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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告是上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（证券代码：300501）发布的2021年第三季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东信息及重要事项等。报告强调了公司财务状况的改善和业务扩张，特别是在募集资金和子公司设立方面。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：2021年第三季度为192,346,333.70元，同比增长14.94%；2021年前三季度累计为621,317,561.14元，同比增长25.85%。
• 净利润：2021年第三季度为20,362,534.61元，同比下降19.74%；2021年前三季度累计为78,982,618.89元，同比增长8.93%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2021年第三季度为19,766,056.27元，同比下降19.17%；2021年前三季度累计为77,257,605.52元，同比增长11.47%。
• 基本每股收益：2021年第三季度为0.13元，同比下降18.75%；2021年前三季度累计为0.51元，同比增长10.87%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：2021年前三季度累计为146,886,818.39元，同比增长24.78%。
• 投资活动产生的现金流量净额：2021年前三季度累计为-193,488,810.70元，同比下降132.98%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2021年前三季度累计为660,481,320.43元，同比增长2834.56%。
• 现金及现金等价物净增加额：2021年前三季度累计为613,560,310.27元，同比增长6169.59%。
• 期末现金及现金等价物余额：为684,164,267.83元，同比增长953.46%。

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：本报告期为596,478.34元，年初至报告期末为1,725,013.37元。
• 政府补助：年初至报告期末为2,653,141.60元。
• 投资收益：年初至报告期末为257,838.28元。
• 处置固定资产损失：年初至报告期末为527,717.55元。

资产负债变动情况

资产类项目

• 货币资金：2021年9月30日为710,047,828.60元，同比增加697.79%，主要因公司向特定对象发行股票募集资金到账。
• 交易性金融资产：2021年9月30日为36,500,000.00元，同比增加231.82%，主要因购买理财资金增加。
• 流动资产合计：2021年9月30日为1,196,917,346.43元，同比增加115.83%，主要因募集资金到账。
• 在建工程：2021年9月30日为253,325,644.16元，同比增加52.41%，主要因上海项目、南浔项目投入建设增加。
• 其他非流动资产：2021年9月30日为67,341,658.11元，同比增加323.97%，主要因项目预付款项增加。
• 资产总计：2021年9月30日为2,210,895,839.47元，同比增加57.30%，主要因募集资金到账。

负债与所有者权益

• 负债合计：2021年9月30日为653,245,637.28元，同比增加23.56%。
• 归属于母公司所有者权益合计：2021年9月30日为1,483,876,827.91元，同比增加84.28%，主要因募集资金和公司利润增加。
• 所有者权益合计：2021年9月30日为1,557,650,202.19元，同比增加84.28%。

股东信息

• 普通股股东总数：10,574名。
• 前10名股东：
  • 林武辉：持股37.07%，持股数量58,019,499股，其中有限售条件的股份数量为43,514,999股。
  • 朱秀梅：持股20.59%，持股数量32,230,408股，其中有限售条件的股份数量为24,172,806股。
  • 上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）：持股3.48%，持股数量5,455,000股。
  • JAMORGCHASEBANK,NASSOCI：持股2.93%，持股数量4,582,988股。
  • 叶子勇：持股1.76%，持股数量2,753,900股。
  • 袁宇静：持股0.92%，持股数量1,447,347股。
  • 缪海军：持股0.47%，持股数量739,194股。
  • 中信里昂资产管理有限公司—客户资金：持股0.36%，持股数量564,494股。
  • 法国兴业银行：持股0.26%，持股数量401,483股。
  • 俞利华：持股0.24%，持股数量388,400股。
• 前10名无限售条件股东：包括林武辉、朱秀梅、上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）等。

其他重要事项

1. 公司向特定对象发行A股股票：

   • 发行股票37,181,705股，发行价格16.18元/股。
   • 募集资金总额为601,599,986.90元，扣除发行费用后实际募集资金净额为597,347,156.78元。
   • 募集资金已于2021年9月29日到账，并由天健会计师事务所审验。

2. 浙江海顺新能源材料公司成立：

   • 公司于2021年8月25日召开董事会会议，审议通过设立浙江海顺新能源材料有限公司。
   • 注册资本为20,000万元，已完成工商注册登记手续。

财务报表

合并资产负债表

• 2021年9月30日资产总计：2,210,895,839.47元。
• 2020年12月31日资产总计：1,405,486,674.79元。

合并利润表

• 2021年前三季度营业总收入：621,317,561.14元。
• 2021年前三季度营业总成本：539,239,982.14元。
• 2021年前三季度净利润：81,597,542.92元。
• 归属于母公司所有者的净利润：78,982,618.89元。
• 少数股东损益：2,614,924.03元。

合并现金流量表

• 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额：613,560,310.27元。
• 期末现金及现金等价物余额：684,164,267.83元。

调整情况说明

• 新租赁准则调整：
  • 公司已根据新租赁准则对资产负债表进行了调整，调整数为1,077,724.75元。
  • 调整后的非流动资产合计为1,013,978,493.04元。

总结

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入和总资产的显著增长，主要得益于募集资金到账和业务扩张。尽管净利润有所下降，但公司通过募集资金和新项目投资，增强了资本实力。此外，公司还设立了全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司，进一步拓展业务范围。整体来看，公司财务状况稳健，现金流状况良好，具备较强的发展潜力。