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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600359
• 公司简称：新农开发
• 报告日期：2015年10月26日
• 公司负责人：李远晨
• 主管会计工作负责人：李光明
• 会计机构负责人：刘莹

核心财务数据

本报告期末（2015年9月30日）

年初至报告期末（1-9月）

非经常性损益项目

股东持股情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为 50,063户。

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

股东承诺事项履行情况

• 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（控股股东）已履行以下承诺：
  1. 保障上市公司独立性：确保公司资产、业务、人员、机构、财务独立。
  2. 避免同业竞争：不从事与公司相同的业务，避免直接或间接的同业竞争。
  3. 规范关联交易：关联交易价格不偏离市场独立第三方价格。
• 未来三年股东回报规划（2014-2016年）：
  • 利润分配形式：股票、现金、股票与现金相结合。
  • 利润分配间隔：每年度进行利润分配，可进行中期现金分红。
  • 利润分配条件和比例：
    • 公司盈利且现金流满足正常经营和持续发展时，应积极推行现金分配。
    • 现金分红比例不低于可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%。
    • 成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
    • 成熟期且有重大资金支出，现金分红比例不低于40%。
    • 成长期且有重大资金支出，现金分红比例不低于20%。
• 履行情况：公司2014年度未进行利润分配，2015年度和2016年度方案尚未实施，但公司正在严格执行承诺。

重要事项及财务指标变动分析

资产负债表项目重大变动

利润表项目重大变动

现金流量表项目重大变动

公司重要事项

• 战略合作协议：2015年7月10日，公司与浙江富丽达股份有限公司签署30万吨粘胶纤维项目战略合作协议，预计每年净利润占公司最近一个会计年度净利润的50%以上，但具体影响尚无法测算。

附录

• 合并资产负债表：总资产为2,571,576,462.64元，流动资产合计为1,230,136,389.08元，非流动资产合计为1,341,440,073.56元，负债合计为1,712,272,573.76元，所有者权益合计为859,303,888.88元。
• 母公司资产负债表：总资产为2,081,212,606.40元，流动资产合计为1,251,892,871.08元，非流动资产合计为829,319,735.32元，负债合计为996,518,287.49元，所有者权益合计为1,084,694,318.91元。
• 合并利润表：营业利润为-146,743,301.73元，净利润为5,032,887.60元，归属于母公司所有者的净利润为28,234,940.21元。
• 母公司利润表：营业利润为-69,160,032.96元，净利润为81,789,952.87元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为38,897,571.24元，投资活动产生的现金流量净额为-334,644,688.15元，筹资活动产生的现金流量净额为44,040,661.68元。

总结

• 公司在2015年第三季度实现了归属于上市公司股东的净利润28,234,940.21元，同比大幅增长180.17%。
• 营业外收入显著增长，主要因收购鑫龙化纤转回新疆海龙预计负债。
• 货币资金减少，主要由于年初募集资金用于新项目投资。
• 应收票据和应收账款大幅增加，主要由于新农化纤销售收回银行承兑汇票及塔河种业应收货款增加。
• 管理费用和资产减值损失增加，主要由于技改、检修停工期间成本增加及奶粉减值计提。
• 公司与浙江富丽达股份有限公司签署战略合作协议，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
• 公司严格履行股东承诺，保障公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易。
• 未来三年股东回报规划明确，公司将在盈利且现金流满足的前提下积极推行现金分配。