20221107-兴业投资-非农增强美联储加息不确定性_美元暴跌1.82__2页_88kb

文档总结：非农数据与美联储表态影响美元走势

核心内容概述

2022年11月7日，美国非农就业数据发布后，美元指数遭遇大幅下跌，创2015年12月以来的最大单日百分比跌幅。尽管非农数据整体呈现中性，但其中部分指标显示美国经济放缓迹象，同时美联储两位官员的表态也未能统一，进一步加剧了市场对12月加息幅度的不确定性。

主要观点

• 非农数据好坏参半：

  • 10月新增非农就业人数为26.1万，高于预期的20万，显示劳动力市场依然强劲。
  • 失业率意外上升至3.7%，高于预期的3.6%，暗示经济活动可能有所降温。
  • 平均每小时工资月率增长0.4%，为8月以来最高增速，年率保持在4.7%，低于前值5%。

• 美联储官员表态分化：

  • 里士满联储主席巴金表示仍需继续加息，利率峰值可能在5%以上，但同时提到将“更加审慎”采取行动。
  • 波士顿联储主席科林认为小幅加息可能已达到“足够的限制性”，但不排除大幅加息的可能。
  • 这种分歧使得市场对12月加息预期更加模糊，为美元走势带来不确定性。

• 美元阶段性见顶迹象明显：

  • 尽管美联储释放鹰派信号，但美元未能延续上涨趋势，反而在非农数据后暴跌，表明美元多头力量减弱。
  • 市场可能正在重新评估美联储的紧缩政策对经济的影响，美元短期面临回调压力。

• 其他货币走势：

  • 欧元：突破近期上行趋势线，重新回到上涨通道，短期看涨。
  • 英镑：企稳反弹，显示多头主导，有望进一步上涨。
  • 商品货币：加元上破50日均线，其他货币如澳元、纽元等也有望测试11月高点。
  • 日元：在美元下跌背景下走高，但兑美元仍处于日本央行干预后的高位震荡区间。

• 市场风险提示：

  • 11月8日（周二）美国将举行中期选举，可能引发市场波动，需注意防范。

关键信息汇总

非农数据亮点

美联储官员表态

• 巴金：支持继续加息，利率峰值或在5%以上，但强调将更加审慎。
• 科林：认为小幅加息可能已足够，但不排除大幅加息的可能。

货币对走势分析

欧元/美元

• 日图：在0.9700上方录得大阳线，随机指标倾向进一步上涨。
• 阻力位：1.0000、1.0050
• 支撑位：0.9890、0.9850、0.9800
• 操作建议：0.9890上方做多，先看0.9980。

英镑/美元

• 日图：在1.1150企稳反弹，随机指标倾向上涨。
• 阻力位：1.1380、1.1420、1.1470
• 支撑位：1.1275、1.1240、1.1200
• 操作建议：1.1275上方做多，上破1.1380跟进。

美元/日元

• 日图：处于149.50-145.50区间震荡，等待方向选择。
• 阻力位：148.50、148.80、149.10
• 支撑位：146.50、146.00、145.50
• 操作建议：146.50上方做多，上看148.50。

黄金

• 日图：突破1675阻力，随机指标倾向上涨。
• 阻力位：1680、1690、1700
• 支撑位：1666、1660、1650
• 操作建议：1666上方做多，上破1680跟进。

白银

• 日图：大阳线拉升，测试MA200。
• 阻力位：21.00、21.25、21.50
• 支撑位：20.40、20.00、19.60
• 操作建议：谨慎操作，关注能否突破21.00阻力。

总结

非农数据与美联储官员的表态共同影响了美元的走势，显示出市场对美联储未来政策路径的分歧。美元指数的暴跌表明多头力量减弱，可能进入阶段性调整。其他货币如欧元、英镑、商品货币表现强劲，而日元则维持高位震荡。黄金和白银因非农数据和美元走弱而获得支撑，短期看涨。投资者应关注11月8日的中期选举对市场情绪的影响，合理控制风险。