20230105-国泰期货-股指期货将偏强震荡_原油_镍期货将大幅震荡下跌_白银_铜_螺纹钢_铁矿石期货将震荡下跌_40页_4mb

2022年1月5日期货行情总结

核心内容概览

本报告由国泰君安期货发布，分析了2023年1月5日国内主要期货品种的走势预测及市场动态。报告指出，股指期货整体偏强震荡，而原油、镍、白银、铜、螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤等品种预计将震荡下跌或大幅下跌，部分品种如玉米、黄金、纯碱则偏强震荡。报告还提供了宏观经济信息和市场动向，为投资者提供参考。

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主要观点与关键信息

1. 股指期货

• IF2301：预计偏强震荡，阻力位3911和3923点，支撑位3876和3863点。
• IH2301：预计偏强震荡，阻力位2668和2680点，支撑位2636和2630点。
• IC2301：预计宽幅震荡，阻力位5983和6010点，支撑位5922和5900点。
• IM2301：预计宽幅震荡，阻力位6443和6467点，支撑位6375和6358点。

2. 国债期货

• T2303：预计震荡上涨，阻力位100.64和100.73元，支撑位100.51和100.36元。

3. 黄金期货

• AU2304：预计震荡上涨，阻力位416.5和418.0元/克，支撑位413.6和413.2元/克。

4. 白银期货

• AG2302：预计震荡下跌，支撑位5219和5166元/千克，阻力位5390和5413元/千克。

5. 铜期货

• CU2302：预计震荡下跌，支撑位63800和63700元/吨，阻力位64500和64600元/吨。

6. 铝期货

• AL2302：预计震荡下跌，支撑位17710和17530元/吨，阻力位17870和17970元/吨。

7. 锌期货

• ZN2302：预计偏弱震荡，支撑位22900和22800元/吨，阻力位23230和23350元/吨。

8. 镍期货

• NI2302：预计大幅震荡下跌，支撑位221600和218500元/吨，阻力位227300和228300元/吨。

9. 锡期货

• SN2302：预计震荡下跌，支撑位203600和200600元/吨，阻力位208500和210000元/吨。

10. 螺纹钢期货

• RB2305：预计震荡下跌，支撑位3994和3946元/吨，阻力位4023和4053元/吨。

11. 热卷期货

• HC2305：预计震荡下跌，支撑位4040和4007元/吨，阻力位4086和4116元/吨。

12. 铁矿石期货

• I2305：预计震荡下跌，支撑位835和823元/吨，阻力位847和857元/吨。

13. 焦炭期货

• J2305：预计偏弱震荡，支撑位2561和2537元/吨，阻力位2631和2650元/吨。

14. 焦煤期货

• JM2305：预计偏弱震荡，支撑位1756和1732元/吨，阻力位1803和1825元/吨。

15. 玻璃期货

• FG305：预计偏强震荡，阻力位1687和1700元/吨，支撑位1652和1634元/吨。

16. 纯碱期货

• SA305：预计偏强震荡，阻力位2804和2863元/吨，支撑位2760和2740元/吨。

17. 原油期货

• SC2303：预计偏弱震荡下跌，支撑位520和512元/桶，阻力位534和540元/桶。

18. 燃料油期货

• FU2305：预计偏弱震荡下跌，支撑位2490和2432元/吨，阻力位2547和2557元/吨。

19. 沥青期货

• BU2306：预计震荡下跌，支撑位3735和3688元/吨，阻力位3789和3806元/吨。

20. PTA期货

• TA305：预计偏弱震荡下跌，支撑位5350和5300元/吨，阻力位5400和5416元/吨。

21. 聚氯乙烯期货

• V2305：预计震荡下跌，支撑位6187和6118元/吨，阻力位6239和6255元/吨。

22. 甲醇期货

• MA305：预计震荡下跌，支撑位2604和2579元/吨，阻力位2643和2669元/吨。

23. 棕榈油期货

• P2305：预计震荡下跌，支撑位8042和7950元/吨，阻力位8192和8228元/吨。

24. 豆油期货

• Y2305：预计震荡下跌，支撑位8664和8602元/吨，阻力位8794和8808元/吨。

25. 豆粕期货

• M2305：预计震荡下跌，支撑位3839和3814元/吨，阻力位3882和3895元/吨。

26. 玉米期货

• C2303：预计震荡上涨，阻力位2885和2894元/吨，支撑位2862和2854元/吨。

27. 棉花期货

• CF305：预计偏弱震荡，支撑位14260和14120元/吨，阻力位14400和14500元/吨。

28. 天然橡胶期货

• RU2305：预计震荡下跌，支撑位12900和12800元/吨，阻力位13100和13150元/吨。

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宏观资讯与市场动向

1. 国务院常务会议

• 强调能源保供稳价，支持重点企业满负荷生产，持续释放煤炭先进产能，关注市场信心和金融风险防控。

2. 央行2023年重点工作

• 强调稳健货币政策，降低融资成本，支持房地产市场平稳发展，推进人民币国际化和数字人民币试点。

3. 美联储会议纪要

• 与会者确认需放慢加息步伐，但未提及2023年降息，担心市场过于乐观，通胀风险仍高。

4. 美联储卡什卡利

• 预计终端利率将在5.4%左右，未来几次会议仍可能继续加息。

5. 美国经济数据

• 12月ISM制造业PMI为48.4，创2020年5月以来新低，显示经济放缓迹象。

6. 欧盟经济预测

• 预计2023年欧盟和欧元区GDP增长0.3%，远低于此前预期，部分机构认为欧元区经济将陷入负增长。

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市场走势回顾

1月4日，国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系全线下跌，基本金属全线收跌。A股震荡攀升，港股高开高走，美国三大股指全线上涨，中概股普遍上涨，欧股全线上涨。

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风险提示

• 报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 投资者需根据自身风险承受能力作出决策，自行承担投资风险。
• 报告内容可能随时修改，投资者应关注更新信息。

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投资者注意事项

• 市场有风险，投资需谨慎。
• 投资者应结合自身情况，咨询专业人士，不可盲目操作。
• 本报告内容不构成对任何人的投资建议，仅反映当日判断。

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机构信息

• 国泰君安期货研究：提供专业期货投资咨询，联系方式详见文中。

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