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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年上半年经营业绩的预测。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

注：上年同期加权平均净资产收益率4.04%为调整后数据，调整前为4.07%，因公司追溯调整了2015年度期初数。

二、非经常性损益项目

报告期主要会计报表项目变动情况

1. 货币资金：期末余额为655,319,020.78元，比期初减少44.77%，主要原因是本期收到的货币资金减少。
2. 应收账款：期末余额为2,941,724,232.52元，比期初增加92.17%，主要原因是本期应收煤款增加。
3. 其他应收款：期末余额为33,285,933.18元，比期初减少31.66%，主要原因是收回挂账款。
4. 预付账款：期末余额为131,433,058.58元，比期初减少44.52%，主要原因是预付的铁路运费减少。
5. 其他流动资产：期末余额为66,598,562.26元，比期初增加295.42%，主要原因是上半年待摊销的土地使用税及房产税。
6. 在建工程：期末余额为317,529,029.28元，比期初增加42.35%，主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金。
7. 固定资产清理：期末余额为11,313,780.87元，比期初增加955.30%，主要原因是清理固定资产。
8. 应付票据：期末余额为976,150,000.00元，比期初增加35.58%，主要原因是本期签发银行承兑汇票。
9. 预收账款：期末余额为28,320,699.10元，比期初减少56.66%，主要原因是预收煤款减少。
10. 应付职工薪酬：期末余额为79,734,063.00元，比期初增加119.58%，主要原因是公司工资按量计提、按月预发、定期考核兑现。
11. 专项储备：期末余额为128,584,254.08元，比期初增加487.10%，主要原因是受季节性影响支出较少。
12. 管理费用：本期金额为87,090,481.24元，同比减少32.94%，主要原因是本期管理性支出减少。
13. 财务费用：本期金额为34,170,212.21元，同比减少42.99%，主要原因是本期融资占用额及利率低于上期。
14. 投资收益：本期金额为11,437,697.69元，同比减少68.98%，主要原因是联营企业净利润同比减少。
15. 营业外收入：本期金额为487,261.11元，同比减少58.82%，主要原因是子公司上期收取违约金。
16. 营业外支出：本期金额为0.00元，同比减少100.00%，主要原因是本期非经营性支出减少。
17. 少数股东损益：本期金额为2,152,585.68元，同比增加31.64%，主要原因是子公司利润增加。
18. 销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额为418,170,706.52元，同比减少48.58%，主要原因是结算款中货币资金减少。
19. 收到其他与经营活动有关的现金：本期金额为6,049,051.71元，同比增加106.83%，主要原因是租赁费及存款利息增加。
20. 支付的其他与经营活动有关的现金：本期金额为10,621,662.96元，同比减少97.95%，主要原因是使用银行承兑汇票支付代垫铁路运费。
21. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期金额为0.00元，同比减少100.00%，主要原因是上期收到处置固定资产现金。
22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期金额为122,537,699.28元，同比增加72.77%，主要原因是支付新能源资源配置建设资金。
23. 取得借款收到的现金：本期金额为1,079,000,000.00元，同比减少37.90%，主要原因是短期借款减少。
24. 收到的其他与筹资活动有关的现金：本期金额为20,000,000.00元，同比增加100%，主要原因是收回银行承兑汇票保证金。
25. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额为36,321,681.65元，同比减少58.43%，主要原因是利息支出减少及子公司支付以前年度股利。
26. 支付的其他与筹资活动有关的现金：本期金额为45,284,749.00元，同比增加226323.75%，主要原因是支付签发银行承兑汇票保证金。

股东持股情况

一、前10名股东持股情况

说明：除内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股份外，其他股东之间无关联关系或一致行动人。

重要事项进展

一、公司设立全资子公司

1. 霍林河露天煤業（香港）投資有限公司

   • 成立时间：2016年2月1日
   • 注册地：香港
   • 经营范围：煤矿项目投资技术咨询、煤矿相关工程承包。

2. 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司

   • 成立时间：2016年3月16日
   • 注册地：内蒙古锡林浩特市
   • 经营范围：风力发电、太阳能发电、风电供热、清洁能源项目的开发、投资、建设、运营管理、技术服务。

承诺事项履行情况

2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，但同比下降，变动幅度在-70.00%至-50.00%之间，变动区间为11,837.28万元至19,728.8万元。
• 业绩下降原因：煤炭售价降低、电厂发电量减少、上网电价降低。

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保。
• 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 公司未接待调研、沟通、采访等活动。

总结

2016年第一季度，露天煤业营业收入和净利润均出现下降，主要受煤炭价格和发电量等因素影响。公司资产负债结构有所变化，货币资金减少，应收账款增加。同时，公司设立两个全资子公司，拓展新能源业务。股东结构稳定，前十大股东中国家股东占主导地位。公司承诺事项履行良好，预计2016年上半年业绩将继续下滑，但仍为正值。