.00 |
融资净额减少 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否质押 |
| 深圳市中洲置地有限公司 |
52.62% |
349,864,613 |
是 |
| 南昌联泰投资有限公司 |
8.30% |
55,188,952 |
是 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 |
6.78% |
45,046,186 |
否 |
| 深圳市景汇投资咨询有限公司 |
4.28% |
28,425,746 |
否 |
| 深圳市联泰房地产开发有限公司 |
1.62% |
10,743,792 |
是 |
| 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 |
1.11% |
7,392,030 |
否 |
| 上海磐耀资产管理有限公司 |
1.03% |
6,846,100 |
否 |
| 格林基金-广州风神汽车租赁有限公司 |
1.00% |
6,668,728 |
否 |
| 华润深国投信托有限公司 |
0.90% |
5,973,073 |
否 |
| 易成菊 |
0.73% |
4,868,800 |
否 |
二、股东关联关系说明
- 南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。
- 其余股东关联关系未知。
其他重要事项
1. 终止非公开发行A股股票
- 公司于2021年9月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]117号）。
- 终止非公开发行A股股票事项不会对公司的经营情况和持续稳定发展造成重大影响。
财务报表调整情况
1. 首次执行新租赁准则调整
- 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》。
- 在资产负债表中新增“使用权资产”和“租赁负债”科目。
- 调整影响主要体现在以下方面：
| 项目 |
调整前 |
调整后 |
调整数 |
| 流动资产合计 |
39,077,485,709.73 |
39,076,858,248.88 |
-627,460.85 |
| 非流动资产合计 |
5,366,271,938.74 |
5,387,067,578.99 |
20,795,640.25 |
| 资产总计 |
44,443,757,648.47 |
44,463,925,827.87 |
20,168,179.40 |
| 流动负债合计 |
21,689,149,574.38 |
21,698,962,872.53 |
9,813,298.15 |
| 非流动负债合计 |
14,557,779,811.76 |
14,568,134,693.01 |
10,354,881.25 |
| 负债合计 |
36,246,929,386.14 |
36,267,097,565.54 |
20,168,179.40 |
总结
主要观点
- 公司在2021年第三季度实现了净利润的大幅增长，但经营活动现金流为负。
- 资产负债表中货币资金大幅减少，主要由于归还融资本息；其他应收款增加，主要由于支付往来款。
- 投资活动现金流减少，主要因为出售股权收入下降。
- 筹资活动现金流为负，主要由于融资净额减少。
- 公司已终止非公开发行A股股票计划，对经营无重大影响。
- 由于新租赁准则的执行，公司资产负债表结构有所变化，增加了使用权资产和租赁负债科目。
关键信息
- 2021年第三季度净利润同比增长196.12%，主要由非经常性损益项目推动。
- 报告期末总资产较年初减少2.60%，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.80%。
- 公司经营现金流为负，主要由于销售回款不及税费支出。
- 公司未进行审计，财务数据以未经审计为准。
以上为深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告的详细总结。
