20131118-龙柏信息-每日投资宝典_25页_3mb

每日投资宝典总结

核心内容

本篇文档为2013年11月18日的《每日投资宝典》，围绕十八届三中全会后的市场反应、政策影响及投资机会进行分析。文章指出，三中全会的改革方案对资本市场产生了深远影响，市场预期改革将带来长期利好，但短期仍需保持冷静。文档从多个维度分析了改革对不同行业及个股的潜在影响，包括金融改革、土地流转、二胎政策、生态文明、区域开放、军工安防、文化改革、国企改革等，并结合具体案例与数据，提出了相关投资建议。

主要观点

• 改革推动牛市：三中全会的改革方案将为股市带来长期利好，投资者应关注改革红利，把握结构性机会。
• 短期需谨慎：尽管市场对改革充满期待，但投资者需理性看待，避免因政策预期而盲目操作。
• 改革板块轮动：从军工、国企改革、文化、土地流转、二胎政策、生态文明等多个领域，均有望受益于改革政策。
• IPO注册制仍为核准制：虽然注册制改革方向明确，但IPO重启仍基于核准制，短期内不会大幅增加上市数量。
• 国企改革加速：多地国资改革推进，引入战略投资者、管理层持股、并购重组等举措将提升相关企业价值。

关键信息

改革重点领域及机会

• 金融改革：推进注册制、利率市场化、资本项目可兑换，券商、创投、民营银行受益。
• 土地流转：城乡建设用地统一，利好房地产、土地储备类公司，如中粮地产、深天地A。
• 二胎政策：鼓励生育政策推动婴幼儿用品、医疗器械等行业增长，如戴维医疗、西部牧业、太安堂。
• 生态文明：关注美丽中国、生态林业等主题，相关企业可能受益于政策出台。
• 区域开放：自贸区建设提速，尤其是天津、广深、横琴等地，利好本地企业。
• 军工安防：国家安全委员会成立，推动军工、安防、信息安全板块，如中国卫星、中航电子、中国重工。
• 文化改革：支持民营文化企业参与国有文化机构，如光线传媒、东方明珠、新华传媒等。
• 国企改革：多地国资改革启动，如合肥、上海、珠海等地，相关企业如合肥百货、上海梅林、珠海金控等。

个股动态

• 中通客车：有望中标济南公交车采购项目。
• 皖新传媒：投资《星际宝贝3》，申请影视许可证。
• 华策影视：投资《小时代3》及《小时代4》，与郭敬明公司合作。
• 六国化工：新产能试产，预计明年达产，产品毛利率较高。
• 康得新：股权激励要求业绩翻倍，暗示四季度业绩暴发。
• 福日电子：联合三星开发四核TD智能手机，有望在4G时代受益。
• 上海梅林：受益于国企改革，获三机构大手笔买入。
• 西部牧业：生鲜乳产量及价格双增长，预计四季度贡献利润。
• 新兴铸管：定增事项进展顺利，有望改善公司业绩。

市场与政策反应

• 三中全会后市场情绪积极：市场对改革的预期推动了军工、国企改革、文化等板块上涨。
• 期指走势反映市场信心：主力合约贴水上涨，多头开始布局，市场对改革预期逐步修正。
• IPO重启仍需时间：虽然注册制方向明确，但IPO重启仍以核准制为主，需等待配套规则出台。
• 外资布局A股：因改革预期提升，外资提前布局个股期权、ETF及中资股。

投资建议

• 长期关注改革红利：改革将带来系统性机会，投资者应放眼长远，寻找优质公司。
• 短期谨慎操作：市场情绪波动较大，需避免过度追高，关注政策落地后的实际影响。
• 关注受益行业：重点跟踪金融、土地流转、二胎、军工、文化、国企改革等领域的投资机会。
• 关注并购重组与资本运作：如合肥、珠海等地的国资改革，以及上市公司通过并购重组提升业绩的案例。

结论

十八届三中全会的改革方案为资本市场带来了新的机遇，投资者应理性看待改革带来的长期利好，同时关注短期政策落地后的市场反应。在改革推进过程中，军工、国企改革、文化、土地流转、二胎政策等板块有望持续受益，值得重点关注。