2016-05-26-深交所-中泰桥梁_2015年年度报告（更新后）_184页_2mb

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（股票代码：002659）2015年年度报告摘要如下：

一、公司主要业务

公司主营业务为桥梁钢结构工程和高端教育板块。2015年，非公开发行股票获批，计划进军国际学校市场，实现“双轮驱动”战略。

二、2015年经营情况

1. 业绩表现

   • 营业收入7.63亿元，同比下降8.34%
   • 归属于母公司净利润286.38万元，同比下降77.88%
   • 总资产25.65亿元，净资产6.03亿元
   • 主要因市场竞争加剧导致订单下降

2. 盈利下滑原因

   • 宏观经济周期波动影响基建投资
   • 行业竞争加剧导致毛利率下降
   • 原材料价格波动影响利润率

三、非公开发行进展

2015年8月启动非公开发行，募集资金拟用于：

• 5.5亿元偿还债券本息，补充流动资金
• 6亿元投资建设国际学校
  2016年2月经证监会核准，完成后再融资后，控制权将变更。

四、未来发展战略

1. 桥梁钢结构业务

   • 拓展“一带一路”PPP项目市场
   • 加强成本控制，提升产品质量
   • 维护应收账款，改善现金流

2. 教育业务布局

   • 通过文凯兴教育公司建设国际学校
   • 积累教育经验，打造国际教育品牌平台

五、主要风险因素

1. 宏观经济波动风险
2. 跨区域管理风险
3. 市场竞争风险
4. 教育业务进入风险

六、重大事项

2015年净利大幅下降，全年应收账款下降，非公开发行顺利完成，教育板块进展顺利，2016年战略转型待推进。