20240630-华创证券-_金工周报_本周热度变化最大行业为美容护理_建筑装饰_19页_1mb

金工周报总结（2024年06月30日）

一、市场热度变化

1. 宽基指数表现
   本周热度变化率最大的是“其他”，同比增长561%；中证500则下降674%，跌幅显著。

2. 一级行业表现
   热度正向变化最大的行业依次为美容护理、建筑装饰、汽车、计算机、传媒；负向变化最大的行业为电子、基础化工、煤炭、公用事业、交通运输。

3. 二级行业与概念热度
   二级行业热度正向变化最大的为金属新材料、工程咨询服务Ⅱ、汽车服务、化妆品、广告营销。
   概念热度变化最大的前五概念分别为胎压监测、知识产权保护、Sora概念(文生视频)、青蒿素、天津自贸区。

二、估值情况

1. 宽基指数估值历史分位数
   沪深300为32%，中证500和中证1000均为21%。

2. 一级行业估值
   从2015年起回溯，估值处于历史20%以下的行业包括国防军工、公用事业、电力设备、美容护理、房地产、轻工制造、机械设备、家用电器、建筑装饰、交通运输、环保、农林牧渔、纺织服饰、食品饮料。

3. 二级行业估值历史分位数
   处于估值历史分位数80%以上的二级行业有航空机场、IT服务、影视院线、软件开发、汽车服务、普钢、一般零售、风电设备、化学制药。

三、组合表现

本周组合下跌36.6%，相对中证1000的超额收益为-5.1%。自2023年底以来，组合累计下跌91.8%，跑赢中证1000基准7.68个百分点。

四、事件跟踪

1. 重要股东增减持
   本周共发生23起重要股东增减持事件，其中减持9起，增持14起。

2. 机构调研与首次覆盖
   本周机构调研最多的个股集中在山鹰国际、富创精密、深南电路等；分析师首次覆盖的个股包括西点药业、科力装备等。

五、风险提示

报告指出，分析基于历史数据回测，不保证未来有效性，需谨慎评估市场风险。