南京音飞储存设备股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司概况
- 公司代码：603066
- 公司简称：音飞储存
- 报告时间：2016年4月27日
- 报告类型：未经审计
- 法定代表人：金跃跃
- 主管会计工作负责人：戚海平
- 会计机构负责人：徐秦烨
核心财务数据
2016年第一季度主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
940,527,772.27 |
947,208,371.77 |
-0.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
732,174,591.18 |
723,445,307.40 |
1.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19,186,569.99 |
26,392,142.16 |
-27.30% |
| 营业收入 |
71,134,200.44 |
69,612,636.93 |
2.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
8,895,354.33 |
5,929,645.59 |
50.01% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
8,395,386.43 |
5,732,872.92 |
46.44% |
| 基本每股收益 |
0.089 |
0.079 |
12.66% |
| 稀释每股收益 |
0.089 |
0.079 |
12.66% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-10,853.16 |
- |
| 政府补助 |
320,000.00 |
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 |
| 其他营业外收入和支出 |
303,918.70 |
- |
| 所得税影响额 |
-113,097.64 |
- |
| 合计 |
499,967.90 |
- |
股东情况
-
股东总数：8,824户
-
前十名股东：
- 江苏盛和投资有限公司：持股45,000,000股，占比45.00%
- 南京同富投资中心(有限合伙)：持股9,375,000股，占比9.38%
- 庞华有限公司：持股7,125,000股，占比7.13%
- 良亿有限公司：持股6,750,000股，占比6.75%
- 优立管理有限公司：持股3,750,000股，占比3.75%
- 泊尔投资控股有限公司：持股1,125,000股，占比1.13%
- 中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股1,075,670股，占比1.08%
- 北京泰华兴业投资有限公司：持股937,500股，占比0.94%
- 南京超冶金属材料有限公司：持股937,500股，占比0.94%
- 中融人寿保险股份有限公司-万能险：持股917,528股，占比0.92%
-
前十名无限售条件股东：
- 中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品：持股1,075,670股
- 中融人寿保险股份有限公司—万能险：持股917,528股
- 中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品：持股829,252股
- 中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品：持股799,903股
- 胡丹：持股510,633股
- 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品：持股370,915股
- 陈超：持股350,095股
- 陈露：持股310,000股
- 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金：持股274,706股
- 吴翔：持股265,000股
重要事项
3.1 财务报表项目重大变动情况
| 项目 |
本期数 |
年初数 |
变动比例 (%) |
说明 |
| 应收票据 |
14,297,000.00 |
20,817,492.80 |
-31.32% |
减少原因：供应商货款用收到的银行票据支付 |
| 预付款项 |
15,245,822.37 |
8,401,621.16 |
81.46% |
增加原因：预付材料款增加 |
| 应付票据 |
7,902,000.00 |
11,902,000.00 |
-33.61% |
减少原因：应付票据到期支付 |
| 应付职工薪酬 |
2,436,903.69 |
11,487,293.94 |
-78.79% |
减少原因：2015年12月计提的年终奖和工资已经发放 |
| 应交税费 |
-596,613.69 |
7,101,734.40 |
-108.40% |
减少原因：2015年12月应交的税费，2016年一季度正常缴纳 |
| 其他应付款 |
6,475,283.70 |
9,963,901.48 |
-35.01% |
减少原因：2015年底运费，一季度已付款 |
| 营业税金及附加 |
357,342.64 |
798,730.84 |
-55.26% |
减少原因：与去年同期相比2016年缴纳增值税减少，导致营业税金及附加减少 |
| 管理费用 |
8,863,116.87 |
6,747,646.78 |
31.35% |
增加原因：研发项目增加，导致研发费用及研发人员工资增加 |
| 投资收益 |
2,456,415.99 |
153,022.06 |
1505.27% |
增加原因：持有的理财产品增加，2015年8月在中国银行购买了1亿元的保本保收益的理财产品，期限为183天，到期时间为2016年2月，投资收益为186万 |
| 营业外收入 |
632,950.31 |
234,258.22 |
170.19% |
增加原因：2015年取得的两项政府补助，按设备折旧年限十年递延转入营业外收入 |
| 营业外支出 |
19,884.77 |
1,878.61 |
958.48% |
增加原因：处置固定资产损失 |
| 所得税费用 |
2,386,337.51 |
1,236,570.80 |
92.98% |
增加原因：收入增加导致所得税增加 |
股东承诺事项履行情况
与首次公开发行相关的承诺
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否履行 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
金跃跃 |
自股票上市之日起36个月不转让或委托他人管理其间接持有的股票，减持价格不低于发行价 |
2015年6月2日，公司股票上市之日起36个月 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心（有限合伙） |
自股票上市之日起36个月不转让或委托他人管理其持有的股票，减持价格不低于发行价 |
2015年6月2日，公司股票上市之日起36个月 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
庞华有限公司、良亿有限公司、优立管理有限公司、泊尔投资控股有限公司、北京泰华兴业投资有限公司、南京超冶金属材料有限公司 |
自股票上市之日起12个月不转让或委托他人管理其持有的股票 |
2015年6月2日，公司股票上市之日起12个月 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
金跃跃 |
不从事与主营业务竞争的业务，不投资于竞争公司，商业机会无偿提供给公司 |
2015年6月2日，长期 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
江苏盛和投资有限公司 |
不从事与主营业务竞争的业务，不投资于竞争公司，商业机会无偿提供给公司 |
2015年6月2日，长期 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决关联交易 |
公司 |
不与关联方发生非经营性资金往来，交易按公平、公允和等价有偿原则进行 |
2015年6月2日，长期 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决关联交易 |
江苏盛和投资有限公司、南京同富投资中心（有限合伙） |
不与股份公司及其子公司发生非经营性资金往来，交易按公平、公允和等价有偿原则进行 |
2015年6月2日，长期 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决关联交易 |
公司董事、监事、高级管理人员 |
不利用地位占用公司资金，尽量减少关联交易 |
2015年6月2日，长期 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
江苏盛和投资有限公司 |
每年减持不超过所持股票总量的20%，减持价格不低于发行价 |
2015年6月2日，锁定期满之日起两年内 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
南京同富投资中心（有限合伙） |
每年减持不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于发行价 |
2015年6月2日，锁定期满之日起两年内 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
庞华有限公司、良亿有限公司、优立管理有限公司 |
每年减持不超过所持股票总量的20%，减持价格不低于发行价 |
锁定期满之日起两年内 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 |
具体内容详见上海证券交易所网站《招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺” |
2014年6月2日，长期 |
是 |
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 货币资金 |
251,456,818.67 |
207,670,949.30 |
| 应收票据 |
14,297,000.00 |
20,817,492.80 |
| 应收账款 |
149,134,569.62 |
196,761,813.61 |
| 预付款项 |
15,288,738.81 |
8,401,621.16 |
| 其他应收款 |
9,352,119.89 |
7,244,100.09 |
| 存货 |
130,996,794.68 |
108,801,518.27 |
| 其他流动资产 |
212,190,591.34 |
241,038,756.11 |
| 流动资产合计 |
782,716,633.01 |
790,736,251.34 |
| 非流动资产合计 |
157,811,139.26 |
156,472,119.43 |
| 资产总计 |
940,527,772.27 |
947,208,370.77 |
| 流动负债合计 |
190,130,914.89 |
205,336,128.13 |
| 非流动负债合计 |
14,463,125.59 |
14,558,125.59 |
| 负债合计 |
204,594,040.48 |
219,894,253.72 |
| 所有者权益合计 |
735,933,731.79 |
727,314,117.05 |
| 负债和所有者权益总计 |
940,527,772.27 |
947,208,370.77 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 货币资金 |
176,902,706.32 |
135,127,341.23 |
| 应收票据 |
13,351,500.00 |
10,263,229.05 |
| 应收账款 |
164,701,247.35 |
224,694,440.11 |
| 预付款项 |
7,932,722.18 |
4,257,500.47 |
| 其他应收款 |
37,645,067.85 |
37,631,775.74 |
| 存货 |
132,371,059.16 |
108,423,080.49 |
| 其他流动资产 |
212,190,591.34 |
241,038,756.11 |
| 流动资产合计 |
745,094,894.20 |
761,436,123.20 |
| 非流动资产合计 |
146,004,907.95 |
135,486,613.76 |
| 资产总计 |
891,099,802.15 |
896,922,736.96 |
| 流动负债合计 |
168,701,627.31 |
182,889,209.19 |
| 非流动负债合计 |
12,101,666.67 |
12,196,666.67 |
| 负债合计 |
180,803,293.98 |
195,085,875.86 |
| 所有者权益合计 |
710,296,508.17 |
701,836,861.10 |
| 负债和所有者权益总计 |
891,099,802.15 |
896,922,736.96 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业收入 |
71,134,200.44 |
69,612,636.93 |
| 营业成本 |
45,077,706.69 |
49,070,124.18 |
| 营业税金及附加 |
357,342.64 |
798,730.84 |
| 销售费用 |
10,977,378.01 |
9,137,450.41 |
| 管理费用 |
8,863,116.87 |
6,747,646.78 |
| 财务费用 |
-87,269.44 |
-256,403.39 |
| 资产减值损失 |
-2,156,615.60 |
-2,735,819.99 |
| 投资收益 |
2,456,415.99 |
153,022.06 |
| 营业利润 |
10,558,957.26 |
7,003,930.16 |
| 营业外收入 |
632,950.31 |
234,258.22 |
| 营业外支出 |
19,884.77 |
1,878.61 |
| 利润总额 |
11,172,022.80 |
7,236,309.77 |
| 所得税费用 |
2,386,337.51 |
1,236,570.80 |
| 净利润 |
8,785,685.29 |
5,999,738.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
8,895,354.33 |
5,929,645.59 |
| 少数股东损益 |
-109,669.04 |
70,093.38 |
| 基本每股收益 |
0.089 |
0.079 |
| 稀释每股收益 |
0.089 |
0.079 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业收入 |
61,266,537.16 |
60,431,462.63 |
| 营业成本 |
45,333,760.92 |
47,760,638.59 |
| 营业税金及附加 |
143,610.55 |
667,592.11 |
| 销售费用 |
2,595,604.34 |
868,586.66 |
| 管理费用 |
6,188,491.94 |
4,920,067.69 |
| 财务费用 |
-222,375.70 |
368,383.29 |
| 资产减值损失 |
161,527.39 |
-316,044.02 |
| 投资收益 |
2,456,415.99 |
153,022.06 |
| 营业利润 |
9,522,333.71 |
6,315,260.37 |
| 营业外收入 |
407,950.31 |
226,758.22 |
| 营业外支出 |
6,262.90 |
1,878.61 |
| 利润总额 |
9,924,021.12 |
6,540,139.98 |
| 所得税费用 |
1,464,374.05 |
981,021.00 |
| 净利润 |
8,459,647.07 |
5,559,118.98 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19,186,569.99 |
26,392,142.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,017,427.68 |
-82,329,881.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-550,000.00 |
797,750.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
318,562.29 |
378,849.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
14,937,704.60 |
-54,761,139.78 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
463,647,410.01 |
64,231,607.36 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
134,864,626.49 |
132,298,413.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,017,427.68 |
-82,329,881.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-550,000.00 |
797,750.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
318,562.29 |
378,849.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
14,937,704.60 |
-54,761,139.78 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
463,647,410.01 |
64,231,607.36 |
总结
南京音飞储存设备股份有限公司在2016年第一季度报告中展示了其财务状况及股东信息。整体来看，公司总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产有所增长。净利润同比大幅增长，主要得益于投资收益的增加。同时，经营活动产生的现金流量净额有所减少，但投资活动和筹资活动的现金流量净额变化不大。股东承诺事项均按时履行，确保了公司合规运作。财务报表显示公司流动资产和非流动资产均有所变化，资产负债结构较为稳定。
