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天马轴承集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等信息。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	519,708,002.10	534,710,424.91	-2.81%
归属于上市公司股东的净利润	11,900,059.33	20,702,595.68	-42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,672,554.93	-9,191,770.41	-26.99%
经营活动产生的现金流量净额	131,010,861.72	4,377,229.05	2,893.01%
基本每股收益	0.010	0.017	-41.18%
稀释每股收益	0.010	0.017	-41.18%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.44%	-0.19%
总资产	7,521,448,583.78	7,555,120,854.99	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产	4,764,922,813.69	4,750,753,304.61	0.30%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-434,290.40	-
政府补助	25,082,213.64	-
其他非经常性损益项目	-52,854.58	-
所得税影响额	-898,573.66	-
少数股东权益影响额（税后）	-123,880.74	-
合计	23,572,614.26	-

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：81,526
• 前10名股东：
  • 天马控股集团有限公司：持股42.86%
  • 沈高伟：持股3.87%
  • 马伟良：持股2.67%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.71%
  • 罗观华：持股1.64%
  • 马全法：持股1.51%
  • 陈建冬：持股1.45%
  • 天马轴承集团股份有限公司-第一期员工持股计划：持股0.95%
  • 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司：持股0.95%
  • 其他股东：持股0.95%

重要事项

1、非公开发行股票事项

• 公司于2015年3月29日召开董事会审议通过非公开发行股票相关议案。
• 2015年4月16日召开股东大会通过相关议案。
• 2015年5月11日收到证监会受理通知书。
• 2015年12月28日获得证监会核准。
• 2016年4月10日董事会决议终止非公开发行股票事项，原因包括市场环境变化、融资时机等。

2、员工持股计划事项

• 公司于2016年1月16日董事会审议通过第一期员工持股计划。
• 2016年2月19日股东大会通过。
• 实际认缴金额为11,370万元，买入股票11,325,442股，成交均价约6.4085元/股。
• 买入股票占公司总股本的0.9533%。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：7,521,448,583.78元（较上年末减少0.45%）
• 流动资产合计：4,504,308,541.64元
• 非流动资产合计：3,017,140,042.14元
• 负债总计：2,524,876,626.47元（较上年末减少0.45%）
• 所有者权益合计：4,996,571,957.31元

2、母公司资产负债表

• 资产总计：4,500,301,476.76元
• 流动资产合计：1,283,375,388.11元
• 非流动资产合计：3,216,926,088.65元
• 负债总计：802,266,238.51元
• 所有者权益合计：3,698,035,238.25元

3、合并利润表

• 营业总收入：519,708,002.10元（较上年同期减少2.81%）
• 营业总成本：519,178,379.46元
• 净利润：14,048,226.76元（较上年同期减少38.88%）
• 归属于母公司所有者的净利润：11,900,059.33元（较上年同期减少42.52%）

4、母公司利润表

• 营业收入：70,302,487.65元
• 净利润：98,465,943.37元

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：131,010,861.72元（较上年同期增长2893.01%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-28,719,352.56元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-18,962,587.52元
• 期末现金及现金等价物余额：296,295,494.52元（较期初增长135.07%）

关键信息总结

• 财务表现：公司2016年第一季度营业收入小幅下降，净利润显著下滑，主要由于市场形势不佳及子公司亏损。
• 现金流：经营活动现金流大幅增长，主要得益于子公司搬迁补偿款的到账。
• 股东结构：天马控股集团有限公司为最大股东，持股42.86%，其他自然人及法人股东持股比例较低。
• 非公开发行股票：因市场环境变化，公司决定终止非公开发行股票计划。
• 员工持股计划：公司启动第一期员工持股计划，实际买入股票11,325,442股，占总股本的0.9533%。
• 财务报表：公司合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均显示资产与负债略有变动，净利润下降明显。

主要观点

• 市场环境影响：市场形势不佳导致公司销售收入及净利润下降。
• 现金流改善：经营活动现金流显著改善，主要由于搬迁补偿款的到账。
• 股东变动：主要股东持股稳定，无重大变动。
• 融资计划调整：公司决定终止非公开发行股票计划，以适应市场环境变化。
• 员工激励：员工持股计划实施，提升员工持股比例。

关键信息

• 净利润：2016年第一季度净利润为14,048,226.76元，较上年同期下降38.88%。
• 现金及现金等价物：期末现金及现金等价物余额为296,295,494.52元，较期初增长135.07%。
• 非经常性损益：非经常性损益合计为23,572,614.26元，其中政府补助为主要来源。
• 股东关系：实际控制人马兴法与部分股东存在亲属关系，但公司未发现其他股东之间存在关联关系或一致行动人。

以上为天马轴承集团股份有限公司2016年第一季度报告的核心内容、主要观点及关键信息的详细总结。