大连商品交易所服务实体经济白皮书（2024）_68页_31mb

大连商品交易所服务实体经济白皮书（2024）总结

核心内容

大连商品交易所（以下简称大商所）在2024年持续强化服务实体经济的能力，围绕“服务面向实体经济、创新紧跟市场需求”这一主线，全面加强监管、优化产品布局、提升产业客户参与度，推动期现市场深度融合，助力宏观经济稳定和产业高质量发展。

主要观点

• 大商所严格贯彻中央金融工作会议精神，强化监管、防范风险，提升市场运行质量。
• 2024年，大商所成交量位居全球期货交易所第11位，豆粕、棕榈油、玉米、豆油等品种在全球排名靠前。
• 大商所不断优化交割制度，提升交割效率与质量，推动交割库建设，保障交割安全。
• 通过“保险+期货”、“银期保”等创新模式，服务中小农户和规模化种养主体，推动乡村振兴。
• 推动“一品一策”策略，提升老品种服务实体经济的质效。
• 推出系列期权，丰富产品体系，满足企业精细化风险管理需求。
• 推动期转现业务，实现期现市场深度融合，提高基差贸易效率和个性化交割服务。
• 推进数字化转型，加强数据治理，提升运营效率和风险防控能力。

关键信息

产品布局

• 截至2024年末，大商所已上市22个期货品种和17个期权品种，涵盖农产品、钢铁原燃料、能源化工三大板块。
• 成功上市生猪、鸡蛋、玉米淀粉期权，以及原木期货和期权，丰富服务实体经济工具。
• 推出豆粕、玉米系列期权，满足企业连续稳定的风险管理需求。

监管与风控

• 2024年，大商所累计排查违规交易线索70起，完成38起案件审理，对73名当事人实施纪律处分。
• 针对铁矿石、黄大豆2号、棕榈油、纤维板、胶合板等品种，实施交易和持仓限额调整，抑制过度投机行为。
• 完善保证金资产处置机制，推动组合保证金业务，提升企业资金利用效率。

交割与服务

• 大商所全年交割量达917万吨，交割金额达301亿元，创历史新高。
• 优化交割区域和升贴水设置，新增87家交割库，提升交割便利性。
• 推动集团交割和品牌交割制度，提升交割效率与质量。

产业客户参与

• 产业客户持仓占比超过三分之一，全年开展“保险+期货”和“银期保”项目，服务中小农户和规模化种养主体。
• 产业客户参与度持续提升，截至2024年末，产业客户期货持仓占比达36.5%。

创新与合作

• 推出“企业风险管理计划”和“DCE·产业行”品牌，开展多样化市场培育活动，全年共备案39个项目，举办15场区域性产业培育活动。
• 推动期转现业务，实现期现市场联动，提升企业风险管理效率，全年新增企业注册315家，期转现交易量达12万手。
• 推动“温度指数（保险）+衍生品”试点项目，服务特色农业和能源领域，提升期货市场在绿色金融中的作用。

数字化与科技赋能

• 推进数字化转型，加强数据治理和数据中心建设，提升运营效率。
• 上线小节有效指令属性业务，优化做市商制度，提升合约连续性。
• 借助风险管理信息系统，全年实现千余条风险报警、600余条风险任务，任务完成率达100%。

未来展望

大商所将继续围绕产品创新、技术驱动、生态圈建设三大主线，推动期货市场与现货市场深度融合，提升服务实体经济质效，助力构建世界一流期货交易所。