20220530-首创证券-计算机行业简评报告_两部发布政策加大推动新型电力系统建设_3页_714kb

新型电力系统建设政策分析总结

核心内容概述

2022年5月30日，国务院办公厅转发了国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在推动新能源产业的智能制造和数字化升级，加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统。该政策强调了对新能源产业技术、市场机制和系统优化的全面支持，对能源IT企业及相关行业具有显著的利好影响。

主要观点

• 政策背景与目标：政策旨在引导全社会消费绿色电力，推动新能源技术创新与产业升级，实现碳达峰碳中和目标。
• 政策重点方向：
  • 加大新型电力系统建设：通过优化源网荷储时空布局，提升电力系统调节能力和灵活性。
  • 支持新能源智能制造和数字化升级：推动新能源产业与信息技术深度融合，促进技术创新。
  • 推动市场化与绿色电力交易：通过电价市场化政策，如分时电价，促进节能节电和绿色电力交易发展。
• 政策对行业的影响：
  • 发电侧：分布式发电需求增加，催生光伏运营管控、光伏发电预测、储能电站运维管控等系统需求。
  • 输配电侧：特高压电网建设加强，同时需要更智慧的调度与管理系统应对分布式电源和微电网的引入。
  • 用电侧：用电服务核心系统、电能采集系统、市场及销售分析软件、电力大数据系统等需求增加，同时智能用电服务和电力应用场景（如电动车充电）也将扩展。

关键信息

• 绿电交易发展：已有17个省份259家市场主体参与绿电交易，累计交易电量达79.35亿千瓦时，未来交易规模和参与主体将扩大，对数字化技术支撑需求增加。
• 新型服务形态：随着新能源的发展，将出现需求侧响应、虚拟电厂、绿色电力交易、分布式发电厂市场化交易等新服务形态。
• 投资建议：
  • 软件类公司：推荐朗新科技、国能日新、国网信通、远光软件。
  • 硬件类公司：推荐南网科技、东方电子、智洋创新等。
• 风险提示：
  • 政策推进不及预期
  • 5G发展不及预期
  • 宏观经济下行
  • 电网投资不及预期

投资评级说明

• 股票投资评级：以报告发布后6个月内的市场表现为基准，相对沪深300指数的涨跌幅划分评级。
  • 买入：相对沪深300指数涨幅15%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅5%-15%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅-5%至5%之间
  • 减持：相对沪深300指数跌幅5%以上
• 行业投资评级：以行业表现与整体市场对比为基准。
  • 看好：行业超越整体市场表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

分析师简介

翟炜，北京大学硕士，曾就职于中科院信工所、方正证券、国金证券等机构，2021年5月加入首创证券，负责计算机、通信等行业研究。

免责声明

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