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每日投资宝典总结（2016-05-11）

核心内容概述

本日投资宝典主要聚焦于多个行业的市场动态及政策变化，涵盖水资源税试点、维生素A价格上调、黄酒行业涨价、欧洲杯赛事影响、基建项目推进、消费板块资金动向、社保持仓分析、私募传闻等多个方面。整体来看，市场关注点集中在资源、消费、体育赛事及政策支持行业，如PPP、水处理、黄酒、电子支付、足球产业等。

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主要观点与关键信息

1. 水资源税试点启动，节水与水处理行业受关注

• 政策背景：财政部宣布在河北省启动水资源税试点，条件成熟后将全国推广。
• 政策内容：对高耗水行业提高税额标准，污水处理回用水、再生水等免征水资源税。
• 行业影响：倒逼高耗水企业加强节水技术应用，利好节水及水处理相关企业。
• A股受益公司：隆华节能、巴安水务、中电环保等。

2. 维生素A价格上调，行业盈利有望延续向好

• 市场动态：新和成将VA报价调涨至360元/公斤，相比1月低点累计涨幅达260%。
• 行业前景：受出口向好、环保整顿及饲料需求回升影响，维生素A行业盈利将延续向好。
• 受益公司：金达威、浙江医药、新和成等。

3. 黄酒行业迎来涨价潮，相关公司盈利回升

• 涨价信息：古越龙山将部分产品价格上调7%-10%，这是年内第二次提价。
• 行业背景：黄酒行业经过三年调整后进入微利时代，企业提价动力增强。
• 受益公司：古越龙山、金枫酒业等。

4. 多省市PPP项目集中发布，行业落地率提升

• 项目动态：江西、陕西、湖南等地集中发布PPP项目，投资规模庞大。
• 政策支持：中央层面加快PPP项目推进，预计带来6000亿投资额。
• 行业前景：PPP行业步入正轨，海绵城市、生态修复等领域前景较好。
• 受益公司：华控赛格、铁汉生态等。

5. 欧洲杯即将开战，相关概念股或被引爆

• 赛事信息：2016年欧洲杯将于6-7月在法国举行，赛事影响力巨大。
• 市场预期：赛事将带动球迷经济及相关产业链商业价值提升。
• 受益公司：海信电器（全球顶级赞助商）、艾比森（球场LED显示屏厂商）等。

6. 基建投资发力，公路项目获发改委批复

• 项目动态：发改委批复两个公路新建项目，总投资约481.95亿元。
• 政策背景：宏观经济走弱背景下，基建成为稳增长的重要手段。
• 受益公司：宝利国际、达刚路机等。

7. 抗通胀概念受机构青睐，消费板块资金流入

• 市场动态：4月CPI同比上涨2.3%，猪肉价格上涨对CPI影响显著。
• 资金动向：机构资金流入消费板块，如食品饮料、农林牧渔等。
• 受益公司：金新农、西王食品、民和股份等。

8. 举牌与回购信息频现，市场信心有所提振

• 天目药业被举牌：民生信托通过聚鑫1号增持5%，不排除继续增持。
• *ST亚星被举牌：原控股股东亚星集团增持至5%，深圳长城汇理资管也举牌。
• 新湖中宝回购股份：持续回购股份，增强市场信心。

9. 电子支付与汽车电子业务进展

• 新国都定增：拟募资8.6亿元，加码电子支付主业，收购公信诚丰。
• 东山精密汽车电子：通过供应商认证，拓展特斯拉、奥托立夫等客户。
• 安利股份汽车内饰革：订单情况良好，产能逐步释放。

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行业与政策分析

水资源税试点

• 政策意义：推动水资源节约利用，强化环保意识。
• 市场影响：高耗水行业成本压力上升，水处理企业有望受益。

PPP项目落地

• 行业趋势：PPP项目逐步走向成熟，政策扶持与资金投入增强。
• 投资方向：重点在生态修复、海绵城市等方向。

欧洲杯赛事

• 市场机会：赛事带动体育消费及相关产业链发展。
• 投资建议：关注海信电器、艾比森等体育相关公司。

消费板块资金流入

• 市场动向：消费行业受资金青睐，尤其是食品饮料、农林牧渔等。
• 投资逻辑：与CPI上涨及消费升级趋势相关。

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公司动态

华联矿业转型乳业

• 交易内容：拟置出矿业资产，置入广泽乳业等资产。
• 战略意义：公司业务转型，进军乳制品行业。

维格娜丝打造云锦奢侈品牌

• 募资用途：拟募资13.51亿元用于云锦品牌建设。
• 品牌定位：高于现有品牌“VGR $\wedge$ SS”，拓展高端市场。

新国都加码电子支付

• 募资计划：非公开发行不超过4300万股，募资不超过8.6亿元。
• 战略意义：整合数据资源，完善电子支付、征信及大数据业务布局。

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投资建议

• 关注资源税试点相关水处理与节水企业。
• 聚焦维生素A价格上调受益的行业龙头。
• 布局欧洲杯概念股，如海信电器、艾比森。
• 把握消费板块资金流入机会，如食品饮料、农林牧渔等。
• 跟踪PPP项目进展，关注生态修复、海绵城市相关企业。
• 关注乳业转型企业及高端品牌建设公司。
• 关注机构调研频繁的消费类公司，如新宝股份、华帝股份等。

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资金动向

• 机构净买入额超亿元的公司包括华友钴业、智云股份、艾派克。
• 游资净买入超1亿元的公司为法尔胜。
• 抗通胀概念公司如金新农、西王食品、民和股份获机构买入。

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总结

2016年5月11日的每日投资宝典显示，市场关注点集中在资源税改革、消费行业回暖、体育赛事带动、PPP项目落地等热点。同时，多家上市公司出现举牌、回购等资本运作行为，显示市场信心逐步恢复。投资者可重点关注水处理、维生素、黄酒、消费、体育、PPP等领域的投资机会。