20150814-龙柏信息-A股市场_17页_511kb

文档内容总结

核心内容

当前A股市场正处于“财政加力、货币未紧”的政策窗口期，市场热点不断，赚钱效应显著。尽管人民币贬值对市场带来一定扰动，但政策支持与资金护盘使股指止跌回升，投资者应关注政策受益板块及结构性机会。

主要观点

• 政策窗口利好：财政政策和货币政策的配合将为市场带来积极转变，特别是国企改革、军工资产证券化、环保、互联网金融等政策受益板块。
• 市场趋势：市场整体趋势未变，即便出现调整，也是加仓的时机。短期市场可能呈现宽幅震荡格局。
• 板块轮动：在缺乏持续性热点的情况下，市场风格将在阶段性主题板块中轮动，二线龙头股或成为投资机会。
• 机构看好：基金与机构普遍认为，市场将在“纠结”中持续，政策与资金面的支持使结构性机会仍存在。

关键信息

四大受益板块

1. 国企改革：尤其是军工板块，资产证券化率低，改革空间大，预计在顶层方案落地后将加速整合。
2. 地炼油企：原油进口垄断格局松动，相关企业将长期受益。
3. 融资担保行业：李克强总理强调要加快改革，行业将迎来发展契机。
4. 药企龙头：药品审批注册改革拉开序幕，新药行业将迎整合良机。

个股推荐

• 军工类：中直股份、中航动力、中航光电、成发科技、中国重工、中船防务。
• 跨境电商：广博股份、物产中大。
• 一带一路：天地源、达刚路机、西安旅游、曲江文旅。
• 环保监测：启源装备、天瑞仪器、雪迪龙、先河环保。
• 互联网+：乐通股份、广博股份、天源迪科、华视网聚。
• 迪士尼概念：新世界、浦东建设、陆家嘴、豫园商城、百联股份、强生控股、锦江投资等。

主力动向与市场表现

• V型反转：13日市场出现V型反转，指数收复3900点，市场情绪回暖。
• 涨停个股：170余股涨停，主要集中在国企改革、并购重组、政策受益、行业龙头等领域。
• 证金公司：证金公司持有部分个股股份，成为市场支撑力量。
• 基金动向：基金普遍认为市场将延续震荡走势，建议关注政策受益与业绩支撑的板块。

市场热点与事件驱动

• 军工资产整合：中航工业旗下多家上市公司停牌，预示军工改革加速。
• 跨境电商政策：国务院出台支持政策，推动行业发展，相关企业受益。
• 陕西自贸区申报：陕西拟申报第三批自贸区，本地股有望受益。
• 环境监测网络建设：国务院发布建设方案，推动环保行业增长。
• 上海国资改革：上海国企改革持续推进，相关个股表现活跃。
• 迪士尼开园预期：上海迪士尼即将开园，带动相关概念股上涨。
• 新能源汽车：市场快速增长，相关产业链个股如比亚迪、奥特迅、特锐德等受益。

总结

在政策与资金面的双重支持下，A股市场正迎来结构性机会，重点在国企改革、军工资产证券化、跨境电商、环保、互联网金融等领域。市场短期仍将震荡，但长期趋势向好。投资者应关注政策受益板块及具备成长潜力的个股，尤其是具备行业龙头地位、符合政策导向、有业绩支撑的标的。同时，市场调整也为投资者提供了加仓机会，应把握节奏，关注主题轮动带来的投资机会。