20220923-国泰期货-美联储加息75个基点_股指期货IF2210和IH2210小幅下跌_IC2210偏弱震荡_IM2210偏强震荡_11页_1mb

2022年9月22日股指期货市场分析总结

核心内容概述

2022年9月22日，受美联储加息75个基点及偏鹰派声明影响，股指期货市场整体偏弱，部分合约出现震荡走势。市场情绪受通胀控制目标及未来加息预期压制，导致股指期货主力合约IF2210、IH2210、IC2210和IM2210均出现不同程度的下跌或震荡。整体来看，市场对加息预期反应较为负面，多头信心不足，空头压力持续。

主要观点

• 美联储加息与政策倾向：美联储如期加息75个基点至3.00-3.25%，并下调2022年GDP预期至0.2%，同时上调PCE通胀预期至5.4%。点阵图显示2022年将至少再加息75个基点，直至2024年才可能降息。鲍威尔的鹰派表态对市场构成明显利空。
• 市场走势：
  • IF2210：小幅低开后震荡下行，下探支撑位3850和3830点，短线支撑偏强，阻力位3897和3904点，难以突破。
  • IH2210：震荡下行，跌破2641点支撑，下探2620和2606点，短线支撑偏强，阻力位2641和2652点，难以突破。
  • IC2210：偏弱震荡，下探5903和5876点支撑，阻力位6000和6020点，难以突破。
  • IM2210：先抑后扬，偏强震荡，上攻6502和6578点阻力，支撑位6368和6298点，其中6298点支撑偏强。
• 技术分析：各股指期货主力合约均呈现空头排列，中短线和短线趋势偏弱。部分合约如IM2210和中证1000股指虽有初步止跌迹象，但反弹力度有限。

关键信息

一、美联储政策影响

• 加息75个基点：符合市场预期，但偏鹰派的政策声明加剧市场担忧。
• 未来加息路径：预计2022年还将加息100-125个基点，直至2024年才可能降息。
• 市场反应：美股大幅收跌，美元指数上涨，美债收益率升破4%，黄金先抑后扬。

二、股指期货走势分析

三、市场预期

• IF当月：预计9月偏弱震荡，支撑位3914和3771点，阻力位4146和4234点。
• IH当月：预计9月偏弱震荡，支撑位2672和2636点，阻力位2803和2854点。
• IC当月：预计9月偏弱宽幅震荡，支撑位5825和5658点，阻力位6262和6400点。
• IM当月：预计9月偏弱宽幅震荡，支撑位6200和5950点，阻力位6950和7200点。
• 中证1000股指：预计9月偏弱宽幅震荡，支撑位6268和6008点，阻力位6950和7200点。

技术分析图示

• 图1-图9：展示了IF2210、IH2210、IC2210、IM2210及中证1000股指的K线走势，结合黄金分割线和水平线分析，显示各合约均面临较大下行压力，部分合约出现初步止跌信号。

风险提示

• 免责声明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，投资者需自行判断。
• 投资风险：市场存在不确定性，投资者应谨慎决策，关注政策变化及市场动态。

结论

整体来看，市场受美联储政策影响较大，股指期货主力合约均呈现偏弱走势。技术面显示空头排列，中短线和短线趋势偏跌。投资者需关注后续政策动向及市场情绪变化，合理控制风险，谨慎操作。