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北京清科科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京清科科技股份有限公司（简称“清科科技”）
• 前身：北京清科时代科技有限公司
• 设立日期：有限公司成立于2011年8月18日，股份公司成立于2014年8月27日
• 注册资本：600万元人民币
• 住所：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼3层325室
• 法定代表人：王玮
• 主营业务：移动互联网应用开发、部署和运营服务
• 股票信息：
  • 股票种类：人民币普通股
  • 每股面值：1.00元
  • 股票总量：6,000,000股
  • 股票转让方式：协议转让

股权结构

• 主要股东：
  • 王玮：持股50.025%，为控股股东及实际控制人
  • 王小鲁：持股13.110%，为王玮之女
  • 金福洪：持股10.695%
  • 中海投资：持股8.000%，为境内国有法人
  • 博缘通恒：持股3.570%，为员工持股平台
• 股权结构图：详见文档中附图
• 限售股情况：所有股东所持股份均存在限售安排，无质押或冻结情况

股东关联关系

• 股东之间关联：
  • 王玮与博缘通恒存在直接持股关系（35.000%）
  • 王小鲁为王玮之女，持有公司股份
• 无其他亲属关系或关联关系

历史沿革

• 有限公司设立：2011年8月18日，注册资本400万元，由王玮、徐美生、王小鲁、金福洪、张黎雯共同出资
• 第一次增资：2013年11月10日，注册资本增至434.7826万元，中海投资认缴新增资本
• 第一次股权转让及董事变更：2014年1月11日，新增股东陈兵、刘菊如，原股东部分出资转让
• 第二次股权变动：2014年7月10日，新增王正、吴平、朱立燕、杨培枝、焦家斌及博缘通恒，原股东部分出资转让
• 整体改制为股份公司：2014年8月17日，以经审计的净资产折股600万股，注册资本600万元

公司治理

• 治理结构：
  • 董事会：由王玮、王小鲁、金福洪、廖金舟、柳进军等组成
  • 监事会：由王正、刘菊如、苏文君组成
  • 高级管理人员：王玮（董事长、总经理）、陈兵（副总经理、财务负责人、董秘）、廖金舟（副总经理、技术总监）、刘涛（副总经理、营销总监）
• 公司独立性：
  • 业务、资产、人员、财务、机构均保持独立
• 投资者权益保护：公司及高管承诺公开转让说明书内容真实、准确、完整
• 同业竞争：公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，但存在避免同业竞争的承诺

公司业务

• 主要业务及产品：
  • 移动互联网应用开发、部署和运营服务
  • 涉及LBS（基于位置的服务）、SNS（社交网络）等技术
  • 主要产品为“动感城市”平台，提供位置营销、多屏融合等服务
• 组织结构：
  • 由技术、市场、运营、财务等多部门构成
• 运营流程：
  • 包括需求分析、开发、测试、部署、运营维护等
• 核心技术：
  • 基于LBS和SNS的融合技术
  • 精细化功能模块化开发模式
• 技术与资质：
  • 拥有“双软”认证（软件企业认定和软件产品登记）
  • 涉及多项技术协议，如WIMO、NFC等
• 员工情况：
  • 员工结构以技术、市场、运营、财务等为主
  • 核心技术人员包括廖金舟、陈兵等

销售与采购

• 销售情况：
  • 2012-2014年1-7月，公司向宁波畅翼和宁波海曙的销售收入占比分别为95.08%、31.63%、35.34%
  • 销售区域集中于江浙一带
• 采购情况：
  • 前五名供应商采购情况见文档，但未披露具体信息
  • 报告期内存在重大业务合同及履行情况

商业模式

• 生产和研发模式：采用“精细功能模块化”开发模式，提高开发效率和灵活性
• 销售模式：主要通过代理商销售，如宁波畅翼和宁波海曙
• 盈利模式：以提供移动互联网应用开发、推广及技术支持服务为主，收入来源主要为服务费

行业情况

• 行业概况：
  • 属于互联网和相关服务业，具体为互联网信息服务行业
  • 与智慧城市、移动互联网、云计算等密切相关
• 行业发展现状：
  • 处于快速发展阶段，移动互联网应用市场持续增长
• 行业发展前景：
  • 智慧城市和LBS技术应用前景广阔
• 市场容量：
  • 未来增长潜力较大，尤其在智慧城市领域
• 行业进入壁垒：
  • 技术壁垒较高，需要具备较强的开发能力和运营能力
• 竞争状况：
  • 面临众多分散的移动应用技术开发外包服务商的竞争
• 行业风险：
  • 包括宏观经济波动、关联交易依赖、代理商依赖、销售区域集中、市场竞争加剧、技术快速变化、信息发布风险、核心技术人才流失、政策监管变化、实际控制人不当控制、内部控制风险等

财务信息

• 主要会计数据：
  • 2014年7月31日：资产总计6,617,303.55元，股东权益合计6,026,026.74元
  • 2013年12月31日：资产总计4,455,957.08元，股东权益合计3,932,735.04元
  • 2012年12月31日：资产总计1,603,745.16元，股东权益合计1,136,395.64元
• 财务指标：
  • 2014年1-7月：营业收入3,819,016.51元，净利润2,093,291.70元，毛利率90.35%
  • 2013年：营业收入2,348,543.71元，净利润-403,660.60元，毛利率83.97%
  • 2012年：营业收入394,466.03元，净利润-2,023,071.55元，毛利率91.15%
• 财务状况：
  • 资产结构以流动资产为主，资产负债率较低
  • 现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为正
• 股利分配：
  • 报告期内未进行股利分配
  • 公开转让后将制定新的股利分配政策

有关声明

• 公司声明：公司及高管承诺说明书内容真实、准确、完整，承担法律责任
• 主办券商声明：中信建投证券承诺信息真实、准确、完整
• 律师声明：北京首信律师事务所确认公司法律合规
• 会计师声明：立信会计师事务所确认财务数据真实
• 评估机构声明：北京北方亚事资产评估有限责任公司确认公司估值合理

附件

• 相关机构信息：
  • 主办券商：中信建投证券
  • 律师事务所：北京首信律师事务所
  • 会计师事务所：立信会计师事务所
  • 资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司
  • 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统
  • 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

北京清科科技股份有限公司是一家专注于移动互联网应用开发、部署和运营服务的科技企业，主要产品为“动感城市”平台，融合LBS和SNS功能，为用户提供精准营销和位置服务。公司自2011年成立以来，经历了多次股权变更和整体改制，目前注册资本600万元，股权结构以王玮、王小鲁、金福洪、中海投资、博缘通恒为主。公司存在关联交易依赖、销售区域集中等风险，但正在积极拓展市场和客户群。财务状况良好，资产负债率低，现金流稳定，但盈利波动较大。公司治理结构健全，独立性较强，但存在实际控制人不当控制的风险。公司致力于提升技术能力和市场竞争力，以适应快速变化的行业环境。