2016-04-21-上交所-鲁商置业2016年第一季度报告_19页_446kb

财务摘要

• 2016年第一季度，公司总资产从上年末的347.60亿元增至395.44亿元，增长13.76%。
• 归属于上市公司股东的净资产从上年末的213.62亿元增至215.44亿元，微增0.85%。
• 营业收入达10.33亿元，同比增长32.49%，主要由于本期交房项目增加。
• 归属于母公司净利润为1,816.45万元，同比下降35.14%，受经营利润减少和非经常性损益影响。
• 每股收益基本和稀释收益均下降33.33%，加权平均净资产收益率减少0.53个百分点。

股东及公司结构

• 截止报告期末，股东总数为32,601户，最大股东山东省商业集团有限公司持股53.02%，质押部分股份。
• 公司本季度设立了多个新子公司，包括济南鲁商金霖房地产开发有限公司、青岛鲁商嘉合置业有限公司和临沂福瑞达健康投资有限公司，体现了扩张策略。
• 公司参与了代建项目，如山东省城市服务技术学院实训楼和文物保护科研修复工场，代建费分别为150万元和291万元。

重要事项

• 公司通过非公开发行非公司债券，本期发行20亿元债券，期限3年，票面利率6%，用于融资扩张。
• 实际控制人山东省商业集团有限公司履行承诺，确保业务独立、资产完整，并通过增持计划强化控股。
• 报告期内无重大变动或亏损预警。

其他指标

• 经营活动现金流量净额为-7.54亿元，同比下降幅度显著。
• 投资活动现金流入减少，筹资活动现金流入大幅增加，主要由于发行债券和关联方借款。