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贵州长征天成控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600112
• 公司简称：天成控股
• 报告日期：2016年4月28日
• 法定代表人：王国生
• 主管会计工作负责人：马滨岚
• 会计机构负责人：周树英

核心财务数据

资产负债表（合并）

• 总资产：2,417,426,774.91元，较上年度末增长1.62%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,164,251,939.37元，较上年度末增长0.41%

资产负债表（母公司）

• 资产总计：1,707,844,535.78元，较年初增长约3.05%
• 负债总计：754,060,558.01元，较年初增长约4.56%
• 所有者权益合计：953,783,977.77元，较年初增长约1.99%

利润表（合并）

• 营业收入：112,672,880.58元，较上年同期增长74.15%
• 归属于上市公司股东的净利润：4,797,689.26元，较上年同期下降18.18%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,485,630.10元，较上年同期下降25.05%
• 基本每股收益：0.0094元，较上年同期下降18.26%
• 稀释每股收益：0.0094元，较上年同期下降18.26%
• 加权平均净资产收益率：0.4129%，较上年同期减少0.0486个百分点

现金流量表（合并）

• 经营活动产生的现金流量净额：28,149,766.18元，较上年同期下降23.22%
• 投资活动产生的现金流量净额：-10,109,940.19元，较上年同期下降99.71%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-27,051,475.77元，较上年同期下降191.04%

股东情况

• 股东总数：63,653户
• 前十名股东：
  • 银河天成集团有限公司：持股83,400,000股，占16.38%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股16,537,000股，占3.25%
  • 国海证券股份有限公司：持股10,003,800股，占1.96%
  • 全国社保基金六零四组合：持股8,887,059股，占1.75%
  • 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司：持股5,671,315股，占1.11%
  • 天安财产保险股份有限公司－保赢1号：持股3,556,118股，占0.70%
  • 孟宪鹏：持股3,042,382股，占0.60%
  • 高园园：持股2,450,114股，占0.48%
  • 智庆现：持股2,155,279股，占0.42%
  • 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股2,042,626股，占0.40%

重要事项

资产处置与非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,312,059.16元
  • 越权审批税收返还：1,213,831.78元
  • 债务重组损益：166,170.00元
  • 非流动资产处置损益：-8,784.78元
  • 其他营业外收入和支出：-1,124.18元
  • 所得税影响额：-58,033.66元

重大资产重组进展

• 公司与云南西仪工业股份有限公司签署《发行股份购买资产的协议》，以持有的苏垦银河30%股权认购西仪股份非公开发行股票6,596,931股，认购价格为15.88元/股。
• 该事项尚需履行资产评估备案及中国证监会核准程序。

监管措施与整改

• 公司收到贵州证监局的《责令改正措施决定书》，针对信息披露、内幕信息登记及公司治理等问题进行整改。
• 公司已采取措施加强内部控制及法人治理结构，提升信息披露质量及规范运作水平。

金融租赁公司筹建

• 公司于2016年2月24日收到中国银监会关于筹建贵阳贵银金融租赁有限责任公司的批复，计划在6个月内完成筹建工作。
• 筹建期间不得从事金融业务活动，完成后将向贵州银监局申请开业。

承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：银河集团承诺非公开发行股票所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，已履行。
• 资产注入承诺：银河集团承诺在条件成熟时将持有的香港长城矿业32%股份注入公司，已履行。
• 盈利预测及补偿：银河集团承诺香港长城矿业2014-2016年度净利润不低于14,966.52万元、28,042.64万元、51,429.89万元，已履行。
• 不越权干预承诺：银河集团承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，已履行。

财务指标变化原因说明

• 营业收入增长：报告期销售收入增加所致。
• 营业成本增长：报告期销售收入增加，导致营业成本相应上升。
• 营业税金及附加增长：报告期销售收入增加所致。
• 经营活动现金流下降：销售增长但现金回款不及预期，可能与应收账款增加有关。
• 投资活动现金流下降：非流动资产购置减少，投资支付现金增加。
• 筹资活动现金流下降：公司归还到期银行借款，导致筹资活动现金流减少。

未来展望

• 公司将继续完善内部控制及治理结构，加强规范运作。
• 金融租赁公司的筹建工作正在推进中，未来将有助于公司拓展金融业务。
• 重大资产重组事项仍在审批过程中，预计对公司的业务结构和盈利能力产生积极影响。