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深圳达实智能股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、主要财务数据

1. 营业收入：2021年前三季度营业收入为23.50亿元，同比增长12.58%。
2. 净利润：2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比增长17.03%。
3. 每股收益：2021年第三季度基本每股收益为0.0437元，同比增长15.30%。

二、财务指标分析

1. 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，同比下降542.91%；投资活动现金净额为-4.93亿元，筹资活动现金净额为6.22亿元。
2. 资产与负债：截至2021年9月30日，总资产为89.77亿元，较上年末增长12.32%；负债合计55.17亿元，所有者权益合计34.60亿元。

三、业务变动原因

1. 预付款项：因母公司预付供应商款项增加，预付款项增长44.36%。
2. 股权投资：因联营企业注销及收回投资，长期股权投资减少。
3. PPP项目：根据新会计准则调整，PPP项目成本转入合同履约成本，影响资产与负债结构。

四、股东及公司治理

1. 控股股东：昌都市达实投资发展有限公司持股比例为16.13%。
2. 高管股东关系：部分股东为公司实际控制人、高管或关联方。
3. 报告审核：季度报告未经审计。

五、主要事项

1. 执行新租赁准则：影响年初资产负债表，使用权资产与租赁负债增加。
2. 投资活动变化：主要因固定资产及投资支出增加，影响未来资金流动性。

六、风险提示

1. 现金流压力：经营活动现金流持续为负，需关注应收账款及回款情况。
2. 投资风险：PPP项目及固定资产投入增加可能带来资金使用效率问题。